Renovação no setor de veículos elétricos da China atrai atenção de investidores

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Investing.com -- O setor de veículos elétricos da China, após superar um período desafiador, está percebendo uma mudança no sentimento dos investidores.

Com o início da temporada de maior demanda do setor, um novo otimismo emerge, com impulso de fatores macroeconômicos, tendências emergentes da indústria e estratégias dos principais atores.

"Os sinais de melhora no sentimento de mercado começam a surgir em setembro, com expectativas de vendas sazonais no 4º trimestre superando as previsões," relatam analistas da Morgan Stanley (NYSE:MS).

Esse otimismo é estimulado pela concessão de subsídios adicionais para troca de veículos por governos locais, que variam de RMB 10.000 a 15.000, projetados para incentivar a compra de veículos sem a necessidade de sucateamento compulsório.

O lançamento de veículos elétricos muito esperados, como o Onvo L60, Zeekr 7x, XPeng (NYSE:XPEV) P7+ e Denza Z9, também gera expectativa.

A perspectiva do setor é reforçada por uma rotação favorável no mercado e mudanças nos fatores de crescimento e valor, além da expectativa de redução das taxas de juros. Apesar desses sinais positivos, ainda há preocupações com o baixo consumo na China.

O recente sucesso do XPeng M03 estabeleceu um precedente, fazendo com que os investidores acompanhem de perto os lançamentos de modelos de alto perfil.

O Onvo L60, Zeekr 7x e XPeng P7+ são vistos como catalisadores que podem influenciar o desempenho das ações. A antecipação em torno desses lançamentos reflete a disposição dos investidores para identificar ações que podem se beneficiar dos novos entrantes no mercado.

Embora as vendas internacionais tenham enfrentado desafios nos últimos meses devido a tarifas elevadas e ajustes de inventário, os mercados globais continuam sendo um foco crítico. Conversas com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) indicam que a expansão internacional é crucial, especialmente considerando o risco de saturação do mercado na China.

"Destaca-se que alianças estratégicas globais são fundamentais para lidar com disputas geopolíticas," acrescentam os analistas.

A competição de preços ainda define a dinâmica do mercado. Embora as montadoras estejam adotando estratégias de preços mais racionais, espera-se que a guerra de preços continue. Os OEMs tendem a praticar preços competitivos em modelos estrategicamente importantes, como o BYD (SZ:002594) Han e o XPeng M03.

Além disso, marcas de luxo podem reavaliar a competição de preços após uma queda nas vendas do terceiro trimestre. O desenvolvimento de tecnologias de condução inteligente e assistência de navegação urbana (NOA) continua sendo um ponto central.

O planejado lançamento de robô-táxis da Tesla (NASDAQ:TSLA), apesar dos atrasos na ativação do piloto automático completo (FSD), serve como referência para a indústria. Empresas chinesas estão avançando suas tecnologias L2+ e NOA urbana em resposta às iniciativas da Tesla.

Entre as ações que estão despertando interesse dos investidores estão BYD (HK:1211), NIO, XPeng, Li Auto (NASDAQ:LI), Zeekr, Geely e Great Wall Motor.

A BYD, frequentemente vista como um refúgio seguro em meio à volatilidade do mercado, continua a atrair atenção. Analistas preveem que a BYD alcançará vendas de 4 milhões de unidades este ano, com um crescimento estimado de 20-25% no ano seguinte.

O foco está na melhoria da rentabilidade dos veículos, com expectativas de mais de RMB 10.000 por unidade no segundo semestre.

Apesar de sua forte presença no mercado de massa, o desempenho da BYD em mercados de alto padrão e internacionais ainda é objeto de análise.

A NIO recentemente viu um aumento no interesse dos investidores, particularmente com o lançamento esperado do L60. Esse evento pode desencadear uma alta volátil nas ações e retornos potencialmente substanciais.

Contudo, a recente valorização das ações da NIO pode já ter antecipado os benefícios de curto prazo. O desempenho futuro dependerá da capacidade de aumentar a produção efetivamente e de converter pré-encomendas em vendas reais.

A ação da XPeng também tem atraído mais atenção, com pedidos confirmados em tendência de alta. A meta da empresa de 20.000 entregas em setembro, incluindo 8-10.000 unidades do M03, é considerada alcançável.

O sucesso do M03 e o lançamento iminente do P7+ devem aumentar ainda mais o interesse dos investidores. O Tech Day da XPeng, em 24 de outubro, é aguardado para trazer atualizações valiosas sobre suas tecnologias de condução autônoma e de trens de força.

A previsão da Li Auto de 45-50.000 vendas mensais parece viável, apoiada por uma forte taxa de produção semanal. O rigoroso controle de qualidade e a gestão de custos da empresa são esperados para aumentar a rentabilidade no segundo semestre. Os investidores aguardam atualizações sobre a linha de veículos elétricos a bateria (BEV) da Li Auto e modelos híbridos plug-in (PHEV) adicionais para elevar ainda mais o crescimento das vendas.

A Zeekr também ganhou maior interesse dos investidores, com foco na sua avaliação em relação a startups concorrentes. O lançamento iminente do Zeekr 7x é visto como um catalisador importante, juntamente com um forte backlog de pedidos para o Zeekr 009. As entregas de setembro são projetadas para alcançar 20.000, fortalecidas por um sólido pipeline de pedidos.

A Geely está ganhando tração como uma aposta beta devido à sua avaliação atrativa, sólido desempenho de vendas e exposição internacional favorável. O lançamento bem-sucedido do Galaxy E5, com uma taxa de produção semanal que supera 2.500 unidades, reforçou a confiança dos investidores.

No entanto, para alcançar uma reavaliação robusta, serão necessárias surpresas positivas maiores nas previsões de lucros.

A Great Wall Motor tem visto um aumento no interesse dos fundos que vêm do sul, graças à forte visibilidade de lucros e à retomada das exportações. O desempenho da série Tank será crucial para os resultados do terceiro trimestre da empresa. Embora a transformação para veículos elétricos continue sendo uma questão chave, a diversificação para novos mercados e o aumento da participação de mercado na China são essenciais para uma reavaliação potencial.

Isenção de responsabilidade: este artigo representa apenas a opinião do autor e não pode ser usado como consultoria de investimento. O conteúdo do artigo é apenas para referência. Os leitores não devem tomar este artigo como base para investimento. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, procure orientação profissional independente para garantir que você entenda os riscos.

 

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