澳元在FOMC會議紀要公布前守住0.7000下方跌幅
- 週三亞洲早盤時段，澳元/美元小幅走低至 0.6970 附近。
- 澳儲行不太可能在 11 月再次加息。
- 市場預計美聯儲將在即將到來的 10 月會議上維持利率不變。
週三亞洲早盤時段，澳元/美元跌至 0.6970 附近，結束了連續三日上漲。隨著澳儲行（RBA）降息押注下降，澳元（AUD）兌美元（USD）走軟。交易員等待美聯儲聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要於週三晚些時候公布，以尋找更多有關政策前景的線索。
在最新消費者物價指數（CPI）符合預期後，市場對澳儲行在 11 月加息的概率大幅下降。貨幣市場目前押注，澳大利亞央行很可能在 11 月初的下次會議上維持利率不變。根據 LSEG 的市場數據，加息概率降至約 20%。
美聯儲（Fed）堪薩斯城聯儲主席傑夫-施密德（Jeff Schmid）週二表示，儘管較高的長期收益率正在拖累經濟部分領域的活動，但央行仍需要進一步上調政策利率以降低通脹。
美聯儲將於週三晚些時候公布 9 月 15-16 日政策會議紀要，當時美聯儲上調利率以應對通脹。上週，隨著個人消費支出（PCE）通脹數據弱於預期以及就業數據疲軟，美聯儲官員的言論顯得不那麼鷹派。
"在近期較為疲軟的 PCE 和非農就業報告之後，美聯儲似乎對加息的緊迫性有所降低，"澳新銀行（National Australia Bank）高級市場策略師加文-弗蘭德（Gavin Friend）表示。
澳元反彈測試大華銀行的強阻力位
大華銀行集團（UOB Group）策略師指出，他們對澳元/美元 1-3 週的觀點仍受 9 月中旬開始的前期下行走勢影響，但他們強調，"儘管上月中旬開始的疲弱態勢……仍然存在，鑑於嚴重超賣的狀況，任何進一步下跌都可能難以觸及下一個主要支撐位 0.6866。"他們補充稱，"下行動能正開始放緩"，並重申，若果斷突破"0.6985（‘強阻力’水平不變）"，將表明 0.6866 已遙不可及，這意味著此前瞄準的下行目標出現轉變。
施密德警示人工智能驅動的通脹，令美聯儲保持鷹派姿態
美聯儲施密德發表了明顯的鷹派基調，FXS Speechtracker 評分為 8/10，較歷史平均值 7.5/10 略強。其強調勞動力"仍處於良好狀態"，同時對頑固通脹表示不滿，並指出人工智能如今已成為通脹的最大驅動因素之一，這凸顯出其認為價格壓力既具有持續性，也在結構上不斷演變。通過強調美聯儲的信譽岌岌可危，且儘管長期收益率上升，"短端利率方面仍有工作要做"，該講話強化了市場對限制性政策將持續較長時間的預期，這對美元構成支撐，並對風險敏感資產形成壓力。
FXS 美聯儲情緒指數上升 0.34 點至 137.91，使該指標穩穩處於鷹派區域，遠高於中性 100 關口，並與較高的 FXS Speechtracker 讀數一致。這一更高的指數水平與強勁的講話評分相結合，表明美聯儲溝通正更明確地轉向維持緊縮決心，這一背景應繼續支撐美元相對於收益率較低的貨幣。
技術分析：澳元/美元仍受制於 100 日 SMA 下方
在日線圖上，澳元/美元維持短線看跌傾向，因為現貨價格仍低於 100 日簡單移動平均線（SMA）以及布林帶 20 日中軌 SMA，使更廣泛的上行結構繼續作為阻力存在。14 日相對強弱指數（RSI）位於 36.6，仍略高於超賣區域，暗示賣壓持續存在，而非下跌趨勢已明顯耗盡。
上行方面，初步阻力出現在布林帶中軌 0.7050 和 100 日 SMA 0.7055 附近的緊密區域，更遠的阻力位於布林帶上軌附近的 0.7205。下行方面，布林帶下軌 0.6895 提供下一個值得關注的支撐位，若果斷跌破這一水平，可能為當前看跌走勢的延續打開空間。
（本故事的技術分析由 AI 工具協助撰寫。 了解更多。）
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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