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    Top 5 Ações Mais Baratas da Bolsa de Valores: Oportunidades de Investimento Acessíveis

    Minutos
    Atualizado em 04/12/2023 07:35
    Mitrade Team

    Não será somente pelo preço de uma ação que se poderá listar esse mesmo ativo financeiro como uma das melhores ações mais baratas da Bolsa. Na verdade, o preço negociado é somente um indicativo sobre se poderá ser o melhor momento ou não para comprar ações na Bolsa de Valores. Sabendo que o próprio mercado a investir é determinante para seu sucesso.

    Tendo acesso a comparativos e análises de especialistas do mercado de Bolsa de Valores, não só perceberá quais as ações mais baratas da Bolsa, em termos de qualidade, bem como aquelas que estão registradas como as que têm maior potencial. Até porque é com a Bolsa de Valores e a plataforma de negociação correta que poderá se tornar investidor nas maiores e melhores empresas nacionais e internacionais. 

    Benefícios de investir em ações mais baratas

    Primeiramente, fica evidente que o maior benefício de encontrar as ações mais baratas da Bolsa é que, por ação, não estará pagando centenas ou até mesmo milhares de reais por cada ação. Porém, acima de tudo, a vantagem de encontrar as ações mais baratas da Bolsa é que irá ser presenteado com esses seguintes elementos:

    👉 Menor risco sob seu investimento – quanto menor for o seu ponto de entrada, menor será a capitalização dessa mesma empresa, diminuindo o risco de um “sell off”. Além disso, poderá obter um maior número de ações em seu poder, com menor investimento. 

    👉 Maior potencial de valorização - precisamente pelas ações mais baratas da Bolsa terem uma capitalização reduzida, o upside será bem maior, sendo exigido menor investimento para obter grandes porcentuais de retorno. 

    👉 Possibilidade de entrar antes de notícias ou popularidade – se uma ação ainda é considerada acessível, é porque poderá ter a chance de entrar como investidor dessa empresa, antes que os traders e investidores mais experientes o tenham percebido. 

    De realçar que o preço das ações mais baratas da Bolsa somente terá que ser um dos muitos elementos a considerar no momento de comprar a melhor ação para o setor de atividade, mercado ou até empresa específica que decidiu investir. Analisar os outros elementos que as “balance sheet”, P/E, Forward P/E e muito outros indicadores serão decisivos para se tornar o melhor investidor da Bolsa de Valores possível. 

    Critérios para selecionar as ações

    Até para que possa compreender quais serão as melhores oportunidades dentro do vasto mercado de ações, deverá conhecer os diferentes critérios a incluir nessa nossa lista atualizada das top ações mais baratas da Bolsa. Sendo que esse tipo de investimento requer sempre o máximo de conhecimento possível dentro da empresa, seu modelo de negócio e até analisar suas “balance sheets”, esses são os pontos que não deverão ser ignorados no momento de comprar as ações mais baratas da Bolsa:

    🟢 Perceber qual é o mercado, setor de atividade e Bolsa

    Historicamente, a Bolsa de Valores americana apresenta uma maior liquidez, bem como ciclos constantes de recuperação. Assim, estar comprando ações no SP500 ou Nasdaq será necessariamente com diferentes condições que as ações na Bolsa de Frankfurt ou até na Bolsa de Londres. Até porque as condições de taxas, comissões e até Spreads variam muito nas melhores corretoras de Bolsa de Valores no Brasil.

    🟢 Saber ler a Balance Sheet, percebendo a sustentabilidade da Empresa

    Para que possa entender se uma ação de uma empresa está desvalorizada ou então com um enorme “hype” em seu preço, é essencial que possa analisar não só o modelo de negócio da empresa, mas também como têm sido os resultados financeiros dessa mesma empresa. Só assim perceberá se existem condições para a ação subir com o tempo e se essa mesma empresa é sustentável, estando a conseguir agarrar uma maior porção do mercado. 

    🟢 Taxa de crescimento e perspetiva futura

    Quando está comprando uma ação, seu maior objetivo é que ela possa subir seu valor com o tempo. Ora, para que tal possa ser mais provável de acontecer, é essencial que compreenda quais são as previsões de crescimento – publicadas pelas empresas públicas e sendo de acesso aos investidores. Todas as taxas de crescimento anuais em suas receitas acima de 15%, se poderá considerar que a taxa de crescimento é elevada. Para tal, o indicador de “Forward P/E” é importante: sempre que estiver abaixo de 10, a ação poderá ser considerada “desvalorizada”.

