ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันศุกร์ แต่เตรียมที่จะทำกำไรในรายสัปดาห์ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่
- ทองคำถอยตัวลงเป็นวันที่สองเมื่อเทรดเดอร์ล็อกกำไรและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า.
- เจ้าหน้าที่เฟดใช้ท่าทีระมัดระวัง แสดงว่าไม่มีความเร่งรีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากความไม่แน่นอนจากภาษีของทรัมป์.
- ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นเมื่ออิสราเอลเพิ่มการโจมตีในกาซา ยุติการหยุดยิงสองเดือนและเพิ่มความตึงเครียดในตลาด.
ราคาทองคำถอยตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน แต่ยังคงมีแนวโน้มที่จะปิดสัปดาห์ในแดนบวกท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเทรดเดอร์ทำกำไรก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ XAU/USD ซื้อขายที่ $3,019 ลดลง 0.81%
บรรยากาศในตลาดยังคงซบเซา แต่หุ้นสหรัฐกำลังลดการขาดทุนก่อนหน้านี้ ทองคำยังคงอยู่ในโหมดป้องกันเมื่อดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะมีฐานที่มั่นคง โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อยู่ที่ 104.05 เพิ่มขึ้น 0.24%
การขาดแคลนปัจจัยกระตุ้นทำให้เทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยหลักของตลาด นโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นอกจากนี้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ
ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ แสดงความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ 2% ของธนาคารกลางไม่ได้อยู่ในระหว่างการอภิปรายหรือการพูดคุย โดยเสริมว่านโยบายการเงินที่มีการจำกัดในปัจจุบันนั้น "เหมาะสมอย่างยิ่ง" ต่อมา ประธานเฟดสาขาชิคาโก ออสแตน กลูส์บี้ กล่าวว่าต้องรอให้สถานการณ์ชัดเจนเมื่อมีความไม่แน่นอนมาก
ความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบายเพิ่มขึ้นจากพาวเวลล์ที่กล่าวว่าเฟดไม่มีความเร่งรีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังคงสบายใจกับระดับอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม พวกเขากล่าวว่าพวกเขายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตอบสนองของเศรษฐกิจต่อภาษีที่เพิ่งนำมาใช้กับสินค้าบางประเภทที่นำเข้ามายังสหรัฐฯ
ในวันพุธ เจ้าหน้าที่เฟดได้ปรับปรุงการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2025 ขณะเดียวกันก็ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจลง
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์การเมือง อิสราเอลประกาศการเพิ่มขึ้นของการต่อสู้ในกาซาเพื่อกดดันการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่เหลืออยู่ โดยมีผลทำให้ยุติการหยุดยิงสองเดือนและเริ่มการโจมตีต่อฮามาส
ข่าวสารประจำวันที่ขับเคลื่อนตลาด: กระทิงทองคำหยุดพักเมื่อการวิ่งหยุดชะงัก
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกำลังเพิ่มขึ้น ส่งผลกดดันราคาทองคำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดพื้นฐานเป็น 4.246%
- อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐ ซึ่งวัดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ได้รับการคุ้มครองจากเงินเฟ้อซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกับราคาทองคำ เพิ่มขึ้นเกือบ 2 จุดพื้นฐานที่ 1.918%
- สรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจเผยว่าเจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2025 โดยคงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ 3.9% ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ในเดือนธันวาคม ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค (PCE) ซึ่งเป็นมาตรการเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ และอัตราการว่างงานถูกปรับสูงขึ้น ขณะที่การเติบโตของ GDP คาดว่าจะลดลงต่ำกว่า 2% ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวที่เชื่อมโยงกับนโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
- ตลาดเงินได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 72 จุดพื้นฐานในปี 2025 ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงพร้อมกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำทะลุ $3,000 เตรียมปิดสัปดาห์เหนือระดับนั้น
แนวโน้มราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจมีการย่อตัวหากผู้ซื้อไม่สามารถดันราคาให้สูงกว่าราคาเปิดในวันศุกร์ที่ $3,043 โมเมนตัมยังคงเป็นขาลงตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ลดลงอย่างรวดเร็วเป็นวันที่สองติดต่อกัน ทำให้ดัชนีผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ไป นี่บ่งชี้ว่าฝั่งหมีมีอำนาจ
หาก XAU/USD ลดลงต่ำกว่า $3,020 แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ $3,000 เมื่อทะลุผ่านไปแล้ว พื้นที่ที่น่าสนใจถัดไปจะเป็นจุดสูงสุดประจำวันในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ $2,954 ตามด้วยระดับ $2,900
ในทางกลับกัน หากมีการวิ่งขึ้นเหนือ $3,050 อาจเปิดโอกาสให้มีการวิ่งขึ้นไปยังโซนแนวต้านที่ $3,100
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
