الدولار الأسترالي يتمسك بمستواه بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI في الصين

• تحرك الدولار الأسترالي قليلاً حيث يتبنى المتداولون الحذر قبل قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي NBS في الصين إلى 49.8، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 50.0 في سبتمبر/أيلول.
• قد يواجه الدولار الأمريكي تحديات مع اقتراب الحكومة من تجميد التمويل وإمكانية الإغلاق.

حقق الدولار الأسترالي (AUD) مكاسب يوم الثلاثاء، حيث وسع زوج AUD/USD مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي. لا يزال الدولار الأسترالي أقوى بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) من NBS في الصين وتصاريح البناء في أستراليا. ينتظر المتداولون قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

تحسن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي NBS في الصين إلى 49.8 في سبتمبر/أيلول، بعد أن كان 49.4 في أغسطس/آب. جاءت القراءة أعلى من إجماع السوق البالغ 49.6 في الشهر المبلغ عنه. انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي NBS إلى 50.0 في سبتمبر/أيلول، من الرقم 50.3 في أغسطس/آب، وفشل في تلبية التوقعات البالغة 50.3.

انخفضت تصاريح البناء في أستراليا بنسبة 6% على أساس شهري في أغسطس/آب، بعد انخفاض بنسبة 8.2% في يوليو/تموز، متجاوزة الانخفاض المتوقع البالغ 5.5%.

يظل الدولار الأسترالي ثابتًا على الرغم من تصحيح الدولار الأمريكي للأعلى

• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، يتأرجح حول 98.00 في وقت كتابة هذا التقرير. قد يضعف الدولار الأمريكي أكثر حيث يتوخى المتداولون الحذر وسط مخاوف من أن تقرير الوظائف الأمريكي القادم قد لا يتم إصداره هذا الأسبوع، مع اقتراب الحكومة من تجميد التمويل وإمكانية الإغلاق.
• حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تخفيضات جماعية في الوظائف الفيدرالية إذا فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون التمويل، مما يعرض حكومته للخطر ويهدد بمزيد من الاضطرابات في العمليات الفيدرالية.
• ضعف الدولار الأمريكي بعد أن عزز تقرير التضخم الأمريكي لشهر أغسطس/آب من احتمالية أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول. تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية تقارب 88% لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر/تشرين الأول و65% لاحتمالية تخفيض آخر في ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
• ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أغسطس/آب، مقارنة بـ 2.6% سابقًا. كانت هذه النسبة متوافقة مع توقعات المحللين. جاء مؤشر PCE الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، عند 2.9% على أساس سنوي خلال نفس الفترة، مما يتماشى أيضًا مع التوقعات.
• شارك الرئيس ترامب خططًا لفرض رسوم بنسبة 100% على واردات المنتجات الصيدلانية ذات العلامات التجارية أو المحمية ببراءة اختراع اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، ما لم تكن شركة أدوية تبني مصنعًا في الولايات المتحدة. كما كشف ترامب عن رسوم بنسبة 50% على خزائن المطبخ ودواليب الحمام و25% على الشاحنات.
• نما الناتج المحلي الإجمالي (GDP) السنوي في الولايات المتحدة بنسبة 3.8% في الربع الثاني (Q2)، متجاوزًا التقدير السابق وتقدير 3.3%. في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة، مقارنة بالنمو المتوقع والسابق البالغ 2.0%.
• أعلنت البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقدان أول اجتماع شخصي لهما في واشنطن العاصمة في 20 أكتوبر/تشرين الأول لمناقشة اتفاقية الغواصات النووية أوكوس.
• سجلت أستراليا عجزًا في الميزانية بلغ حوالي 10 مليارات دولار أسترالي (حوالي 6.55 مليار دولار أمريكي) للسنة المنتهية في يونيو/حزيران 2025، مما يمثل نهاية عامين متتاليين من الفوائض. كان العجز أقل بكثير من توقعات وزارة الخزانة البالغة 27.9 مليار دولار أسترالي.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري (CPI) في أستراليا بنسبة 3.0% على أساس سنوي في أغسطس/آب، بعد زيادة بنسبة 2.8% تم الإبلاغ عنها في يوليو/تموز. تشير عقود أسعار الفائدة بين البنوك لمدة 30 يومًا في ASX إلى أن الأسواق الآن تسعر فقط 4% فرصة لخفض سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول. وفقًا لرويترز، تلاشت آفاق خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 50% من حوالي 70% قبل البيانات.

اختبار الدولار الأسترالي لحاجز المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام بالقرب من 0.6600

يتداول زوج AUD/USD حول 0.6580 يوم الثلاثاء. يُظهر التحليل الفني على الرسم البياني اليومي أن الزوج قد اخترق فوق نمط القناة الهابطة، مما يشير إلى تحول السوق من تحيز هبوطي إلى صعودي. بالإضافة إلى ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا عند مستوى 50، مما يشير إلى معنويات سوق محايدة. من المحتمل أن تقدم الحركات الإضافية اتجاهًا واضحًا.

تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي 9 أيام عند 0.6582. سيؤدي الاختراق فوق هذا المستوى إلى تحسين زخم السعر على المدى القصير ودعم الزوج لاستكشاف المنطقة حول أعلى مستوى في 11 شهرًا عند 0.6707، المسجل في 17 سبتمبر/أيلول.

على الجانب الهبوطي، قد يتراجع زوج AUD/USD إلى القناة الهابطة ويجد دعمًا فوريًا عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 0.6554. سيؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى تقليل زخم السعر على المدى المتوسط ويدفع الزوج لاختبار الحد الأدنى للقناة حول 0.6490.

AUD/USD: الرسم البياني اليومي