    🟢 Perceber o impacto do market cap no preço da ação

    Se quer entender se realmente uma ação é barata ou não - indo muito além de apenas comparar os preços que estão sendo negociados – analise seu market cap e como ele se compara com os mais diretos concorrentes e o potencial de todo o mercado em que está inserida. Por norma, o “market cap” de uma empresa está entre 5 a 10% - com foco nas empresas de crescimento. Tudo o que seja abaixo desse multiplicador, uma ação poderá ser considerada com preço baixo.

    🟢 Analisar o Histórico do Preço da Ação

    Um critério importante no momento de comprar ações mais baratas da Bolsa é perceber como, historicamente, seu preço tem oscilado. Fica evidente que, caso seu preço esteja próximo dos máximos históricos, não só não estará comprando a ação com um “preço acessível”, mas também com um maior risco de correção. Por outro lado, se o preço da ação está muito abaixo (acima de 80%) do preço em que já esteve, essa ação poderá representar uma oportunidade de recuperação de seu preço.

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    Top 5 Ações mais Baratas para Comprar

    Percebendo que pontos são determinantes para encontrar ações que representem excelentes oportunidades de valorização, iremos detalhar e analisar as ações mais baratas da Bolsa, que nossos especialistas mais destacaram. Assim, fique as conhecendo, sabendo que a volatidade do mercado de ações é algo natural:

    1.Paypal - Símbolo: PYPL  

    Para que se tenha uma ideia, PayPal (NASDAQ: PYPL) teve desempenho inferior ao do mercado geral esse ano, com as ações caindo 2,72% no acumulado, mesmo que essa empresa conte com centenas de milhões de clientes e tenha 2 dois aplicativos fintech mais baixados nos EUA. Além de que o volume total de pagamentos do PayPal aumentou 10% ano após ano, com a receita aumentando a um ritmo de 9%. Para o resto de 2023, o PayPal espera que as suas receitas cresçam de 6,5% para 7%, levando a considerar que Paypal possa já não ser uma clássica “growth stock”. 

    Porém, ultrapassando o aumento de taxas de juro e recessão econômica global, os consumidores parecem estar ganhando confiança e usando mais opções de compre agora e pague depois. Sendo que esse elemento representará um impulso maior para o PayPal. Também sublinha o compromisso do PayPal em ser uma empresa fintech com poucos ativos que não quer entrar no negócio de empréstimos, ainda que esteja ativamente comprando novos aplicativos fintech.

    Finalmente, o PayPal espera que seu lucro por ação (calculado com GAAP) suba para US$ 3,42, um aumento de 64% em relação ao total do ano passado. Isso avalia as ações em apenas 20 vezes as estimativas para o ano inteiro, um preço absurdamente baixo a pagar por uma ação de fintech (quando comparado com outras empresas fintech).

    Além disso, as ações baratas do PayPal tornam as recompras de ações mais eficazes. Com os US$ 5 bilhões planejados em recompras de ações do PayPal para 2023, ele deverá diminuir as ações em circulação em 5%, uma vez contabilizada a remuneração baseada em ações. Se o PayPal conseguir reduzir continuamente as suas ações em circulação em 5% por ano, com uma média de crescimento dos lucros semelhante ao atual (analistas de Wall Street preveem um crescimento de 20% nos lucros em 2024), você terá uma ação barata no mercado.

    Preços nos últimos 12 meses Fonte: MiTrade

    Motivos para Paypal ser uma das Ações mais Baratas da Bolsa

    Queda superior a 80%, face ao seu pico de preço histórico

    Empresa fintech dona de aplicativos com elevado crescimento

    P/E próximo de 10, sendo muito baixo para o setor de fintech

    Potencial de maior crescimento, com analistas a avançarem com 20% anual

    Buybacks gigantes anunciados e possível implementação de dividendos

    2. Disney - Símbolo: DIS

    A Disney continua a ser uma ação popular graças à sua marca poderosa, apresentando parques extremamente populares e um verdadeiro tesouro de propriedade intelectual. Porém, esse valor não parece estar refletido no preço da sua ação, que desceu mais de 70% de seu valor em 2 anos, levando a que esteja entre as ações mais baratas da Bolsa, em termos históricos para essa empresa.

    Atualmente, sua ação DIS está sendo negociada a um P/E de 72, o que é bastante elevado no sentido geral, mas inferior à média histórica da empresa desde 2021. Embora geralmente seja uma escolha confiável, a realidade é que o modelo de negócio da Disney está sempre mudando. Ao ponto de Disney Plus ter sido um dos principais catalisadores do aumento de preço de sua ação em 2021. 

