توقعات البيتكوين الأسبوعية: وقف إطلاق النار يرفع الأسعار، لكن إلى متى؟

• ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من %4 حتى الآن هذا الأسبوع، مدعومًا بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.
• سجل صندوق البيتكوين الفوري المدرج في الولايات المتحدة تدفقات واردة بقيمة 545.90 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يشير إلى الأسبوع الثاني من التدفقات الإيجابية.
• استعاد البيتكوين سعر التداول المحقق الأدنى للمتداولين عند 69400 دولار، وهو مستوى كان يحد من الحركة السعرية لأسابيع، مما يشير إلى تحسن في هيكل السوق.

ارتفع سعر البيتكوين (BTC) بنسبة %4 حتى الآن هذا الأسبوع، متداولًا فوق 72000 دولار يوم الجمعة. جاء هذا الارتفاع في السعر بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما يدعم الطلب المؤسسي سعر ملك العملات الرقمية حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية تدفقات إيجابية حتى يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، أغلق البيتكوين فوق حاجز فني رئيسي كان يحد من الحركة السعرية لأسابيع، مما يشير إلى تحسن في هيكل السوق ويدل على تحرك صعودي محتمل في المستقبل.

وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يعزز معنويات المخاطرة

بدأ البيتكوين الأسبوع بملاحظة إيجابية ولكن حذرة، حيث أكدت الأخبار يوم الاثنين أن إيران تلقت اقتراح وقف إطلاق النار الأمريكي عبر باكستان وكانت تراجعه.

لاحقًا، وردت أنباء توسطت الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق نار لمدة أسبوعين واتفقا على بدء المفاوضات يوم الجمعة، مما قد يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وهو ما عزز شهية المخاطرة، مع ارتفاع البيتكوين بأكثر من %4 يوم الثلاثاء.

جاءت هذه المعلومات قبل الموعد النهائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متحذراً من ضربات محتملة على البنية التحتية المدنية في إيران – بما في ذلك محطات الطاقة والجسور – إذا لم يُعاد فتح مضيق هرمز بحلول الثلاثاء الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (00:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء).

ومع ذلك، توقف تعافي البيتكوين في أواخر الأسبوع وسط حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. حيث نشر دونالد ترامب على حسابه في تروث سوشيال يوم الخميس: "ستظل جميع السفن والطائرات والأفراد العسكريين الأمريكيين مع ذخائر إضافية وأسلحة وكل ما هو مناسب وضروري للملاحقة القاتلة وتدمير عدو متدهور بالفعل، في أماكنهم داخل وحول إيران، حتى يتم الامتثال الكامل للاتفاق الحقيقي الذي تم التوصل إليه."

وأضاف ترامب: "إذا لم يحدث ذلك لأي سبب، وهو أمر غير محتمل للغاية، فسيبدأ 'إطلاق النار'، أكبر وأفضل وأقوى مما رآه أحد من قبل."

أدى إعلان وقف إطلاق النار إلى تعزيز معنويات المخاطرة، مع بقاء الأسهم الأمريكية والأصول الخطرة الأخرى مثل البيتكوين إيجابية حتى الآن هذا الأسبوع. لكن يجب على المتداولين أن يظلوا حذرين، حيث أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال تؤثر على معنويات السوق. أي تطورات سلبية قد تخفف من شهية المخاطرة، في حين أن التطورات الإيجابية بشأن الهدنة قد تدعم سعر البيتكوين.

إيران تطالب بدفع رسوم البيتكوين للسفن العابرة لمضيق هرمز

وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز (FT)، ستطالب إيران شركات الشحن بدفع رسوم العبور بالعملات الرقمية لصهاريج النفط العابرة لمضيق هرمز، في محاولة للحفاظ على السيطرة على المرور عبر الممر المائي الرئيسي خلال فترة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

يتطلب الاقتراح من مشغلي الصهاريج تقديم تفاصيل الحمولة مسبقًا عبر البريد الإلكتروني للموافقة عليها من قبل السلطات الإيرانية، حسبما قال حامد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيراني، لصحيفة فاينانشال تايمز.

