ราคาทองคำตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน CPI สหรัฐในเดือนธันวาคมยังคง "ทำให้แย่หนักกว่าเดิม"?

ในระยะสั้นทองคำอาจมีความผันผวนลดลง ระดับแนวต้านขาขึ้นคือปี 2046 และ 2065 และระดับแนวรับคือปี 2015 และ 1995 จากข่าวดังกล่าว ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบ เช่น การจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคม ที่แข็งแกร่งเกินคาดและการค้นพบเหมืองทองคำระดับโลกในซาอุดีอาระเบีย ทองคำผันผวนและร่วงลงในสัปดาห์ที่แล้ว สัปดาห์นี้ CPI หลักของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมจะประกาศออกมา หากข้อมูลเกินคาด ราคาทองคำก็จะชะลอตัวต่อไป

สัปดาห์ที่แล้ว (01.01-01.07) โลหะมีค่าหลัก ๆ โดยทั่วไปร่วงลง โดยสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าตกลง 1.1% และสัญญาซื้อขายเงินล่วงหน้าตกลง 3.1% ในสัปดาห์เดียวกัน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 216,000 คนในเดือนธันวาคม ซึ่งไม่เพียงแต่สูงกว่าประมาณการฉันทามติที่ 171,000 คนเท่านั้น แต่ยังสูงกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์เกือบทั้งหมดและ สูงกว่าที่แก้ไขในเดือนพฤศจิกายนที่ 173,000 ด้วย นอกจากนี้ อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 3.7% ต่ำกว่าค่าคาดการณ์ที่ 3.8% เท่ากับมูลค่าก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน และต่ำกว่า 4% เป็นเวลา 23 เดือนติดต่อกัน

ข้อมูลค่าจ้างแยกกันแสดงให้เห็นว่ารายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.1% ในปีจนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์สำหรับอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคที่ 3.2% ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มเงินเดือนในปี 2023 จะเกิดการเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

Janet Louise Yellen เชื่อว่าคนงานชาวอเมริกันมีความก้าวหน้า และสถานการณ์ของครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางก็ดีขึ้นอย่างมาก ธนาคารกลางสหรัฐฯ ดำเนินนโยบายการเงินได้ดี สภาวะในตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ดีขึ้น และเศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัว

ในสัปดาห์นี้ สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยข้อมูล CPI สำหรับเดือนธันวาคม 2023 โดยทั่วไปตลาดคาดว่า CPI หลักจะเพิ่มขึ้น 3.8% ต่อปี และคาดว่าอัตรา CPI หลักต่อเดือนจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.3%

มุมมองนักวิเคราะห์ Mitrade

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นซึ่งจะทำให้การเดิมพันของเทรดเดอร์ต่อ Federal Reserve อ่อนลงโดยเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม เงินดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนและราคาทองคำก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน นอกจากนี้ เนื่องจากความคาดหวังว่าการแลนดิ้งอย่างนุ่มนวลนั้นร้อนขึ้น ความต้องการพื้นที่ปลอดภัยก็ลดลง ซึ่งจะทำให้ทองคำมีการชะลอตัวมากขึ้น นอกจากนี้ หาก CPI ในเดือนธันวาคมเกินคาด จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ สูงขึ้นอีกครั้ง และสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำได้

เมื่อวันที่ 4 มกราคม บริษัทเหมืองแร่แห่งชาติซาอุดีอาระเบีย (Maaden) ประกาศว่าบริษัทได้ค้นพบเหมืองทองคำซุปเปอร์ระดับโลกความยาว 125 กิโลเมตรทางตอนใต้ของเหมือง Mansourah Massarah จากการวิเคราะห์ตัวอย่างที่รวบรวมมาพบว่ามีแหล่งสะสมทองคำคุณภาพสูงอยู่ลึกลงไปใต้แหล่งขุดเจาะสุ่มทั้งสองแห่ง 400 เมตร ปริมาณทองคำต่อตันแร่อยู่ที่ 10.4 กรัม และ 20.6 กรัม ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่ามีทองคำความหนาแน่นสูงในสถานที่เหล่านี้ การประมาณการเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าปริมาณทองคำในเหมืองทองคำเหล่านี้สูงถึงมากกว่า 200 ตัน และมีมูลค่าสูงถึง 50 ล้านล้านหยวน การค้นพบนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาทองคำโลก

มุมมองนักวิเคราะห์ Mitrade

ในระยะยาว ด้วยการพัฒนาเหมืองทองคำ Mansoura Masala คาดว่าจะมีทองคำออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งอาจเพิ่มอุปทานทองคำและราคาทองคำลดลง

จากมุมมองของตัวชี้วัดทางเทคนิค ทองวิ่งเหนือเส้น MA 200 วัน แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของ MA (200 วัน) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ค่า RSI ในวันที่ 14 คือ 46 บ่งชี้ว่าตลาดปัจจุบันยังสั้น เส้น MACD รายวันและเส้นระยะสั้นตัดกันด้านล่าง เส้นรายสัปดาห์ยาวคือ Dead Cross แต่ช่องเปิดมีแนวโน้มค่อย ๆ ขยาย คอลัมน์อยู่ใต้เส้นแนวนอน DIFF และ DEA เป็นบวก และ MACD คือ ติดลบ บ่งชี้ว่าทองคำอาจผันผวนลงได้ในระยะสั้น

ระดับแนวต้าน: 2046, 2065

ระดับแนวรับ: 2015, 1995

ที่มา:Investing

มุมมองนักวิเคราะห์ Mitrade

โดยสรุป ผลการวิเคราะห์จากตัวชี้วัดต่าง ๆ บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางและระยะยาวของทองคำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่แนวโน้มระยะสั้นอาจมีความผันผวนลดลง

นอกจากนี้ นักลงทุนยังต้องให้ความสนใจกับข่าวสารและข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ซึ่งอาจเป็นแนวทางสำหรับแนวโน้มของทองคำในอนาคต เช่น CPI หลักของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม คำปราศรัยของธนาคารกลางสหรัฐโดย Williams และ Shkari รวมถึงอัตราการขายปลีกยูโรโซนรายเดือนในเดือนพฤศจิกายน ฯลฯ