澳元在0.7050上方小幅走高，因火热的CPI提升了澳洲联储加息概率

• 澳元/美元在周四亚洲时段小幅走高至 0.7055 附近。
• 在火热的 CPI 数据公布后，市场对澳储行加息的预期已升至 82%。
• 美联储周三维持基准利率不变；沃什未就 12 月的行动给出明确指引。

周四亚洲交易时段，澳元/美元在 0.7055 附近积聚动能。由于更热的通胀数据增强了市场对澳大利亚央行（RBA）加息的预期，澳元（AUD）兑美元（USD）小幅走高。美国 9 月个人消费支出（PCE）通胀报告将于周四晚些时候成为焦点。

澳大利亚统计局周三公布，澳大利亚 9 月整体消费者物价指数（CPI）年率加速至 4.3%，高于 8 月的 4.0%。该数据高于市场普遍预期的 4.2%。按月计算，9 月 CPI 通胀率升至 0.8%，高于前值 0.4%。

这份报告增强了市场对澳储行在即将召开的会议上加息的理由，并支撑澳元。根据 ASX 澳储行利率追踪器，市场目前定价下一次澳储行董事会会议上将利率上调至 4.85%的概率接近 82%，高于数据公布前的 62%。

周三，美国联邦储备委员会（Fed）如市场普遍预期那样，将基准利率维持在 3.75%-4.00%不变。根据声明，央行上调了对经济的评估，但承认通胀“仍然偏高”。

在新闻发布会上，美联储主席凯文-沃什（Kevin Warsh）未就前景提供指引，但承认央行尚未实现物价稳定。“我们正在努力，”沃什表示。CME FedWatch 工具显示，交易员目前定价 12 月加息的概率为 78%。

澳大利亚联邦银行（Commonwealth Bank of Australia）货币策略师卡罗尔-孔（Carol Kong）表示：“沃什对进一步加息保持沉默，被解读为偏鸽派，或者说不够鹰派。”

澳大利亚通胀意外上行增强澳储行加息预期，并支撑澳元

Brown Brothers Harriman 的策略师指出，最新的澳大利亚通胀数据“好于预期，增强了澳储行再次加息的理由，并为澳元提供支撑”。他们指出，9 月整体 CPI“年率上升 4.3%（市场预期：4.2%），高于 8 月的 4.0%，反映出住房和交通成本上升”，这意味着价格压力比央行此前预期的更为强劲。

BBH 强调，“通胀状况明显比澳储行在 8 月评估时更糟，当时其预计年底整体 CPI 为 3.6%，修剪均值为 3.3%。”在他们看来，“这支持进一步收紧政策”，而澳储行现金利率期货“已将 11 月 3 日加息 25 个基点至 4.85%的概率从 60%上调至 85%，并提高了对明年第一季度再次加息的押注。”

在核心指标方面，BBH 指出，“修正平均 CPI 年率为 3.6%，符合市场预期，高于 8 月份的 3.5%。”不过，他们强调，“与政策相关的第三季度修正平均 CPI 年率为 3.7%（市场预期：3.6%），高于第二季度的 3.6%”，这进一步强化了这样一种观点，即澳洲联储（RBA）所面对的潜在通胀仍然高得令人不安。

Warsh 提及投资激增和 AI 风险，但未就利率提前表态

美联储主席 Warsh 的讲话在 FXS Speechtracker 上得分为 5.6/10，较历史平均值 6.1/10 略偏温和，反映出尽管他对结构性增长和投资激增发表了乐观评论，但整体语气仍较为谨慎。关于“对全球金融危机过度受创”的表述凸显了持续存在的风险意识，抑制了乐观情绪；而他多次拒绝对 10 月和 12 月会议作出预判，则在他强调 AI 和投资是关键上行力量的同时，刻意保持了利率预期的模糊性。总体而言，语气是平衡的：既支持持续增长和 AI 驱动的生产率提升，又强调金融稳定和尾部风险，从而限制了对美元任何新的鹰派信号。

FXS 美联储情绪指数保持不变，上升 0.00 点至仍处于高位的 127.51，表明尽管没有增量紧缩信号，这次讲话仍使市场感知的政策立场稳稳处于鹰派区域。该指数读数稳定，加上略低于基准的 FXS Speechtracker 评分，说明美元现有的鹰派溢价依然完好，但此次露面并未对其形成实质性强化。

技术分析：澳元/美元在 100 日 SMA 上方维持看涨氛围

在日线图上，澳元/美元短线偏向略微看涨，现货价格位于 100 日简单移动均线（SMA）和布林带中轨上方，表明在近期自 0.70 下方反弹后，底层趋势仍具建设性。相对强弱指数（RSI）位于 57，处于正值区域但尚未超买，暗示上行动能正在改善，但尚未过度延伸。

上行方面，初步阻力位于 0.7065 附近的布林带上轨，当前涨势开始在此遭遇阻力。下行方面，初步支撑位于 0.7035 的 100 日 SMA，其后是 0.6990 附近的布林带中轨；若进一步回调，较强买盘需求可能出现在 0.6915 附近的布林带下轨。

(本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。 了解更多。)