USDJPY เกือบแตะจุดสูงสุดในรอบ 34 ปี และบอนด์ยีลด์อเมริกาที่พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ

• USDJPY พุ่งขึ้นหลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่กลับมาเร่งตัวขึ้นใหม่ ท้าทายให้เกิดการแทรกแซงค่าเงิน

• ตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นผลักดันให้บอนด์ยีลด์ปรับตัวสูงขึ้น และทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น

• ในรายงานการประชุมนโยบายการเงินที่กําลังจะประกาศ ตลาดอยากรู้ว่าเฟดจะดําเนินนโยบายการเงินในอนาคตอย่างไรต่อไป

USDJPY พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 34 ปี หลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ร้อนแรงเกินคาด เหตุการณ์ดังกล่าวทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ USDJPY จึงได้ไต่ระดับผ่านตัวเลข 152.00 ซึ่งถูกมองว่าเป็นระดับที่อาจทําให้เกิดการแทรกแซงค่าเงิน (จนถึงขณะนี้ยังไม่เกิดขึ้น) ในขณะที่เขียนบทความนี้ USDJPY ซื้อขายที่ 152.70 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.90%

USDJPY ขยับไปที่ 152.70 เพราะข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ กระตุ้นให้บอนด์ยีลด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กระตุ้นการเก็งเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคต

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เปิดเผยโดยสํานักงานสถิติแรงงาน (BLS) แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อกําลังเร่งตัวขึ้น ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 0.4% MoM และ 3.5% YoY ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และสูงกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ด้วย ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมสินค้าที่ผันผวน เช่น อาหารและพลังงาน สูงกว่าที่คาดการณ์ แต่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ที่ 0.4% MoM และ 3.8% YoY

เหตุการณ์นี้ทําให้เกิดปฏิกิริยาในตลาดการเงิน ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 20 จุดเบสิส ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดของปีจนถึงปัจจุบัน (YTD) ที่ 105.10 จากนั้นก็ถอยกลับลงบ้าง ดัชนีเงินดอลลาร์ (DXY) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.81% ที่ 104.95

หลังจากรายงานอัตราเงินเฟ้อ ฟิวเจอร์สกองทุนเฟดแห่งชิคาโก (CBOT) ประเมินว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งภายในเดือนธันวาคม 2024 นักเก็งกําไรคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสิ้นสุดที่ประมาณ 4.97%

USDJPY ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปีที่ 152.73 ซึ่งเป็นระดับที่เห็นครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 1990 ไม่กลัวว่าจะต้องเจอกับการแทรกแซงค่าเงินจากทางการญี่ปุ่นหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายชุนอิจิ ซูซูกิ (Shunichi Suzuki) หรือไม่ เขากล่าวว่ากําลังเฝ้าดูตลาดด้วยใจเป็นกังวล และจะไม่ตัดขั้นตอนใดๆ เพื่อจัดการกับการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่มากเกินไป

นักลงทุนในตลาดกําลังจับตาดูการเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ราคา USDJPY: แนวโน้มทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค USDJPY เคลื่อนไหวในระดับที่เห็นครั้งสุดท้ายในปี 1990 จุดสูงสุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน 1990 อยู่ที่ 155.78 ตามด้วยระดับสูงสุดของปี 1990 ที่ 160.32 แนวรับแรกจะเป็นระดับจิตวิทยา 152.00 ตามด้วย Tenkan-Sen ที่ 151.77 และระดับต่ำสุดของวันที่ 5 เมษายนที่ 150.81