الدولار الأسترالي يرتفع على خلفية ضعف الدولار الأمريكي مع تسعير الأسواق لتثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر

• يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بنسبة %0.13 يوم الثلاثاء، مدعومًا بضعف طفيف في الدولار الأمريكي.
• تظل عوائد سندات الخزانة الأمريكية قريبة من أعلى مستوياتها منذ عام 2002 رغم التراجع خلال اليوم.
• تميل الأسواق إلى تثبيت الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول، بينما تظل التوقعات برفع الفائدة الأسترالية محدودة.

يرتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD بنسبة %0.13 يوم الثلاثاء ويتداول حول 0.6980 في وقت كتابة هذا التقرير. يستفيد الدولار الأسترالي (AUD) من تراجع طفيف في الدولار الأمريكي (USD)، إذ توفر عوائد سندات الخزانة الأمريكية المتراجعة دعمًا للزوج.

يتداول العائد القياسي على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حول 5.29% بعد أن تراجع نحو 5.25% في وقت سابق من اليوم. ومع ذلك، فإنه لا يزال قريبًا من ذروة يوم الاثنين عند 5.349%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002. وتبقى العوائد الأمريكية مرتفعة وسط مخاطر التضخم المستمرة، والمخاوف بشأن الدين الحكومي والاستدامة المالية، والتوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

على هذه الخلفية، يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى حوالي 101.87 بعد أن سجل أعلى مستوى جديدًا منذ بداية العام عند 102.53 يوم الاثنين. وبالتالي فإن التراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة يقلل مؤقتًا من جاذبية الدولار الأمريكي.

على صعيد السياسة النقدية، أدت البيانات الأمريكية الأضعف من المتوقع الصادرة الأسبوع الماضي إلى تقليص الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه يومي 27-28 أكتوبر/تشرين الأول. وقد عززت بيانات الوظائف غير الزراعية NFP ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأضعف من المتوقع بشكل ملحوظ التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يوقف دورة التشديد في أكتوبر/تشرين الأول.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، ترى الأسواق احتمالًا بنحو 78٪ بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في أكتوبر/تشرين الأول. ومع ذلك، فإن الضغوط التضخمية المستمرة والتزام البنك المركزي بإعادة التضخم نحو هدفه البالغ 2٪ يبقيان احتمال رفع آخر للفائدة في ديسمبر/كانون الأول قائمًا. وينتظر المستثمرون الآن صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء للحصول على مزيد من الإشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

على الجانب الأسترالي، لا تزال التوقعات بمزيد من التشديد النقدي متواضعة نسبياً. ووفقاً لبيانات LSEG، ترى أسواق المال احتمالاً بنحو 20٪ أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) برفع أسعار الفائدة في اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني. ويحد الاحتمال المنخفض نسبياً حالياً من الدعم الذي توفره السياسة النقدية للدولار الأسترالي، مما يجعل زوج AUD/USD حساساً بشكل أساسي لتحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

التحليل الفني لزوج AUD/USD

على الرسم البياني لأربع ساعات، يتداول زوج AUD/USD عند 0.6981، محافظاً على نبرة هبوطية على المدى القريب مع بقائه محدوداً دون كل من المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة (SMA) عند 0.7045 والمتوسط المتحرك البسيط 200 فترة عند 0.7112. ويستقر الزوج فوق الدعم الأفقي عند 0.6965 بقليل، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (14) عند 56.5 إلى تعافٍ متواضع في الزخم لم يصل بعد إلى تحدي حاجز المتوسطات المتحركة العلوي.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الأولية عند 0.7020، تليها المتوسط المتحرك البسيط 100 فترة عند 0.7045 ثم الحاجز الأفقي التالي عند 0.7075. وفوق ذلك، يشكل المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة عند 0.7112 والمقاومة الأعلى عند 0.7140 منطقة عرض أوسع. وعلى الجانب الهبوطي، فإن كسر مستوى 0.6965 سيكشف مستوى الدعم التالي عند 0.6900، حيث قد يحاول المشترون إبطاء أي تراجع أعمق.

(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)