澳元在美國疲弱信心數據下小幅走高，接近0.7000

• 澳元/美元在周一亞洲早盤時段升至 0.6985 附近。
• 消費者信心指數在10月降至46.3，前值為48.1。
• 在最新CPI數據公布後，澳儲行在11月加息的概率已大幅下降。

周一亞洲早盤時段，澳元/美元在 0.6985 附近小幅走高。美國消費者信心走弱拖累美元（USD）兌澳元（AUD）表現。交易員將關注澳大利亞儲備銀行會議紀要，該紀要將於周二公布。

密歇根大學消費者信心指數在10月從9月的48.1降至46.3。該數據弱於市場預期的47.6。儘管如此，密歇根大學通脹預期上升，進一步鞏固了市場對美聯儲在即將召開的會議上加息25個基點（bps）的預期。

根據CME Fedwatch，市場目前僅計入本月美聯儲至少加息25個基點的概率為17.7%，較一周前的24.4%略有下降。投資者預計美聯儲12月會議上加息的概率為84.1%。

在澳元方面，交易員在最新消費者物價指數（CPI）符合預期後，下調了對澳大利亞儲備銀行（RBA）在11月政策會議上加息的押注。前澳儲行董事會成員 Ian Harper 表示，今年進一步加息"有可能"，但不一定會發生。

貨幣市場目前押注澳大利亞央行很可能在11月初的下次會議上維持利率不變。根據LSEG的市場數據，加息概率已降至約20%。

美國國債波動性下降為風險敏感型貨幣提供支撐

華僑銀行（OCBC）策略師指出，"連續兩天強勁的10年期和30年期國債拍賣表明，存在買盤介入的水平"，這有助於在近期動盪後穩定利率背景。他們指出，"由MOVE指數追蹤的國債波動性，曾在近期全球利率波動中處於核心位置，隨後被法國政府債券波動性所取代"，這凸顯了市場關注點已從美國久期風險轉移開來。展望未來，OCBC認為，"如果MOVE指數近期的下行趨勢得以持續，應能防止澳元等風險敏感型貨幣以及新興市場套息交易的搖擺演變為更深度的拋售"，這意味著高貝塔外匯和套息頭寸的環境將更具支撐性。

美聯儲穆薩萊姆表示，在通脹仍處高位之際，仍需進一步收緊政策

美聯儲的穆薩萊姆傳遞出明顯的鷹派信息，FXS Speechtracker 評分為 7.3/10，略高於 7.2/10 的歷史平均水平，表明其語氣略強於既定基準。其強調"需要進一步收緊貨幣政策"以便及時將通脹拉回 2%，並表示經濟"相當強勁"、就業市場"平衡且穩定"，這凸顯出其傾向於進一步加息，儘管穆薩萊姆聲稱自己會以開放的心態參加會議。穆薩萊姆關注持續的需求壓力、供應衝擊，以及由強勁資本需求和人工智能投資推動的結構性更高實際收益率，這表明政策利率可能需要在更長時間內維持較高水平，以錨定通脹預期並保護美元的收益率優勢。

FXS 美聯儲情緒指數下滑 0.25 點至 138.33，顯示儘管講話仍堅定處於緊縮區間，但市場感知到的鷹派程度略有回落。該指數遠高於中性 100 關口，說明市場整體仍認為美聯儲偏鷹派，而穆薩萊姆關於考慮加息和結構性更高利率的言論進一步強化了這一立場，儘管指數的邊際變化表明鷹派程度在細節上有所緩和。

技術分析：澳元/美元在 100 日 SMA 下方維持看跌基調

在日線圖上，澳元/美元維持短期看跌偏向，因為價格位於 100 日簡單移動均線（SMA）以及布林帶 20 日中軌 SMA 下方，在近期自 0.72 區域回落後，整體基調仍受壓制。14 日相對強弱指數（RSI）位於 40.9，仍低於中線，暗示下行壓力仍在而非處於超賣狀態；與此同時，接近 0.6889 的布林帶下軌標誌著市場下方的下一道波動支撐。

上行方面，初步阻力位於 0.7020 附近的布林帶中軌，其後是 0.7045 的 100 日 SMA，若要緩解當前看跌基調，匯價需要重新站上該區域；更遠處的阻力位則在 0.7155 附近的布林帶上軌。下行方面，眼下唯一臨近的結構性支撐位於 0.6890 的布林帶下軌，若跌破該水平，將為更深跌勢打開大門；而若能守住該下軌上方，則表明匯價仍在當前下行趨勢中盤整。

(本故事的技術分析由人工智能工具協助撰寫。 了解更多。)