【A股收評】市場風格再變！AI概念全線上攻，大消費普跌

8月14日，A股三大指數均錄得上漲，截至收盤，創業板指漲1.12%，深證成指漲0.45%，上證指數微漲0.01%，報3927.18點。兩市超2300只個股上漲，兩市成交額約為2.14萬億元。

板塊方面，電子化學品板塊領漲，中石科技（300684.SZ）錄得20CM漲停板，海星股份（603115.SH）也收穫漲停，龍辰科技（920161.BJ）、中巨芯-U（688549.SH）、廣鋼氣體（688548.SH）、廣信材料（300537.SZ）、華特氣體（688268.SH）、天承科技（688603.SH）等多股跟漲。

除電子化學品之外，非金屬材料、CPO、光纖概念、通信設備、存儲芯片、PCB、液冷服務器等AI產業鏈相關板塊都迎來大漲。概念股方面，阿萊德（301419.SZ）、富信科技（688662.SH）、共進股份（603118.SH）、亨通光電（600487.SH）、中瓷電子（003031.SZ）、劍橋科技（603083.SH）等多股也收穫漲停。

消息面上，近期海外光通信龍頭密集披露業績，Tower、Lumentum、Coherent分別處在矽光代工、光源器件、全棧光通信解決方案等不同環節，但財報數據均反映出AI數據中心需求仍在加速。尤其是，昨夜閃迪長期財務指引遠超華爾街的預期。

還有媒體報道稱，Vera Rubin進入量產及爬坡期，但英偉達重大迭代已提前啟動。英偉達正將研發與供應鏈資源，快速推向2028年下半年的Feynman世代，牽動台積電先進技術升級。

而在跌幅榜上，電力板塊下挫2.65%，領跌全市場。板塊內，立新能源（001258.SZ）、梅雁吉祥（600868.SH）、華銀電力（600744.SH）、華電遼能（600396.SH）、粵電力A（000539.SZ）、京能電力（600578.SH）、晉控電力（000767.SZ）、豫能控股（001896.SZ）、樂山電力（600644.SH）、大唐發電（601991.SH）、惠天熱電（000692.SZ）、協鑫能科（002015.SZ）均遭遇顯著暴跌。

財通證券在研報中指出，厄爾尼諾對電力板塊的短期催化是高溫、缺電和迎峰度夏催化，但中長期核心是新能源運營持續虧損導致風光資本開支與新增裝機收縮，疊加煤價托底，共同推動未來兩三年電力供需趨緊、電價進入上行周期；2026年行業業績仍有壓力，其中火電受電價下降、煤價上漲影響較大，綠電虧損更明顯，水電相對穩健但存在區域分化，核電總體平穩，而隨著電價上漲逐步兌現，2027年行業有望迎來盈利拐點。

近期走勢偏強的白酒股在今日遭遇普跌，皇臺酒業（000995.SZ）、舍得酒業（600702.SH）跌逾3%，瀘州老窖（000568.SZ）、順鑫農業（000860.SZ）、山西汾酒（600809.SH）、洋河股份（002304.SZ）、金徽酒（603919.SH）、五糧液（000858.SZ）、酒鬼酒（000799.SZ）等多股跟跌。

此外，影視院線、乳業、飲料製造、廚衛電器、豬肉等大消費內的多個細分板塊遭遇下跌。儒意電影（002739.SZ）、溫氏股份（300498.SZ）、熊貓乳品（300898.SZ）等多股下跌。

保險和證券板塊的跌幅也居於市場前列。個股方面，中國人保（601319.SH）、中國平安（601318.SH）、中國太保（601601.SH）、湘財股份（600095.SH）、廣發證券（000776.SZ）、中信證券（600030.SH）、華西證券（002926.SZ）等多股下跌。