بعد الموافقة، ستدفع السفن رسوم عبور تبلغ حوالي دولار واحد للبرميل، مع قبول المدفوعات بالبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، أو باليوان الصيني. وستُعفى السفن الفارغة من الرسوم.

كما أوضح في التقرير السابق، تعتمد إيران على العملات الرقمية بسبب العقوبات الأمريكية، وقد استخدم البيتكوين كأداة للدفع مقابل الواردات وتسوية التجارة. شرعت إيران تعدين العملات الرقمية في 2019 ولعبت دورًا في اقتصادها. يشير الاقتراح الأخير لإيران لقبول البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كرسوم عبور في مضيق هرمز إلى الدور المتطور للعملات الرقمية في التجارة العالمية. إذا تم تنفيذه، فقد يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في التبني، خاصة للمناطق التي تواجه قيودًا مالية. قد يعزز هذا التطور الطلب على البيتكوين على المدى القريب، حيث يمر %20 من صهاريج النفط العالمية عبر مضيق هرمز.

عودة الطلب المؤسسي والشركاتي

ظل الطلب المؤسسي قويًا حتى الآن هذا الأسبوع، داعمًا سعر البيتكوين. وفقًا لبيانات SoSoValue، سجلت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات صافية واردة بقيمة 545.90 مليون دولار حتى يوم الخميس. إذا استمر هذا الاتجاه حتى يوم الجمعة، فسيكون ذلك الأسبوع الثاني على التوالي من التدفقات الواردة. في حال استمرت هذه التدفقات وتكثفت، قد يشهد البيتكوين ارتفاعًا في السعر في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، تحول مؤشر Coinbase Premium إلى المنطقة الإيجابية للبيتكوين بعد إعلان وقف إطلاق النار، مما يشير إلى طلب أعلى نسبيًا من المستثمرين الأمريكيين. وهذا يشير إلى إعادة انخراط الطلب الأمريكي على نطاق واسع.

قال محلل CryptoQuant: "إذا استمر وقف إطلاق النار ولم تظهر أخبار تصعيدية خلال الأسبوعين القادمين، فقد يحافظ مؤشر Coinbase Premium على المنطقة الإيجابية، مما يعزز مسار السعر الصعودي."

على الجانب الشركاتي، أعلنت شركة Strategy (MSTR) على منصة X يوم الاثنين أنها اشترت 4871 بيتكوين، مما رفع إجمالي حيازتها إلى 766970 بيتكوين. يبرز هذا استراتيجيتها العدوانية المستمرة في التراكم، على الرغم من خسارة غير محققة بقيمة 14.46 مليار دولار على حيازات البيتكوين للربع الأول. يبلغ متوسط سعر شراء Strategy لجميع حيازاتها 75644 دولارًا، وهو أعلى من الأسعار السوقية الحالية.

صندوق مورغان ستانلي للبيتكوين يبدأ التداول

بدأ صندوق مورغان ستانلي للبيتكوين (MSBT) التداول في بورصة نيويورك (NYSE) يوم الأربعاء، مما يمثل أول صندوق تداول فوري للبيتكوين تطلقه بنك أمريكي كبير.

وصف إريك بالتشوناس، كبير محللي صناديق التداول المتداولة في بلومبرغ، الظهور الأول بأنه "إطلاق كبير" في منشور على منصة X، مشيرًا إلى أهميته لسوق العملات المشفرة.

وأضاف أن صندوق مورغان ستانلي للبيتكوين "يمثل على الأرجح أكبر إطلاق لبيتكوين منذ بدء تداول المنتجات الفورية"، متوقعًا حوالي 5 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة خلال السنة الأولى وحجم تداول يومي يقارب 30 مليون دولار.

التوقعات على السلسلة تشير إلى احتمال حدوث ارتفاع نحو 79,000 دولار 

ذكر تقرير أسبوعي من CryptoQuant أن سعر البيتكوين تجاوز نطاق السعر المحقق الأدنى للمتداولين، وهو حوالي 69,400 دولار، بعد أخبار وقف إطلاق النار، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

"إذا استمر البيتكوين فوق هذا المستوى ولم تظهر تطورات تصعيدية من الجبهة الأمريكية-الإيرانية، فإن الهدف الرئيسي التالي هو سعر المتداولين المحقق عند حوالي 79,000 دولار، وهو مستوى مرتبط تاريخيًا بمقاومة سوق هابطة وعقبة رئيسية للتعافي الهيكلي"، أشار التقرير.

