Teleconferência de Resultados do 3T26 da Interactive Brokers (IBKR): NII Sobe 19%, Dividendo Elevado
Fonte Tradingkey
Principais Destaques
- A Interactive Brokers registrou lucro antes dos impostos recorde e uma margem pré-impostos de 78%, marcando seu oitavo trimestre consecutivo acima de 70%.
- A receita de comissões aumentou 12% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 602 milhões, enquanto a receita líquida de juros no padrão GAAP subiu 19%, superando US$ 1,1 bilhão.
- O total de DARTs de clientes atingiu 4,3 milhões por dia, uma alta de 18% na comparação anual, embora o declínio na atividade de negociação por conta tenha sido generalizado.
- Os ativos totais cresceram 21%, para US$ 243 bilhões, e o patrimônio líquido da empresa subiu 19%, para US$ 23,3 bilhões. A empresa continua sem dívida de longo prazo.
- O dividendo anual foi elevado de US$ 0,35 para US$ 0,60. O fundador e presidente do conselho, Thomas Peterffy, afirmou que a empresa geralmente estabelece uma meta de dividendos equivalente a 0,5% a 1% do valor de mercado.
- A administração destacou o trading autônomo com IA, os mercados de previsão, as estratégias com eficiência fiscal para RIAs e as corretoras parceiras (introducing brokers) como áreas com potencial de crescimento adicional.
Principais Dados Financeiros
| Métrica | Resultado do 3T26 | Variação e contexto |
|---|---|---|
| Receita de comissões | US$ 602 milhões | Alta de 12% na comparação anual; terceiro trimestre consecutivo acima de US$ 600 milhões |
| Receita líquida de juros GAAP | Mais de US$ 1,1 bilhão | Alta de 19% na comparação anual, impulsionada principalmente por saldos maiores |
| Outras taxas e serviços | US$ 88 milhões | Alta de 33%, sustentada por taxas de exposição ao risco, taxas de dados de mercado e pagamentos relacionados a opções |
| Margem pré-impostos | 78% | Lucro antes dos impostos recorde; oitavo trimestre consecutivo acima de 70% |
| Custos de execução, liquidação e distribuição | US$ 134 milhões | Alta de 46%, incluindo US$ 30 milhões em taxas regulatórias restabelecidas da SEC |
| Margem de lucro bruto transacional | 83% | Baseada em custos de execução e liquidação equivalentes a 17% da receita de comissões |
| Remuneração e benefícios | US$ 167 milhões | Equivalente a 9% da receita líquida ajustada |
| Despesas gerais e administrativas | US$ 78 milhões | Aumentou principalmente devido a maiores gastos com publicidade |
| Ativos totais | US$ 243 bilhões | Alta de 21% na comparação anual |
| Patrimônio líquido | US$ 23,3 bilhões | Alta de 19% na comparação anual |
| DARTs de clientes | 4,3 milhões por dia | Alta de 18% na comparação anual |
| Comissão por ordem tarifável liquidada | US$ 2,59 | Queda de 4% devido a volumes menores por ordem |
| Dividendo anual | US$ 0,60 | Aumento em relação aos US$ 0,35 anteriores |
Isenção de responsabilidade: Apenas para fins informativos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
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