O preço do ouro se consolida perto do pico histórico, mantendo-se confortavelmente acima da marca de US$ 2.600

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  • O preço do ouro faz uma pausa após o forte movimento recente de alta, atingindo um novo pico histórico na segunda-feira.

  • O cenário fundamental favorece as negociações de alta e apóia as perspectivas de ganhos adicionais. 

  • Os investidores agora aguardam o índice de preços PCE dos EUA na sexta-feira antes de fazer apostas direcionais.

O preço do ouro (XAU/USD) estende seu movimento de consolidação de preços pelo segundo dia consecutivo nesta terça-feira, com os touros se tornando cautelosos após o recente aumento para um novo pico histórico atingido no dia anterior, em meio a condições ligeiramente sobrecompradas no gráfico diário. O lado negativo permanece amortecido na esteira das apostas de uma flexibilização mais agressiva por parte do Federal Reserve (Fed) dos EUA, o que limita a recuperação do dólar americano (USD) em relação ao pico acumulado no ano, atingido em reação a um grande corte nas taxas na semana passada. 

Além disso, os riscos geopolíticos persistentes decorrentes dos conflitos em curso no Oriente Médio, juntamente com a incerteza política dos EUA antes da eleição de novembro e as preocupações com uma desaceleração econômica, devem sustentar o preço do ouro como porto seguro. Dito isso, o tom de alta subjacente nos mercados acionários globais mantém um controle sobre o XAU/USD, moeda porto-seguro, antes da divulgação desta semana do Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA, na sexta-feira.

Resumo diário das oscilações do mercado: O preço do ouro permanece apoiado por novas apostas de corte da taxa do Fed e riscos geopolíticos

  • As apostas de que o Federal Reserve reduzirá ainda mais os custos de empréstimos em 125 pontos-base em 2024, após o grande corte de 50 bps na semana passada, levaram o preço do ouro sem rendimento a um novo recorde de alta na segunda-feira. 

  • De acordo com a Ferramenta FedWatch do CME Group, os investidores estão agora precificando outro corte superdimensionado nas taxas na reunião de política monetária de novembro, o que encerra uma modesta recuperação do dólar americano em relação à baixa acumulada no ano.

  • O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, observou na segunda-feira que o equilíbrio dos riscos havia se deslocado da inflação alta para um enfraquecimento ainda maior do mercado de trabalho, o que justificava uma taxa de juros mais baixa. 

  • Além disso, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que os dados recentes mostram de forma convincente que os EUA estão em um caminho sustentável para a estabilidade de preços e que os riscos para o mercado de trabalho aumentaram.

  • O presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disse que a deterioração do mercado de trabalho geralmente ocorre rapidamente e que manter as taxas elevadas não faz sentido quando se deseja que as coisas permaneçam como estão.

  • Em relação aos dados, uma pesquisa compilada pela S&P Global mostrou que a atividade comercial na Zona do Euro sofreu uma contração inesperada e acentuada, enquanto a atividade comercial nos EUA manteve-se estável em setembro. 

  • Detalhes adicionais do PMI instantâneo dos EUA mostraram que os preços médios cobrados por bens e serviços aumentaram pelo ritmo mais rápido em seis meses, apontando para uma aceleração da inflação nos próximos meses.

  • Isso se soma à hipótese de que os cortes nas taxas implementados para estimular a economia ocasionalmente levam ao aumento dos preços e podem beneficiar o status da commodity como uma proteção contra a inflação.

  • Na segunda-feira, os ataques aéreos israelenses contra o que eles disseram ser locais de armas do Hezbollah no sul e no leste do Líbano mataram quase 500 pessoas, aumentando o risco de um conflito mais amplo no Oriente Médio. 

  • Isso, juntamente com a incerteza política dos EUA e uma perspectiva econômica global sombria, sugere que o caminho de menor resistência para o metal precioso, que é um refúgio seguro, continua sendo a alta. 

  • Dito isso, um corte surpreendente nas taxas pelo Banco Popular da China (PBOC) na segunda-feira, juntamente com um projeto de lei provisório para financiar o governo dos EUA até 20 de dezembro, limitam os ganhos do XAU/USD.

  • Os investidores também podem optar por ficar de lado antes da divulgação do Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) dos EUA na sexta-feira, em meio a condições de sobrecompra no gráfico diário. 


Perspectiva técnica: O preço do ouro precisa se consolidar antes de avançar na recente tendência de alta

Do ponto de vista técnico, o recente rompimento e a aceitação acima da marca de US$ 2.600 podem ser vistos como um novo gatilho para os traders de alta. Dito isso, o Índice de Força Relativa (RSI) no gráfico diário está se mantendo acima da marca de 70 e justifica alguma cautela. Portanto, será prudente esperar por alguma consolidação de curto prazo ou por um recuo modesto antes de se posicionar para a próxima etapa de um movimento de alta. 

Enquanto isso, qualquer deslizamento corretivo provavelmente atrairá novos compradores perto da marca de US$ 2.600, abaixo da qual o preço do ouro pode cair para a zona horizontal de US$ 2.560. O próximo suporte relevante está fixado perto do ponto de ruptura da resistência de US$ 2.535-2.530, à frente da marca psicológica de US$ 2.500. Um rompimento convincente abaixo deste último pode mudar a tendência de curto prazo em favor de negociações de baixa e abrir caminho para uma queda significativa.

Isenção de responsabilidade: este artigo representa apenas a opinião do autor e não pode ser usado como consultoria de investimento. O conteúdo do artigo é apenas para referência. Os leitores não devem tomar este artigo como base para investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure orientação profissional independente para garantir que você entenda os riscos.

 

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