كما أوضح المحلل الذي كتب التقرير أن الفائدة المفتوحة (OI) في عقود البيتكوين الآجلة الدائمة ارتفعت بمقدار 2.1 مليار دولار، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لتصل إلى مستويات لم تُرَ منذ ما يقرب من شهر. يعكس هذا الارتفاع في الفائدة المفتوحة تموضعًا مدفوعًا بالأحداث الكلية، مع قيام المتداولين بالمبادرة استباقيًا لتحسن متوقع في معنويات المخاطرة الأوسع، مستبعدين تصفية المراكز القصيرة كعامل رئيسي ومؤكدين أن المتداولين يفتحون مراكز شراء صافية جديدة.

التوقعات الفنية: البيتكوين يستقر فوق دعم رئيسي

كما هو موضح في الرسم البياني الأسبوعي أدناه، وجد أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية دعمًا حول مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.60% عند 65,520 دولار (مأخوذ من أدنى مستوى في أغسطس 2024 عند 49,000 دولار إلى أعلى مستوى على الإطلاق في أكتوبر 2025 عند 126,199 دولار)، وارتفع بنسبة 4.58% وأغلق فوق المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 68,095 دولار الأسبوع الماضي. وحتى هذا الأسبوع، وجد البيتكوين دعمًا حول هذا المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم المكسور ويتداول فوق 72,000 دولار وقت كتابة التقرير يوم الجمعة.

إذا استمر البيتكوين في تحركه الصعودي، فقد يمدد الارتفاع نحو أدنى مستوى سنوي لعام 2025 عند 74,508 دولار. إغلاق أسبوعي ناجح فوق هذا المستوى قد يمدد المكاسب نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.80% عند 78,490 دولار (الذي يتماشى تقريبًا مع سعر المتداولين المحقق الموضح أعلاه).

يقرأ مؤشر القوة النسبية (RSI) 39 على الرسم البياني الأسبوعي، فوق منطقة التشبع البيعي، متجهًا صعودًا نحو المستوى المحايد 50، مما يشير إلى تلاشي الزخم الهبوطي. يظهر مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) على نفس الرسم البياني أن المدرج التكراري لا يزال سلبيًا لكنه بدأ في التضييق، مما يوحي بأن الزخم الهبوطي يفقد قوته بدلاً من الانعكاس الكامل.

على الرسم البياني اليومي، يقترب البيتكوين من قمة القناة عند 72,600 دولار، حيث سيشير الاختراق إلى حركة صعودية. يحتفظ البيتكوين بتحيز محدود حيث يبقى دون المتوسطات المتحركة الأسية 100 يوم و200 يوم مع احترام المتوسط المتحرك الأسي 50 يوم كدعم قريب. تميل مؤشرات الزخم إلى الدعم، مع مؤشر القوة النسبية بالقرب من 59 ومدرج تكراري إيجابي متصاعد لمؤشر MACD على نفس الرسم البياني، مما يشير إلى تحسن الزخم الصعودي لكنه ليس قويًا بما يكفي بعد لعكس الاتجاه الهابط على الأطر الزمنية الأعلى بشكل حاسم.

على الجانب الهبوطي، يُرى الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يوم حول 70,607 دولار، حيث من المرجح أن يكشف كسر مستمر عن الحد الأدنى السفلي للقناة السائدة بالقرب من 65,900 دولار كهدف هبوطي رئيسي تالي.

على الجانب العلوي، سيؤدي إغلاق يومي فوق سقف القناة عند 72,600 دولار إلى فتح الباب للارتداد نحو المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 75,459 دولار، مع وجود المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 83,472 دولار كحاجز اتجاه أوسع يحتاج إلى استعادته للإشارة إلى امتداد صعودي أكثر ديمومة.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)