ราคาทองคำปรับตัวลดลงเมื่อทรัมป์ขยายกำหนดเส้นตายสำหรับภาษีจากสหภาพยุโรป
- ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า $3,340 ลบล้างกำไรบางส่วนจากวันศุกร์
- ตลาดเข้าสู่โหมดเสี่ยงหลังทรัมป์ประกาศเลื่อนภาษี EU ไปจนถึง 9 กรกฎาคม
- ความกังวลเกี่ยวกับหนี้สหรัฐยังคงอยู่ ทำให้การลดลงของโลหะมีค่าถูกจำกัด
ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงในวันจันทร์ไปที่ $3,325 ขณะเขียนบทความนี้ ลบล้างกำไรบางส่วนจากวันศุกร์ การลดลงเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าเขาจะขยายเวลาจนถึง 9 กรกฎาคมสำหรับสหภาพยุโรป (EU) ในการเผชิญกับภาษี 50% การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากการโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์และประธานคณะกรรมาธิการยุโรป อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน เมื่อวันอาทิตย์ และควรช่วยให้ EU สามารถเจรจาข้อตกลงการค้าได้กับรัฐบาลทรัมป์
ในขณะที่ตลาดเปลี่ยนเข้าสู่โหมดเสี่ยงหลังจากช่วงเวลาผ่อนผันชั่วคราวและราคาทองคำร่วงลง แต่ไม่ได้หมายความว่าการปรับตัวขึ้นของโลหะมีค่าจะสิ้นสุดลง ท่าทีที่นุ่มนวลต่อการค้าอาจทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง แต่ความน่าสนใจในความปลอดภัยของโลหะยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสถานะการคลังของรัฐบาลสหรัฐฯ นักลงทุนยังคงกังวลว่าร่างกฎหมายภาษีของทรัมป์ ซึ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและจะถูกอภิปรายในวุฒิสภา จะทำให้การขาดดุลและหนี้ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอีก
สรุปการเคลื่อนไหวของตลาดรายวัน: การขยายเวลาน้อย
- ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ประกาศว่าแผนการที่จะเรียกเก็บภาษี 50% กับ EU จะถูกเลื่อนออกไปจนถึง 9 กรกฎาคม เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการเจรจาข้อตกลง ผู้นำสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ได้ขู่ที่จะเรียกเก็บภาษีที่สูงกว่าที่คาดไว้ 50% กับกลุ่มนี้ ขณะเดียวกันก็เตือน Apple Inc. ว่าจะต้องเผชิญกับภาษี 25% หากไม่ผลิต iPhones ในสหรัฐฯ ตามรายงานของ Bloomberg
- Josh Gilbert นักวิเคราะห์ตลาดที่ eToro เตือนว่าการเลื่อนนี้ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใด ๆ ในแนวทางนโยบายภาษีของทรัมป์ “การหยุดชั่วคราวเป็นสิ่งที่ดีในตอนนี้ แต่ในช่วงเวลานี้ เราต้องเห็นข้อตกลงมากขึ้นเพื่อยืนยันแนวทางที่สามารถเจรจาได้ของทรัมป์” เขากล่าว ตามรายงานของ Bloomberg
- นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ฟาม มินห์ จินห์ ได้ขอให้ธนาคารกลาง กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการจัดตั้งตลาดทองคำที่มีการควบคุมเพื่อให้มีการซื้อขายที่โปร่งใสและป้องกันการลักลอบและการจัดการ ตามแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของรัฐบาล ตามรายงานของ Bloomberg
- ดอลลาร์สหรัฐยังร่วงลงในวันจันทร์ ขยายการขาดทุนจากวันศุกร์ ขณะที่ความกระตือรือร้นดูเหมือนจะลดลงสำหรับสกุลเงินสำรองของโลกในปีนี้ท่ามกลางความกังวลด้านการคลังที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ นักเทรดที่เก็งกำไรยังคงมองในแง่ลบต่อดอลลาร์ แต่ได้ปรับลดการวางออเดอร์ลงเหลือ 12.4 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 พฤษภาคม จาก 16.5 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อน ตามข้อมูล CFTC ที่รายงานเมื่อวันศุกร์ ตามรายงานของ Reuters
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ: การหยุดภาษีไม่ได้หมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ราคาทองคำถอยกลับเมื่อมีนักลงทุนหลบหนีไปยังสินทรัพย์เสี่ยงหลังจากข้อตกลงระหว่างทรัมป์และฟอน เดอร์ เลเยนในการเจรจาเกี่ยวกับการค้า อย่างไรก็ตาม การเลื่อนนี้เป็นเพียงการเลื่อนเล็กน้อยเพียงหนึ่งเดือน และการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสองกลุ่มนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังนั้น ข่าวเหล่านี้จึงต้องถูกมองว่าเป็นการฉีดความโล่งใจชั่วคราวภายในเรื่องราวโดยรวมที่ยังคงสนับสนุนทองคำเนื่องจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น
ในด้านบวก แนวต้าน R1 ที่ $3,386 เป็นระดับแรกที่ควรจับตามองในฐานะแนวต้าน แนวต้าน R2 ที่ $3,415 ตามมาไม่ไกลและอาจเปิดโอกาสให้กลับไปที่ระดับกลม $3,440 และอาจมีแนวโน้มไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ $3,500
ในด้านตรงข้าม มีการสนับสนุนที่หนาแน่นในกรณีที่ราคาทองคำลดลง ในด้านลบ แนวรับ S1 รายวันอยู่ที่ $3,307 ซึ่งปกป้องระดับใหญ่ที่ $3,300 การสนับสนุนบางส่วนอาจมาจากแนวรับ S2 ที่ $3,258 ด้านล่างนั้นมีระดับสำคัญทางเทคนิคที่ $3,245 ซึ่งเกือบจะตรงกับแนวรับ S2 ที่ $3,240
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
