ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงเมื่อตลาดประเมินโอกาสในการใช้ยาแรงโดยเฟดใหม่อีกครั้ง
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในการลงทุนในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน:
หลังจากการเคลื่อนไหวที่เป็นขาขึ้นในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้พลิกตัวเป็นขาลงในวันพฤหัสบดีและสูญเสียการวิ่งขาขึ้นรายสัปดาห์ไปทั้งหมด ดัชนีดอลลาร์ดิ้นรนพยายามเพื่อเพิ่มแรงฉุดเชิงบวกให้ได้ในช่วงเช้าวันศุกร์และค่อย ๆ ถอยลงสู่ระดับ 101.00 ด้านสำนักงาน Eurostat จะเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม และเอกสารเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะนําเสนอข้อมูลดัชนีราคาส่งออกและดัชนีราคานําเข้าในเดือนสิงหาคม ควบคู่ไปกับรายงานผลการสํารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนกันยายน
ราคาดอลลาร์สหรัฐสัปดาห์นี้
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.02% | -0.82% | 0.12% | -0.66% | -0.06% | 0.55% | |
| EUR | -0.08% | -0.12% | -0.88% | 0.04% | -0.78% | -0.12% | 0.44% | |
| GBP | -0.02% | 0.12% | -0.87% | 0.16% | -0.67% | -0.03% | 0.56% | |
| JPY | 0.82% | 0.88% | 0.87% | 0.96% | 0.19% | 0.77% | 1.57% | |
| CAD | -0.12% | -0.04% | -0.16% | -0.96% | -0.74% | -0.19% | 0.59% | |
| AUD | 0.66% | 0.78% | 0.67% | -0.19% | 0.74% | 0.64% | 1.21% | |
| NZD | 0.06% | 0.12% | 0.03% | -0.77% | 0.19% | -0.64% | 0.59% | |
| CHF | -0.55% | -0.44% | -0.56% | -1.57% | -0.59% | -1.21% | -0.59% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ข้อมูลเงินเฟ้อของผู้ผลิตที่อ่อนแอจากสหรัฐฯ นำความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ด้วยยาแรงในการประชุมนโยบายในสัปดาห์หน้า และทําให้ USD อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินใหญ่ ๆ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 1.7% ในเดือนสิงหาคม โดยลดลงจาก 2.1% ในเดือนกรกฎาคมและต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.8% นอกจากนี้บรรยากาศการลงทุนเสี่ยงที่ดีขึ้นยังเพิ่มแรงกดดันให้กับสกุลเงิน USD ในช่วงเช้าวันศุกร์ ฟิวเจอร์สของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายทรงตัว และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปียังคงอยู่ในแดนลบที่ประมาณ 3.65%
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรือที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) มาเป็น 3.5% ตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ในการแถลงข่าวหลังการประชุมนี้ Christine Lagarde ประธาน ECB หลีกเลี่ยงการบอกเป็นนัยใด ๆ ว่า พวกเขากําลังวางแผนที่จะผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติมในระยะสั้นหรือไม่ EUR/USD รวบรวมโมเมนตัมขาขึ้นได้ในช่วงครึ่งหลังของวันพฤหัสบดีและขยับขึ้นมากกว่า 0.5% และเป็นการสิ้นสุดการปรับตัวขาลงติดต่อกันสี่วัน
GBP/USD ได้รับอานิสงส์จากบรรยากาศการลงทุนเสี่ยงที่ดีขึ้นและการอ่อนค่าลงของ USD อีกครั้งในวันพฤหัสบดี และปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.6% คู่เงินนี้ค่อนข้างวิ่งเงียบเหงาและซื้อขายในกรอบแคบ ๆ เหนือระดับ 1.3100 ในช่วงเช้าของเวลายุโรป
Fitch Ratings กล่าวในรายงานล่าสุดว่า พวกเขาคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาเป็น 0.5% ภายในสิ้นปี 2024, 0.75% ในปี 2025 และ 1% ภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งหลังจากปิดตลาดรายวันลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี USD/JPY ยังคงปรับตัวลดลงต่อมาในช่วงเช้าของเซสชั่นยุโรป และล่าสุดปรับตัวลดลง 0.5% ในรายวัน อยู่ที่ 141.10
ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันพฤหัสบดี และแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,570 ดอลลาร์ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายของเอเชียในวันศุกร์ แม้ว่า XAU/USD จะถอยลงมาเล็กน้อยแต่ก็ยังคงซื้อขายอยู่เหนือแนวราคา $2,560 และยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะบันทึกการวิ่งขาขึ้นรายสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง
อัตราดอกเบี้ย:คําถามที่พบบ่อย
อัตราดอกเบี้ยคืออะไร?
สถาบันการเงินจะเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยจากเงินที่ให้กู้ยืมแก่ผู้กู้ และจ่ายเป็นดอกเบี้ยให้กับผู้ออมและผู้ฝากเงิน พวกเขาได้รับอิทธิพลจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐาน ซึ่งกําหนดโดยธนาคารกลางเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยปกติ ธนาคารกลางมีอํานาจในการรับรองเสถียรภาพด้านราคา ในกรณีส่วนใหญ่หมายถึงการกําหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ประมาณ 2% หากอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้าหมาย ธนาคารกลางอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานเพื่อกระตุ้นการปล่อยสินเชื่อและกระตุ้นเศรษฐกิจ หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมากเหนือ 2% โดยปกติ จะส่งผลให้ธนาคารกลางขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พื้นฐานเพื่อพยายามลดอัตราเงินเฟ้อ
อัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อสกุลเงินอย่างไร?
โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกุลเงินของประเทศ เนื่องจากทําให้เป็นสถานที่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับนักลงทุนทั่วโลกในการพักเงินของพวกเขา
อัตราดอกเบี้ยมีอิทธิพลต่อราคาทองคําอย่างไร?
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคํา สาเหตุนั้นเป็นเพราะจะเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคําแทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย หรือวางเงินสดในธนาคาร อัตราดอกเบี้ยสูงมักจะผลักดันราคาดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้สูงขึ้น และเนื่องจากทองคํามีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์ จึงมีผลทําให้ราคาทองคําลดลง
อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางคืออะไร?
อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลาง (Fed Fund Rate) เป็นอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนที่ธนาคารสหรัฐฯ ให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน เป็นอัตรากู้ยืมมาตรฐานที่มักอ้างโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุม FOMC FFR ถูกกําหนดเป็นกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง เช่น 4.75%-5.00% แม้ว่าระดับสูงสุดด้านบน (ในกรณีนี้คือ 5.00%) คือตัวเลขที่ยกมา การคาดการณ์ของตลาดที่มีต่ออัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตถูกประเมินโดยเครื่องมือ CME FedWatch ซึ่งประเมินพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดการเงินว่ารอการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคตมากน้อยเพียงใด
บทความแนะนำ