    Preços nos últimos 12 meses Fonte: MiTrade

    Motivos para comprar ação da Disney

    Aumento esperado de assinantes da plataforma Disney+

    Visitas anuais ao parque, recuperando após anos exigentes

    Vendas de direitos autorais e merchandising

    Preço da ação DIS está longe de seu pico 

    3.Cisco Systems - Símbolo: CSCO 

    Saiba que a Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) é uma empresa líder na fabricação e fornecimento de equipamentos de rede. A empresa também presta serviços industriais para mais de 190 países e sua associação com investimento em IA e ações de inteligência artificial podem levar a que seja uma ação acessível, dentro desse mercado tão demandado.

    De fato, a empresa Cisco tem crescido rapidamente e a indústria das telecomunicações é um dos principais contribuintes. Prevê-se que só o mercado global de telecomunicações cresça a uma CAGR de 6%, de 1,81 biliões de dólares em 2022 para 2,65 biliões de dólares em 2030. Esse crescimento será benéfico para a Cisco a longo prazo. A receita de US$ 15,2 bilhões cresceu 16% em termos anuais e o lucro líquido foi de US$ 12,6 bilhões – crescendo 36% desde o trimestre igual do ano passado.

    Preços nos últimos 12 meses Fonte: MiTrade

    Qual o potencial de valorização da ação CSCO

    Dentro de um mercado emergente de IA e comunicações

    Taxa elevada de crescimento e números sustentáveis

    Desvalorizada, face a concorrentes como ações de AMD ou NVIDIA

    4.Panvel - Símbolo PNVL3 

    Também as ações brasileiras apresentam uma série de oportunidades de investimento. Prova disso é que a ação Panvel, para os analistas, apresenta uma relação de dívida líquida/EBITDA de somente 0,55x, o que demonstra a saúde financeira e estabilidade dessa empresa. Até porque seu crescimento, enquanto rede de farmacêuticas com mais de 500 espaços físicos, no sul do Brasil acaba levando a que o preço de sua ação possa subir.

    Tendo o plano de subir para 800 espaços já em 2025, contando atingir uma margem EBITDA de 6,5% em 2025, a sustentabilidade desse negócio poderá representar uma oportunidade de investimento em uma das ações mais baratas da Bolsa brasileira. Até ao momento, parece estar sendo esquecida pelos investidores.


    Preços nos últimos 12 meses Fonte: Tradingview

    Razões para ação PNVL3 estar desvalorizada

    Taxa de crescimento em território brasileiro acelerada

    EBITDA demonstra saúde financeira da empresa

    Historicamente, indústria farmacêutica se demonstra rentável

    5.Booking Holdings - Símbolo: BKNG 

    Após seu preço de ação ter sofrido nos últimos anos, a indústria das viagens está de volta com força em 2023, tendo já ultrapassado os máximos de 2019, ao mesmo tempo que as viagens internacionais também estão a recuperar rapidamente. Logo, essa é uma notícia maravilhosa para o maior site de viagens online do mundo, Booking Holdings. Com o interesse pelas viagens de consumo está a registar um ressurgimento, investir nessa ação fará sentido.

    Preços nos últimos 12 meses Fonte: Tradingview

    Por que BKNG está entre as Ações mais Baratas da Bolsa

    Apresenta o maior portal de viagens do mundo

    Concorrente AIRBNB com alto market cap

    Está em um mercado de elevado crescimento

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    Análise de risco e retorno

    Como qualquer tipos de ações, mesmo comprando ações mais baratas da Bolsa, deverá analisar existirá risco de volatilidade. Assim, um estudo aprofundado dessas ações promissoras, mas também de sua gestão de banca, enquanto investidor, são pontos essenciais. Considere que seu dinheiro investido, estará em risco, em caso improvável de falência ou das condicionantes do mercado ou modelo de negócio mudarem.

    Se você deseja investir em ações diretamente no aplicativo mobile, clique aqui para saber como escolher um APP para investir.

    Conclusão sobre ações mais baratas da Bolsa

    Será um erro escolher as ações mais baratas da Bolsa apenas pelo seu preço negociado. Considere todos os elementos propostos acima, como EBIDTA, P/E ou P/S, sendo esse indicadores reais de como deverá avaliar o preço de uma ação. Sempre com o objetivo de estar investindo com o maior benefício, face a um risco menor. Comprando as ações mais baratas da Bolsa, estará mais próximo disso mesmo.

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