Nikkei do Japão supera 69.700 pontos, mas decisão de juros do BOJ traz risco para o rali
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O Nikkei do Japão superou 69.700 pontos pela primeira vez. O índice atingiu uma máxima intradiária de 69.705 na segunda-feira, subindo mais de 5%, depois que um acordo entre EUA e Irã para encerrar a guerra impulsionou um rali mais amplo no mercado acionário.
O índice de referência adicionou cerca de US$ 465 bilhões, ou 77,22 trilhões de ienes, em valor de mercado. No momento da publicação, o Nikkei estava em 69.234 pontos.
Desempenho do Nikkei japonês em 15 de junho.
Acordo entre EUA e Irã desencadeia rali mais amplo nas bolsas
O anúncio do presidente Donald Trump sobre um acordo para encerrar o conflito impulsionou as ações. O acordo encerra o bloqueio naval dos EUA ao Irã e reabre o Estreito de Ormuz, uma importante rota de petróleo.
O acordo será assinado na Suíça na sexta-feira. Os preços do petróleo caíram com a notícia, com o West Texas Intermediate recuando cerca de 4,6% e o Brent caindo aproximadamente 5%.
Ações e criptoativos seguiram na direção oposta. Os futuros de ações dos EUA apontavam forte alta, com os futuros do Dow Jones Industrial Average avançando 342 pontos, ou 0,7%. Os contratos ligados ao S&P 500 subiam 0,9%, enquanto os futuros do Nasdaq 100 lideravam os ganhos, com alta de 1,4%.
Os índices asiáticos registraram os maiores movimentos do dia. O KOSPI da Coreia do Sul liderou a região, com alta de 5,46%. O Topix do Japão subiu 3,3%.
Os ativos digitais também acompanharam o avanço. A capitalização total do mercado cripto subiu perto de 2%, e o Bitcoin (BTC) avançou em direção a US$ 66.000.
A decisão de juros que pode reverter o rali
Ainda assim, o sentimento pode mudar rapidamente. O Banco do Japão (BOJ) é amplamente esperado a elevar sua taxa de juros de 0,75% para 1% na terça-feira.
O Japão provocou quatro ondas de venda nos mercados desde 2024. Amanhã pode ser a quinta. Amanhã, 16 de junho, o Banco do Japão anuncia sua decisão de juros. Dos 51 economistas consultados pela Bloomberg, 49 esperam uma alta de 0,75% para 1%. A probabilidade precificada pelo mercado está acima de 90%. Se confirmado, isso marca…
Juros mais altos no Japão reduzem o apelo do carry trade financiado em ienes, ao aumentar os custos de empréstimos e estreitar a vantagem de rendimento disponível nos mercados externos. Nessa estratégia, investidores tomam ienes emprestados a juros baixos e aplicam os recursos em ativos de maior rendimento no exterior, incluindo ações, títulos e criptomoedas.
À medida que os carry trades se tornam menos lucrativos, investidores podem reduzir a alavancagem e repatriar capital para o Japão, potencialmente pressionando os mercados acionários globais e outros ativos de risco.
Como os mercados já precificaram em grande parte uma alta de juros, investidores podem focar mais na orientação futura do BOJ do que na elevação em si. Uma pesquisa da Reuters mostrou que economistas esperam que o BOJ faça outra alta para 1,25% no quarto trimestre.
Qualquer sinal de que os formuladores de política monetária pretendem apertar a política de forma mais agressiva do que o esperado pode pressionar ações, criptomoedas e outros ativos sensíveis ao risco, ao acelerar o desmonte de posições financiadas em ienes.
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