الدولار الأسترالي يفقد قوته بينما يستمر الدولار الأمريكي في اكتساب القوة
- يواجه الدولار الأسترالي صعوبات بعد صدور بيانات الإسكان الأضعف يوم الأربعاء.
- انخفضت موافقات المنازل الخاصة في أستراليا بنسبة 2.6% على أساس شهري، بينما انخفضت تصاريح البناء المعدلة موسمياً بنسبة 6% على أساس شهري في أغسطس.
- يمدد الدولار الأمريكي مكاسبه على الرغم من ارتفاع رهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي واستمرار إغلاق الحكومة.
انخفض الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الأربعاء، موسعًا خسائره للجلسة الثانية على التوالي. ضعف زوج AUD/USD وسط تدفقات استثمارية خارجة، حيث انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 0.14% ليتداول دون 8,950 في وقت كتابة هذا التقرير، متأثراً بخسائر في أسهم التكنولوجيا والذهب.
يواجه الدولار الأسترالي أيضًا تحديات بعد صدور بيانات الإسكان الأضعف يوم الأربعاء. انخفضت موافقات المنازل الخاصة في أستراليا بنسبة 2.6% على أساس شهري إلى 9,027 وحدة في أغسطس، كما هو متوقع، بعد ارتفاع بنسبة 1.3% في الشهر السابق. في الوقت نفسه، انخفضت تصاريح البناء المعدلة موسمياً بنسبة 6% على أساس شهري إلى 14,744 وحدة، بعد انخفاض بنسبة 10% سابقًا، مما يمثل الانخفاض الشهري الثاني على التوالي.
قد يكون الانخفاض في زوج AUD/USD مقيدًا حيث يمكن أن يتلقى الدولار الأسترالي (AUD) دعمًا من الموقف الحذر المحيط ببنك الاحتياطي الأسترالي (RBA). من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة بعد أن قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرسمي (OCR) ثابتًا عند 3.6% في سبتمبر. حذر بنك الاحتياطي الأسترالي من أن التضخم أثبت أنه أكثر استمرارية مما كان متوقعًا، خاصة في خدمات السوق، بينما لا يزال سوق العمل ضيقًا.
انخفاض الدولار الأسترالي بينما يمدد الدولار الأمريكي مكاسبه على الرغم من إغلاق الحكومة
- يمتد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، في تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي ويتداول حول 98.80 في وقت كتابة هذا التقرير. ستتم مراقبة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لاحقًا في اليوم.
- عبّر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ستيفن ميران عن اعتقاده يوم الثلاثاء بأن التضخم نفسه هو ببساطة نتيجة لـ "زيادة السكان". يحتاج السياسة النقدية إلى التخفيف للتقدم على الانخفاض في المعدل المحايد، أضاف ميران.
- اتخذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري نبرة أكثر تحفظًا من بعض نظرائه في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، محذرًا من أنه لا يزال من المبكر جدًا أن نتمكن من تحديد ما إذا كان التضخم الناتج عن التعريفات سيكون "ثابتًا" أم لا. ومع ذلك، أشار كاشكاري إلى أنه متفائل بشكل خاص بشأن سوق العمل ويتوقع عودة قوية لخلق الوظائف الأمريكية، التي تعثرت مؤخرًا.
- قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد تصريحات متشددة يوم الاثنين، قائلاً إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يحافظ على مصداقيته في مواجهة التضخم وأكد أن التضخم مرتفع جدًا. أضاف شميد أن السياسة النقدية مضبوطة بشكل مناسب.
- تشير أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى أن الأسواق تقوم الآن بتسعير احتمالية تقارب 95% لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر واحتمالية 83% لخفض آخر في ديسمبر.
- فشل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مقترحات الإنفاق لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية للمرة الرابعة، مما أدى إلى تمديد الإغلاق المستمر إلى أسبوع جديد. وقد أدى الإغلاق إلى تعليق برامج فدرالية رئيسية وتأخير تقارير اقتصادية هامة، بما في ذلك بيانات الوظائف لشهر سبتمبر، التي كانت من المقرر صدورها يوم الجمعة.
- أظهر تقرير التغير في التوظيف ADP الصادر يوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص انخفضت بمقدار 32,000 في سبتمبر، بينما كان نمو الأجور السنوية 4.5%. جاءت هذه الأرقام بعد انخفاض قدره 3,000 (تمت مراجعته من زيادة قدرها 54,000) تم الإبلاغ عنه في أغسطس وجاءت أقل من توقعات السوق البالغة 50,000.
- أظهرت أحدث بيانات فرص العمل أن سوق العمل يتباطأ، ومع ذلك ارتفعت الشواغر من 7.21 مليون إلى 7.23 مليون في أغسطس. في الوقت نفسه، انخفض معدل التوظيف إلى 3.2%، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2024، بينما ظلت عمليات التسريح عند مستوى منخفض.
- أفادت جامعة ملبورن يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك في أستراليا انخفضت بنسبة 3.5% على أساس شهري إلى 92.1 في أكتوبر، وهو انخفاض أكبر من الانخفاض السابق البالغ 3.1%، مما يمثل أسرع انخفاض منذ أبريل. انخفضت إعلانات وظائف ANZ بنسبة 3.3% على أساس شهري في سبتمبر، وهو انخفاض أكبر بكثير من الانخفاض السابق البالغ 0.3%.
- أظهر مقياس التضخم TD-MI زيادة بنسبة 0.4% على أساس شهري في سبتمبر، متعافيًا من انخفاض بنسبة 0.3% في الشهر السابق. في الوقت نفسه، ارتفع مقياس التضخم السنوي بنسبة 3%، بعد زيادة بنسبة 2.8% في الفترة السابقة.
اختبار الدولار الأسترالي للحد السفلي من القناة الصاعدة بالقرب من 0.6550
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6570 يوم الأربعاء. يشير التحليل الفني على الإطار الزمني اليومي إلى أن الزوج لا يزال ضمن القناة الصاعدة، مما يدل على تحيز صعودي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا فوق مستوى 50، مما يعزز التحيز الصعودي.
على الجانب الإيجابي، قد يرتد زوج AUD/USD نحو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6589. سيكون الاختراق فوق هذا المستوى محسنًا للزخم السعري على المدى القصير ويدعم الزوج لاستكشاف المنطقة حول أعلى مستوى له في 12 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر.
يقع الدعم الفوري عند الحد السفلي للقناة الصاعدة حول 0.6560. من المحتمل أن يؤدي الاختراق دون القناة إلى ظهور تحيز هبوطي ويدفع زوج AUD/USD للتنقل في المنطقة حول أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6414، المسجل في 21 أغسطس.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.32% | 0.29% | 0.41% | 0.13% | 0.32% | 0.99% | 0.28% | |
| EUR | -0.32% | -0.02% | 0.11% | -0.17% | -0.02% | 0.72% | -0.04% | |
| GBP | -0.29% | 0.02% | 0.16% | -0.12% | 0.06% | 0.76% | 0.00% | |
| JPY | -0.41% | -0.11% | -0.16% | -0.32% | -0.10% | 0.52% | -0.18% | |
| CAD | -0.13% | 0.17% | 0.12% | 0.32% | 0.18% | 0.86% | 0.13% | |
| AUD | -0.32% | 0.02% | -0.06% | 0.10% | -0.18% | 0.68% | -0.01% | |
| NZD | -0.99% | -0.72% | -0.76% | -0.52% | -0.86% | -0.68% | -0.72% | |
| CHF | -0.28% | 0.04% | -0.01% | 0.18% | -0.13% | 0.01% | 0.72% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
