O preço do ouro cai para o mínimo de uma semana com a diminuição das tensões geopolíticas

O ouro retrai-se acentuadamente dos máximos recentes, influenciado pela redução dos riscos geopolíticos e pelo fortalecimento do dólar americano.

Funcionários do Fed, incluindo o presidente Powell, mantêm uma postura hawkish sobre as taxas de juros, pressionando os preços do ouro.

O sentimento do mercado muda à medida que as expectativas de cortes nas taxas do Federal Reserve são ajustadas para um cronograma posterior.

Os preços do ouro caem drasticamente e recuperam os ganhos da semana passada, caindo mais de 2,50%, à medida que os problemas do Médio Oriente diminuem. O recuo do preço do ouro metálico pode ser atribuído à realização de lucros, como mencionado por Jim Wyckoff, da Kitco News, juntamente com uma modesta força do dólar americano.

O XAU / USD é negociado a US $ 2.329, depois de atingir uma alta diária de US $ 2.392, patrocinada pelas crescentes tensões da última sexta-feira entre Israel e o Irã. Além disso, os participantes do mercado estão começando a precificar que a Reserva Federal (Fed) cortaria as taxas mais tarde do que o esperado, pesando ainda mais sobre os preços do ouro.

Teerão desvalorizou o ataque de retaliação de Israel com um drone, em 19 de abril, no que foi visto como uma escalada do conflito.

Por outro lado, os funcionários da Reserva Federal fizeram comentários agressivos, liderados pelo Presidente Jerome Powell, que comentou que a falta de progressos no processo de desinflação justifica a manutenção das taxas de juro mais elevadas durante mais tempo. A fazer eco dos seus comentários, Austan Goolsbee, um dos membros mais "dovish" do FOMC, disse que o progresso da inflação "estagnou".

O índice de atividade nacional da Fed de Chicago aumentou para 0,15 em março, face a 0,09 em fevereiro. A média móvel de três meses do índice aumentou de -0,28 em fevereiro para -0,19 em março.

A taxa de referência do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu um ponto base na semana em 4,611%.

O índice do dólar americano (DXY), que acompanha o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis outras moedas, subiu 0,01% para 106,13.

Além disso, os oradores do Fed cruzaram os fios. Raphael Bostic, do Fed de Atlanta, observou que a inflação está muito alta, acrescentando que o Fed não será capaz de reduzir as taxas. O Presidente da Fed de Nova Iorque, John Williams, afirmou que a Fed depende dos dados e enfatizou que a política monetária está numa boa posição, pelo que não tinha pressa em reduzir as taxas

Esta semana, a agenda económica dos Estados Unidos (EUA) contará com a publicação do indicador de inflação preferido da Reserva Federal, o Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de março. Uma leitura mais suave do que o esperado pode levar os comerciantes de ouro a comprar o metal amarelo e tentar refrescar os máximos de todos os tempos. Caso contrário, um aumento nos preços poderia sustentar os rendimentos do Tesouro dos EUA e o dólar, um vento contrário para o metal não rendível.

Espera-se que o PCE suba, enquanto o PCE Core deverá diminuir de 2,8% para 2,6% em relação ao ano anterior.

Dados da Chicago Board of Trade (CBOT) sugerem que os comerciantes esperam que a taxa dos fundos federais termine 2024 em 4,99%.

O preço do ouro caiu e formou um padrão gráfico de 'engolfamento de baixa', que abriu a porta para um retrocesso. Se os preços XAU / USD caírem abaixo da baixa diária de 15 de abril de $ 2.324, isso abriria o caminho para testar $ 2.300. Uma violação deste último irá expor a alta de 21 de março em $ 2.222.

Por outro lado, a primeira resistência do XAU / USD seria de US $ 2.400, seguida pela alta de sexta-feira de US $ 2.417. Uma violação deste último irá expor a alta de todos os tempos de $ 2.431.