ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือ 3,300 ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง นักลงทุนจับตามองการประชุมเฟด
- ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 2% ขณะที่ DXY ลดลง แม้ว่า ISM Services PMI จะส่งสัญญาณถึงเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง.
- ทรัมป์ประกาศเก็บภาษี 100% กับภาพยนตร์ต่างประเทศ กล่าวว่า พาวเวลล์จะไม่ถูกปลดออกก่อนเวลา แต่เรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ย.
- ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในวันพุธ; การแถลงข่าวของพาวเวลล์เป็นจุดสนใจสำหรับสัญญาณนโยบาย.
ราคาทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นมากกว่า 2% หรือมากกว่า 70 ดอลลาร์ในวันจันทร์ ขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐถูกกดดัน แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกจากสหรัฐฯ (US) จะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง XAU/USD ซื้อขายที่ $3,309 หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในวันที่ $3,237.
อารมณ์ตลาดดีขึ้นหลังจากรายงานจากสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) ที่ผู้ให้บริการด้านบริการยืนยันความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐ ข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่าราคากำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ประกาศเก็บภาษี 100% กับภาพยนตร์ที่ผลิตในต่างประเทศ ขณะเดียวกันกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ควรลดอัตราดอกเบี้ย เขากล่าวว่าเขาจะไม่ปลดประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ก่อนที่วาระของเขาจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2026.
ทรัมป์เสริมว่า สหรัฐฯ กำลังเจรจากับหลายประเทศ รวมถึงจีน และว่าลำดับความสำคัญหลักของเขาคือการบรรลุข้อตกลงกับปักกิ่ง.
ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดในวันพุธ ตลาดได้คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าพวกเขาจะมองไปที่การแถลงข่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ผู้กำหนดนโยบายจะไม่ปรับปรุงการคาดการณ์จนกว่าจะถึงการประชุมในเดือนมิถุนายน ซึ่งอาจให้เบาะแสเกี่ยวกับนโยบายการเงิน.
ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำไม่สะทกสะท้านต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้น
- ราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุน แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเพิ่มขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4.5 จุดพื้นฐานเป็น 4.35% ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐเพิ่มขึ้น 5 bps เป็น 2.087% ตามที่แสดงโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ได้รับการคุ้มครองจากเงินเฟ้อ 10 ปี.
- ISM Services PMI เพิ่มขึ้นเป็น 51.6 ในเดือนเมษายน จาก 50.8 และสูงกว่าคาดการณ์ที่ 50.6 สัญญาณถึงการปรับปรุงเล็กน้อยในกิจกรรมภาคบริการ.
- ที่น่าสังเกตคือ ดัชนีย่อยราคาที่จ่ายพุ่งขึ้นเป็น 65.1 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 เพิ่มขึ้นจาก 60.9 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น.
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนเมษายนเกินคาด แม้ว่าจะต่ำกว่าตัวเลขเดือนมีนาคม แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ควรสังเกตว่าอัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.2% ซึ่งสนับสนุนท่าทีของเฟดในการรอดูเกี่ยวกับนโยบายการเงิน.
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำพร้อมท้าทาย $3,350
แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำกลับมาอีกครั้งเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาในวันนี้ยืนยันรูปแบบแท่งเทียน ‘bullish harami’ สองแท่ง ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งขาขึ้นกำลังรวบรวมกำลัง อินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI) ยิ่งยืนยันเพิ่มเติม เนื่องจากเส้น RSI มีแนวโน้มขึ้น.
ดังนั้น เทรดเดอร์จะเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญ เช่น $3,350 ตามด้วยระดับ $3,400 หากสามารถทะลุได้ จุดถัดไปจะอยู่ที่ $3,450 และ $3,500 ในทางกลับกัน หากผู้ขายดึงราคาสปอต XAU/USD ลงต่ำกว่า $3,300 ให้มองหาการทดสอบระดับต่ำสุดของวันที่ 1 พฤษภาคมที่ $3,202 ก่อนที่จะถึงระดับสูงสุดของวันที่ 3 เมษายนที่กลายเป็นแนวรับที่ $3,167.
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
