Previsão do Preço das Ações da Palantir: A Crescente Demanda por Software de IA Pode Liderar uma Recuperação das Ações de Software?

TradingKey - Em 4 de agosto, horário do leste, a Palantir ( PLTR) viu o preço de suas ações romper a marca de US$ 150 após divulgar os resultados do segundo trimestre. A Palantir elevou significativamente suas projeções de receita e lucro para o ano inteiro neste relatório trimestral, com a forte demanda de clientes comerciais superando as expectativas do mercado.

A Palantir elevou sua projeção de receita para o ano inteiro para uma faixa entre US$ 8,150 bilhões e US$ 8,158 bilhões, um aumento significativo em relação ao limite superior anterior de US$ 7,662 bilhões, e muito acima da estimativa média anterior dos analistas, de aproximadamente US$ 7,7 bilhões.

Durante o período, a receita aumentou 93% na comparação anual, atingindo US$ 1,94 bilhão, superando os US$ 1,8 bilhão esperados. Desse total, a receita comercial nos EUA alcançou US$ 764 milhões, representando um salto expressivo de 149% em termos anuais. A receita do governo dos EUA atingiu US$ 809 milhões, alta de 90% na comparação anual. O lucro ajustado por ação foi de 41 centavos de dólar, superando a expectativa do mercado de 35 centavos de dólar.

Após a divulgação dos resultados, o analista do Citi, Tyler Radke, manteve a recomendação de "Compra" para a Palantir e elevou o preço-alvo de US$ 200 para US$ 245.

O Citi destacou que os resultados do segundo trimestre da empresa superaram as expectativas por ampla margem, com a receita total crescendo 93% na comparação anual, a receita comercial nos EUA e as reservas totais (bookings) atingindo recordes históricos, e a lucratividade também batendo um novo recorde.

Outros bancos de investimento também elevaram seus preços-alvo. O analista do Deutsche Bank, Brad Zelnick, elevou a recomendação da Palantir para "Compra" e elevou o preço-alvo de US$ 80 para US$ 200. O analista da Jefferies, Brent Thill, elevou o preço-alvo da Palantir de US$ 70 para US$ 80.

Mais importante ainda, este relatório de resultados também traz implicações positivas para o setor de software. Ele prova que os gastos com IA estão começando a se transmitir dos chips, servidores e data centers para as camadas de software e aplicativos. Consequentemente, empresas de plataformas de dados, fluxo de trabalho de IA, monitoramento em nuvem e segurança cibernética podem ganhar mais oportunidades de recuperação de valuation.

Gráfico de preços das ações da Palantir, Fonte: TradingView

Analisando o gráfico de preços das ações da Palantir, após se recuperar de sua mínima intermediária em 25 de junho (US$ 106,37), a ação hoje rompeu temporariamente sua faixa anterior de oscilação lateral e múltiplas médias móveis de curto e médio prazo, voltando a subir acima do nível de 0,786 de Fibonacci (US$ 151,43). A tendência de curto prazo mudou de uma oscilação fraca para um forte rompimento.

O principal suporte de curto prazo é o nível de 0,786 de Fibonacci (US$ 151,43), que também serve como linha divisória entre força e fraqueza após este rompimento. Se a ação conseguir se sustentar firme após uma correção, a estrutura de forte rompimento será confirmada. Espera-se que esta rodada de recuperação passe de uma retomada para um novo desafio à máxima anterior de US$ 163,70.

Se romper a máxima anterior de forma eficaz, o próximo alvo poderá ser o nível de extensão de 1,272 de Fibonacci em US$ 179,29, com maior potencial de alta apontando para o nível de extensão de 1,618 em US$ 199,13. No entanto, após a forte alta em um único dia, o desvio de curto prazo em relação às médias móveis aumentou rapidamente, e o risco de comprar no topo aumentou consequentemente.

Se recuar para baixo de US$ 151,43, a credibilidade do rompimento diminuirá significativamente, podendo retestar os US$ 141,80. Por outro lado, a máxima anterior de US$ 163,70 continua sendo uma importante resistência superior e zona de pressão técnica; até que esse nível seja efetivamente superado, o mercado ainda precisa ter cautela com o risco de volatilidade de uma correção após uma forte alta intradiária.