Ouro sobe com dados mistos dos EUA, embora o tom hawkish do Fed limite os ganhos

• O ouro está se recuperando de uma baixa diária de US$ 2.603, depois que os dados da inflação dos EUA mostraram um ligeiro aumento, atenuado pelos números mais fracos do setor de empregos.

• O mercado de swaps agora espera que o Fed corte as taxas em 25 pontos-base na reunião de novembro, impulsionando os preços do ouro.

• As autoridades do Fed, incluindo Austan Goolsbee e John Williams, sugeriram cortes graduais nas taxas, enquanto Raphael Bostic continua aberto a uma pausa nos cortes em novembro.

Os preços do ouro recuperaram algum terreno na quinta-feira, durante a sessão norte-americana, subindo cerca de 0,67% após um relatório de inflação dos EUA mais quente do que o esperado, que foi atenuado por dados suaves sobre o emprego nos EUA. No entanto, os recentes comentários hawkish de um funcionário do Federal Reserve (Fed) limitaram o avanço do metal precioso. O XAU/USD é negociado a $2.624, depois de saltar de uma baixa diária de $2.603.

A inflação de agosto nos Estados Unidos (EUA) foi ligeiramente mais alta do que o esperado, embora os dados de emprego tenham compensado isso. O Departamento do Trabalho dos EUA anunciou que mais pessoas do que o esperado solicitaram auxílio-desemprego, o que poderia fazer com que o Fed reduzisse os custos de empréstimos de forma agressiva.

Após os dados, o mercado de swaps vê o Fed cortando as taxas de juros em 25 bps na reunião de novembro.

A agenda econômica dos EUA contou com alguns palestrantes do Fed. Em primeiro lugar, o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que vê cortes graduais ao longo do próximo ano e meio, agora que a inflação está próxima da meta de 2% do Fed.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse que espera mais cortes nas taxas em uma apresentação em Binghamton, Nova York. Ele acrescentou: “O momento e o ritmo dos futuros ajustes nas taxas de juros serão baseados na evolução dos dados, nas perspectivas econômicas e nos riscos para atingir nossas metas.”

Recentemente, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, que votará no FOMC em 2024, comentou que está aberto a pular os cortes nas taxas em novembro, de acordo com o The Wall Street Journal.

Os traders de ouro ficarão atentos à divulgação na sexta-feira do Índice de Preços ao Produtor (PPI) e da Opinião do Consumidor da Universidade de Michigan (UoM).

• A alta do preço do ouro permanece limitada pelo aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA. A nota de referência de 10 anos dos EUA subiu dois pontos-base, rendendo 4,096%.

• Consequentemente, o dólar registra ganhos, conforme observado pelo US Dollar Index (DXY). O DXY registra ganhos mínimos de 0,09%, em 102,97.

• O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA para setembro subiu 2,4% em relação ao ano anterior, superando as estimativas de 2,3%, embora ainda seja menor do que o valor de agosto. O núcleo do IPC aumentou 3,3% em relação ao ano anterior, superando as previsões e os 3,2% de agosto.

• Em uma base mensal, o IPC aumentou 0,2%, inalterado em relação ao mês anterior e acima da estimativa de consenso de 0,1%. O IPC básico permaneceu estável em 0,3%, superando a previsão de 0,2%.

• Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego para a semana encerrada em 5 de outubro subiram para 258 mil, acima dos 225 mil da semana anterior, e excederam a estimativa de 230 mil.

• John Williams, do Fed de Nova York, espera que a inflação termine em 2,25% em 2024 e que o PIB atinja de 2,25% a 2,50% até o final do ano.

• Dados da Chicago Board of Trade, por meio do contrato futuro da taxa dos fed funds de dezembro, mostram que os investidores estimam 47 bps de flexibilização pelo Fed até o final de 2024.

O preço do ouro retomou sua tendência de alta após mergulhar em uma baixa semanal de US$ 2.603. Embora a dinâmica tenha sido negativa nos últimos seis dias, ela se tornou ligeiramente positiva na quinta-feira, conforme observado pelo Índice de Força Relativa (RSI) apontando para cima. No entanto, o XAU/USD deve superar a alta diária de 8 de outubro de US$ 2.653, de modo que os compradores podem continuar esperançosos de desafiar a alta acumulada no ano de US$ 2.685.

Se o ouro superar $2.653, a próxima resistência seria a área de $2.670, à frente de $2.685. Por outro lado, se o XAU/USD ficar abaixo de $2.650, isso pode patrocinar uma queda em direção aos $2.600. Uma quebra desse valor exporá a Média Móvel Simples (MMS) de 50 dias em US$ 2.540.