ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันศุกร์ แต่เตรียมที่จะทำกำไรในรายสัปดาห์ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่

• ทองคำถอยตัวลงเป็นวันที่สองเมื่อเทรดเดอร์ล็อกกำไรและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า.
• เจ้าหน้าที่เฟดใช้ท่าทีระมัดระวัง แสดงว่าไม่มีความเร่งรีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากความไม่แน่นอนจากภาษีของทรัมป์.
• ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์เพิ่มสูงขึ้นเมื่ออิสราเอลเพิ่มการโจมตีในกาซา ยุติการหยุดยิงสองเดือนและเพิ่มความตึงเครียดในตลาด.

ราคาทองคำถอยตัวลงเป็นวันที่สองติดต่อกัน แต่ยังคงมีแนวโน้มที่จะปิดสัปดาห์ในแดนบวกท่ามกลางความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเทรดเดอร์ทำกำไรก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ XAU/USD ซื้อขายที่ $3,019 ลดลง 0.81%

บรรยากาศในตลาดยังคงซบเซา แต่หุ้นสหรัฐกำลังลดการขาดทุนก่อนหน้านี้ ทองคำยังคงอยู่ในโหมดป้องกันเมื่อดอลลาร์สหรัฐดูเหมือนจะมีฐานที่มั่นคง โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อยู่ที่ 104.05 เพิ่มขึ้น 0.24%

การขาดแคลนปัจจัยกระตุ้นทำให้เทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่ปัจจัยหลักของตลาด นโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นอกจากนี้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก จอห์น วิลเลียมส์ แสดงความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ 2% ของธนาคารกลางไม่ได้อยู่ในระหว่างการอภิปรายหรือการพูดคุย โดยเสริมว่านโยบายการเงินที่มีการจำกัดในปัจจุบันนั้น "เหมาะสมอย่างยิ่ง" ต่อมา ประธานเฟดสาขาชิคาโก ออสแตน กลูส์บี้ กล่าวว่าต้องรอให้สถานการณ์ชัดเจนเมื่อมีความไม่แน่นอนมาก

ความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบายเพิ่มขึ้นจากพาวเวลล์ที่กล่าวว่าเฟดไม่มีความเร่งรีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังคงสบายใจกับระดับอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม พวกเขากล่าวว่าพวกเขายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการตอบสนองของเศรษฐกิจต่อภาษีที่เพิ่งนำมาใช้กับสินค้าบางประเภทที่นำเข้ามายังสหรัฐฯ

ในวันพุธ เจ้าหน้าที่เฟดได้ปรับปรุงการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2025 ขณะเดียวกันก็ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจลง

เกี่ยวกับภูมิศาสตร์การเมือง อิสราเอลประกาศการเพิ่มขึ้นของการต่อสู้ในกาซาเพื่อกดดันการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันที่เหลืออยู่ โดยมีผลทำให้ยุติการหยุดยิงสองเดือนและเริ่มการโจมตีต่อฮามาส

ข่าวสารประจำวันที่ขับเคลื่อนตลาด: กระทิงทองคำหยุดพักเมื่อการวิ่งหยุดชะงัก

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกำลังเพิ่มขึ้น ส่งผลกดดันราคาทองคำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดพื้นฐานเป็น 4.246%
• อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐ ซึ่งวัดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ได้รับการคุ้มครองจากเงินเฟ้อซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกับราคาทองคำ เพิ่มขึ้นเกือบ 2 จุดพื้นฐานที่ 1.918%
• สรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจเผยว่าเจ้าหน้าที่เฟดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2025 โดยคงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ 3.9% ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากการคาดการณ์ในเดือนธันวาคม ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค (PCE) ซึ่งเป็นมาตรการเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ และอัตราการว่างงานถูกปรับสูงขึ้น ขณะที่การเติบโตของ GDP คาดว่าจะลดลงต่ำกว่า 2% ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวที่เชื่อมโยงกับนโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
• ตลาดเงินได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด 72 จุดพื้นฐานในปี 2025 ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงพร้อมกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำทะลุ $3,000 เตรียมปิดสัปดาห์เหนือระดับนั้น

แนวโน้มราคาทองคำยังคงเป็นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจมีการย่อตัวหากผู้ซื้อไม่สามารถดันราคาให้สูงกว่าราคาเปิดในวันศุกร์ที่ $3,043 โมเมนตัมยังคงเป็นขาลงตามที่แสดงโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ลดลงอย่างรวดเร็วเป็นวันที่สองติดต่อกัน ทำให้ดัชนีผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ไป นี่บ่งชี้ว่าฝั่งหมีมีอำนาจ

หาก XAU/USD ลดลงต่ำกว่า $3,020 แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ $3,000 เมื่อทะลุผ่านไปแล้ว พื้นที่ที่น่าสนใจถัดไปจะเป็นจุดสูงสุดประจำวันในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ $2,954 ตามด้วยระดับ $2,900

ในทางกลับกัน หากมีการวิ่งขึ้นเหนือ $3,050 อาจเปิดโอกาสให้มีการวิ่งขึ้นไปยังโซนแนวต้านที่ $3,100