الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
- تواصل أسعار الذهب خسائرها يوم الجمعة حيث يثقل الدولار الأمريكي الأقوى وعوائد الخزانة الثابتة على المعنويات.
- على الرغم من الضغط على المدى القريب، فإن توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة وتدفقات الملاذ الآمن تواصل توفير خلفية داعمة للذهب.
- يأخذ إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي مركز الصدارة كواحد من النقاط الرئيسية القليلة المتاحة خلال الإغلاق الحكومي المستمر.
يتداول الذهب (XAU/USD) في وضعية سلبية يوم الجمعة، حيث يبقى البائعون في السيطرة بعد تراجع حاد من أعلى المستويات القياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومع ذلك، يبدو أن الاتجاه الهبوطي محدود قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) الرئيسي المقرر صدوره لاحقًا في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، والذي قد يحدد النغمة على المدى القريب للمعدن.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول XAU/USD حول 4060 دولار، متراجعًا بنحو %1.5 خلال اليوم ومهيأ لكسر سلسلة انتصاراته التي استمرت تسع أسابيع وسط قوة الدولار الأمريكي (USD) وثبات عوائد الخزانة.
كان التراجع من أعلى المستويات القياسية مدفوعًا بشكل كبير بجني الأرباح وآمال التخفيف من حدة التوترات التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين. أكدت البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في 30 أكتوبر على هامش قمة APEC في كوريا الجنوبية، وهو تطور ساعد في تخفيف التوترات التجارية الأخيرة.
على الرغم من التراجع الأخير، تظل الخلفية الأساسية للذهب داعمة. يستمر الإغلاق الحكومي الطويل في الولايات المتحدة والشكوك الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة في دفع الطلب على الملاذ الآمن للمعدن الأصفر.
في الوقت نفسه، تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقرر في 29-30 أكتوبر. عادةً ما تعزز تكاليف الاقتراض المنخفضة جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، حيث تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
محركات السوق: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يأخذ مركز الصدارة قبل محادثات التجارة رفيعة المستوى
- أصبح تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، الذي تأخر بسبب الإغلاق الحكومي المستمر الذي دخل أسبوعه الرابع، أكثر أهمية كواحد من البيانات الرئيسية القليلة المتاحة لتقييم صحة الاقتصاد. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة %0.4 على أساس شهري في سبتمبر، متطابقًا مع وتيرة أغسطس، بينما يُتوقع أن يرتفع المعدل السنوي إلى %3.1 من %2.9. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة %0.3 على أساس شهري و%3.1 على أساس سنوي، بما يتماشى مع القراءات السابقة.
- بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك، ستراقب الأسواق أيضًا قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الأولية لشهر أكتوبر من S&P Global ومؤشر ثقة المستهلك النهائي من جامعة ميشيغان، وكلاهما مقرر صدوره لاحقًا يوم الجمعة.
- تسيطر عناوين التجارة بين الولايات المتحدة والصين على الأسواق بعد تصاعدها في وقت سابق من هذا الشهر بعد قرار الصين توسيع القيود على تصدير المواد النادرة. ردًا على ذلك، هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات بنسبة %100 على الواردات الصينية اعتبارًا من 1 نوفمبر، مما أدى إلى تدابير مضادة، بما في ذلك رسوم الشحن والموانئ من الجانبين.
- سيجتمع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في ماليزيا يوم الجمعة لإجراء مناقشات اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى تهدف إلى تخفيف التوترات الأخيرة.
- تتزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس أن الولايات المتحدة تنهي جميع المفاوضات التجارية مع كندا، مشيرًا إلى إعلان مثير للجدل تم بثه من قبل حكومة أونتاريو.
التحليل الفني: XAU/USD يضعف حيث يدافع البائعون عن منطقة المقاومة 4150 دولار
-1761307007010-1761307007011.png)
يظهر XAU/USD علامات مبكرة على التماسك بعد ارتفاع قوي. لقد تحول التوقع على المدى القصير إلى الاتجاه الهبوطي حيث يتداول المعدن الآن دون المتوسطات المتحركة البسيطة 21 و50 و100 فترة على الرسم البياني لإطار 4 ساعات، مما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي.
على الجانب الهبوطي، تظل علامة 4000 دولار النفسية منطقة دعم رئيسية حيث كان مشترو الانخفاض نشطين في الجلسات الأخيرة. قد يؤدي الاختراق الحاسم دون هذه المنطقة إلى تراجع أعمق نحو منطقة 3900 دولار.
على الجانب الصاعد، يعمل المتوسط المتحرك البسيط 100 بالقرب من 4090 دولار كمقاومة فورية، تليها 4150 دولار. سيفتح التحرك المستدام فوق هذه المنطقة الطريق نحو مستوى 4200 دولار، حيث من المحتمل أن يظهر ضغط بيع أقوى ما لم يتمكن الثيران من تحقيق اختراق نظيف.
سعر الدولار الأمريكي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.05% | 0.16% | 0.26% | 0.25% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | |
| EUR | -0.05% | 0.11% | 0.20% | 0.21% | 0.15% | 0.13% | 0.12% | |
| GBP | -0.16% | -0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.05% | 0.00% | 0.02% | |
| JPY | -0.26% | -0.20% | -0.10% | 0.00% | -0.04% | -0.07% | -0.07% | |
| CAD | -0.25% | -0.21% | -0.09% | -0.00% | -0.06% | -0.08% | -0.08% | |
| AUD | -0.20% | -0.15% | -0.05% | 0.04% | 0.06% | -0.03% | -0.03% | |
| NZD | -0.18% | -0.13% | -0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.03% | -0.00% | |
| CHF | -0.18% | -0.12% | -0.02% | 0.07% | 0.08% | 0.03% | 0.00% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
مقالات مقترحة
