الدولار الأسترالي يحقق مكاسب بعد تعليقات ترامب المتفائلة بشأن الصفقات المحتملة مع الصين
- الدولار الأسترالي يتلقى الدعم مع اعتقاد الرئيس ترامب أن شيئًا ما سيتحقق مع الصين.
- قد يواجه الدولار الأسترالي صعوبة بسبب تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي في المدى القريب.
- الدولار الأمريكي يرتد، متجاهلاً الإغلاق الحكومي المستمر وارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
تقدم الدولار الأسترالي (AUD) مقابل الدولار الأمريكي (USD) يوم الخميس بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن شيئًا ما سيتحقق مع الصين في اجتماع مقرر مع شي جين بينغ في كوريا الجنوبية. أي تغيير في الظروف الاقتصادية في الصين قد يؤثر أيضًا على الدولار الأسترالي (AUD)، نظرًا للعلاقات التجارية الوثيقة بين الصين وأستراليا.
قد يكون الجانب الإيجابي لزوج AUD/USD مقيدًا حيث قد يواجه الدولار الأسترالي تحديات وسط تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في المدى القريب. أظهر تقرير التوظيف الأخير في أستراليا مفاجأة، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى أعلى مستوى لها في nearly أربع سنوات هذا سبتمبر. أدت الزيادة المفاجئة إلى دفع الأسواق لرفع احتمالات خفض بمقدار 25 نقطة أساس إلى 70%، وهو ارتفاع حاد من حوالي 40% قبل أسبوع. الآن، يتواجد المتداولون في حالة تأهب قصوى، يبحثون عن دلائل اقتصادية، من قراءات PMI الأولية لهذا الأسبوع إلى أرقام CPI المهمة للربع الثالث المقررة الأسبوع المقبل، على أمل استنباط الخطوة التالية للبنك المركزي.
كما يستمد الدولار الأسترالي الدعم من تحسن المعنويات السوقية وسط تقدم في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة (US) وأستراليا. وقع الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز اتفاقية المعادن الحرجة بقيمة 8.5 مليار دولار في البيت الأبيض يوم الاثنين، تهدف إلى تأمين الوصول إلى موارد أستراليا الوفيرة من العناصر الأرضية النادرة وسط ضوابط التصدير الأكثر صرامة من الصين. كما التزمت الدولتان باستثمار ما لا يقل عن مليار دولار لكل منهما على مدى الأشهر الستة المقبلة في مشاريع التعدين والمعالجة.
الدولار الأمريكي يحقق مكاسب مع توقع ترامب للاتفاقيات مع الصين
- مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، يحقق مكاسب ويتداول حول 99.00 في وقت كتابة هذا التقرير. حصل الدولار الأمريكي على الدعم من تعليقات الرئيس ترامب في وقت متأخر من يوم الأربعاء حيث توقع التوصل إلى عدة اتفاقيات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعهما في كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل. من المتوقع أن تغطي مناقشات ترامب وشي مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك صادرات فول الصويا الأمريكية، والحد من الأسلحة النووية، وشراء الصين للنفط الروسي.
- قد يواجه الدولار الأمريكي صعوبة حيث أن الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول يؤخر الإفراج عن البيانات الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الوظائف غير الزراعية (NFP)، مما يضيف عدم اليقين للأسواق المالية والاحتياطي الفيدرالي (Fed).
- دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الرابع حيث فشل مجلس الشيوخ يوم الاثنين للمرة الحادية عشرة في دفع إجراء تم تمريره من قبل مجلس النواب لتمويل الحكومة وإنهاء الإغلاق المستمر. كانت نتيجة التصويت 50-43، وسقطت في الغالب على أسس حزبية. وهذا يمثل ثالث أطول فترة انقطاع تمويل في التاريخ الحديث.
- أظهر استطلاع أجرته رويترز أن 115 من أصل 117 اقتصاديًا توقعوا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (bps) إلى 3.75%-4.00% في إعلان السياسة النقدية في 29 أكتوبر. على مدار العام، يتوقع 83 من 117 اقتصاديًا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرتين، بينما يتوقع 32 خفضًا واحدًا.
- تشير أداة CME FedWatch إلى أن الأسواق الآن تسعر فرصة تقارب 97% لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر و96% لاحتمالية خفض آخر في ديسمبر.
- قرر بنك الشعب الصيني (PBOC) يوم الاثنين الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات (LPR) دون تغيير عند 3.00% و3.50% على التوالي.
- نما الناتج المحلي الإجمالي للصين (GDP) بنسبة 4.8% على أساس سنوي (YoY) في الربع الثالث (Q3) من عام 2025، كما هو متوقع بعد نمو بنسبة 5.2% في الربع الثاني. في الوقت نفسه، توسع الاقتصاد بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي (QoQ)، متجاوزًا إجماع السوق الذي كان عند 0.8%.
- ارتفعت مبيعات التجزئة السنوية في الصين لشهر يونيو بنسبة 3.0% في سبتمبر، مقابل 2.9% المتوقعة و3.4% السابقة، بينما جاء الإنتاج الصناعي عند 6.5% مقابل تقدير 5.0% و5.2% لشهر أغسطس.
الدولار الأسترالي يستهدف حاجز 0.6500 بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لمدة تسعة أيام
يتداول زوج AUD/USD حول 0.6490 يوم الخميس. يشير التحليل الفني للرسم البياني اليومي إلى تحيز هبوطي مستمر، حيث يتداول الزوج داخل قناة سعرية هابطة. لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا أقل من 50، مما يشير إلى أن النظرة الهبوطية تتعزز.
على الجانب السلبي، قد يتنقل زوج AUD/USD في المنطقة حول أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6414، يليه الحد السفلي للقناة الهابطة حول 0.6400. قد يؤدي الاختراق دون هذه المنطقة الداعمة إلى تعزيز التحيز الهبوطي ودفع الزوج لاختبار أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 0.6372.
يختبر زوج AUD/USD الحاجز الفوري عند المستوى النفسي 0.6500، المتماشي مع المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة تسعة أيام عند 0.6504. ستؤدي المزيد من التقدم إلى تحسين زخم السعر على المدى القصير ودعم الزوج لاختبار المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 50 يومًا عند 0.6541، يليه الحد العلوي للقناة الهابطة حول 0.6560.
AUD/USD: الرسم البياني اليومي
سعر الدولار الأسترالي اليوم
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أسترالي (AUD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.08% | 0.11% | 0.29% | -0.01% | -0.06% | 0.00% | 0.10% | |
| EUR | -0.08% | 0.03% | 0.21% | -0.09% | -0.14% | -0.08% | 0.02% | |
| GBP | -0.11% | -0.03% | 0.18% | -0.09% | -0.19% | -0.10% | -0.00% | |
| JPY | -0.29% | -0.21% | -0.18% | -0.30% | -0.34% | -0.30% | -0.17% | |
| CAD | 0.00% | 0.09% | 0.09% | 0.30% | -0.04% | 0.03% | 0.11% | |
| AUD | 0.06% | 0.14% | 0.19% | 0.34% | 0.04% | 0.06% | 0.16% | |
| NZD | -0.01% | 0.08% | 0.10% | 0.30% | -0.03% | -0.06% | 0.10% | |
| CHF | -0.10% | -0.02% | 0.00% | 0.17% | -0.11% | -0.16% | -0.10% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أسترالي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى دولار أمريكي، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل AUD (الأساس/عملة التسعير)/USD (عملة الاقتباس).
أسئلة شائعة عن الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
مقالات مقترحة
