USD/INR อ่อนค่าลงก่อนการประกาศอัตราเงินเฟ้อ CPI ของอินเดีย
- รูปีอินเดียได้รับโมเมนตัมในตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์
- การแทรกแซงของ RBI ที่เป็นไปได้สนับสนุน INR; USD ที่แข็งแกร่งขึ้น, การไหลออกของเงินทุนต่างประเทศ, ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจกดดันสกุลเงินท้องถิ่น
- ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของอินเดียในเดือนธันวาคมจะเป็นไฮไลท์ในวันจันทร์
รูปีอินเดีย (INR) ฟื้นตัวจากการสูญเสียบางส่วนในวันจันทร์หลังจากแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเซสชั่นก่อนหน้า การแทรกแซงตามปกติของธนาคารกลางอินเดีย (RBI) โดยการเสนอขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) อาจช่วยจำกัดการสูญเสียของ INR ได้บ้าง
ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดในวันศุกร์เสริมความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรงในปีนี้ สิ่งนี้อาจให้การสนับสนุนบางส่วนต่อดอลลาร์สหรัฐและสร้างแรงกดดันขายต่อสกุลเงินท้องถิ่น นอกจากนี้ การไหลออกของเงินทุนจากหุ้นในประเทศ, ถ้อยแถลงเชิง hawkish จากเฟด และการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบอาจกดดัน INR ให้ลดลง เนื่องจากอินเดียเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่อันดับสามของโลก
ในวันจันทร์ เทรดเดอร์จะจับตาดูดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5.3% YoY ในเดือนธันวาคม ในปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการประกาศงบประมาณรายเดือน
รูปีอินเดียฟื้นตัว, ขาขึ้นอาจถูกจำกัดเนื่องจาก RBI อาจยกเลิกการตรึงค่าเงิน
- รูปีอินเดียอาจลดลงต่ำกว่า 90 ต่อดอลลาร์ในปีนี้ เนื่องจากหน่วยงานการเงินเตรียมยกเลิกการตรึงค่าเงินโดยปริยายกับ USD ตามการวิจัยของ Gavekal
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) เพิ่มขึ้น 256,000 ตำแหน่งในเดือนธันวาคม เทียบกับการเพิ่มขึ้น 212,000 ตำแหน่ง (ปรับจาก 227,000 ตำแหน่ง) ในเดือนพฤศจิกายน ตามรายงานของสำนักสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) ในวันศุกร์ ตัวเลขนี้แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ที่ 160,000 ตำแหน่งอย่างมาก
- อัตราการว่างงานในสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 4.1% ในเดือนธันวาคมจาก 4.2% ในเดือนพฤศจิกายน รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงลดลงเหลือ 3.9% ในเดือนธันวาคมจาก 4.0% ก่อนหน้า
- ประธานเฟดชิคาโก Austan Goolsbee กล่าวในวันศุกร์ว่าหากสภาวะมีเสถียรภาพและไม่มีการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ พร้อมกับการจ้างงานเต็มที่ อัตราดอกเบี้ยควรลดลง ตามรายงานของ Reuters
- ประธานเฟดเซนต์หลุยส์ Alberto Musalem เน้นย้ำว่าความระมัดระวังมากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ย โดยเสริมว่าความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจติดอยู่ระหว่าง 2.5% และ 3% ได้เพิ่มขึ้นในช่วงการประชุมเดือนที่แล้ว
แนวโน้มขาขึ้นของ USD/INR ยังคงอยู่, RSI ที่ซื้อมากเกินไปเตือนให้ระวังสำหรับตลาดกระทิง
รูปีอินเดียเคลื่อนไหวในแดนบวกในวันนี้ แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งของ USD/INR ยังคงอยู่ โดยคู่เงินนี้ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 100 วันในกรอบเวลารายวัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันเคลื่อนเกินระดับ 70.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะซื้อมากเกินไป สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการปรับฐานเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นได้
แนวต้านขาขึ้นแรกของ USD/INR ปรากฏที่ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 86.15 การซื้อขายอย่างต่อเนื่องเหนือระดับนี้อาจดึงดูดความต้องการไปที่ 86.50
ในทางกลับกัน ระดับแนวรับแรกของคู่เงินนี้อยู่ที่ 85.85 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 10 มกราคม หากฝั่งหมีได้เปรียบ อาจตามมาด้วยการลดลงไปที่ 85.65 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันที่ 7 มกราคม ตามด้วยระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 85.00
Indian Rupee FAQs
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
