A Ark Invest investe US$ 30 milhões na Circle, enquanto as ações caem após relatório de resultados positivos.

A gestora global de ativos Ark Invest adquiriu aproximadamente 353.328 ações da Circle, no valor de cerca de US$ 30,5 milhões, por meio de três de seus fundos negociados em bolsa (ETFs) na quarta-feira. A iniciativa ocorre em um momento em que as ações da emissora da stablecoin USDC caíram 12,2% na quarta-feira, fechando a US$ 86,2.

O ETF ARK Innovation (ARKK) de Cathie Wood adicionou 245.830 ações da Circle à sua carteira, enquanto o ETF ARK Next Generation Internet (ARKW) adquiriu 70.613 ações da emissora de stablecoin. O ETF ARK Fintech Innovation (ARKF) da gestora de ativos também adicionou 36.885 ações da Circle à sua carteira.

Queda nas ações da Circle leva a investimentos maciços

A empresa de Cathie Wood vem reequilibrando seus portfólios nas últimas semanas, reduzindo algumas posições de longa data e aumentando seus investimentos em empresas mais inovadoras, incluindo a Circle. A emissora de USDC também atraiu interesse institucional constante este ano, impulsionado pelo aumento na adoção institucional de stablecoins e pela série de parcerias da Circle.

A queda nas ações da Circle ocorreu apesar da empresa ter divulgado resultadostronpara o terceiro trimestre na quarta-feira. O fundador e CEO da empresa, Jeremy Allaire, confirmou que a Circle fez grandes progressos no desenvolvimento de plataformas para startups e instituições financeiras líderes.

A emissora de USDC viu sua receita total aumentar para cerca de US$ 740 milhões, representando um crescimento de 66% em relação ao ano anterior. A empresa reportou um aumento no lucro líquido para US$ 214 milhões. Dados on-chain também revelaram que a circulação de USDC atingiu US$ 73,7 bilhões durante o período, representando um aumento de 108% em relação ao mesmo período do ano passado.

Analistas do banco de investimentos William Blair recomendaram na quarta-feira que os investidores aumentassem suas apostas nas ações da Circle para aproveitar a queda de 12% no preço das ações. Os analistas classificaram as ações como tendo um desempenho superior ao esperado em um relatório de pesquisa de ações divulgado na quarta-feira. Eles também reconheceram que a Circle continua sendo líder no setor, enquanto constrói infraestrutura de rede crítica, incluindo a Circle Payments Network e a Arc.

Os analistas também destacaram que a construção de posições em Circle aproveitando a queda no preço de suas ações acarreta riscos importantes. Esses riscos incluem incerteza regulatória, fragmentação do setor, infraestrutura inadequada para stablecoins, inércia corporativa, acirramento da concorrência e potencial pressão decorrente da queda das taxas de juros.

No entanto, há preocupações de que a dependência da Circle em relação aos juros de fontes como títulos do Tesouro de curto prazo possa enfrentar dificuldades à medida que os mercados se ajustam a uma série de cortes nas taxas de juros do Federal Reserve no próximo ano. O diretor financeiro da Circle, Fox-Green, refutou essas preocupações, afirmando que a emissora de dólares está bem posicionada para crescer mesmo em um ambiente de taxas de juros mais baixas. 

Fox-Green reconheceu que a empresa tem apresentado crescimento sustentado no atual ciclo de redução de juros. Ele também argumentou que taxas mais baixas levam a uma maior atividade econômica, maior tomada de riscos e aumento dos investimentos.

Cathie Wood reduz seu investimento em Bitcoin

A empresa de Cathie Wood aumentou recentemente seu investimento em empresas focadas Ethereum, incluindo a compra de 240.507 ações da Bitmine Immersion. O aumento da exposição ocorreu após Wood reduzir sua posição de longo prazo Bitcoin , citando a crescente concorrência das stablecoins.

Wood revelou na semana passada que reduziu sua previsão otimista para Bitcoin em cerca de US$ 300.000, para US$ 1,2 milhão até 2030. Ela observou que as stablecoins estavam substituindo a utilidade antes prevista para Bitcoin nos mercados emergentes.

“As stablecoins… estão se popularizando mais rapidamente. Estão escalando mais rápido. Acho que os mercados emergentes são enormes nesse sentido. E estamos começando a ver instituições nos Estados Unidos focadas em novas plataformas de pagamento com stablecoins como elemento central.”

– Cathie Wood , CEO da Ark Invest.

O investimento na Bitmine ocorre em um momento em que a empresa se posiciona como uma das pioneiras no mercado de tesouraria Ethereum . A empresa viu suas ações subirem 700% no acumulado do ano, passando de cerca de US$ 5 para um recorde de US$ 161 em outubro, antes de se estabilizarem na faixa dos US$ 50.

Lee revelou no podcast de Wood no mês passado que a empresa de tesouraria de ETH agora ocupa a posição de aproximadamente 470ª maior empresa dos EUA em valor de mercado. O executivo de tecnologia projeta que a futura solução de staking da Bitmine poderá gerar um rendimento antes de impostos de 2,79%. Segundo ele, esse rendimento colocaria a Bitmine entre as 800 empresas mais lucrativas do país.

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