今日外汇：主要货币对在美联储后未能突破，关注欧洲央行和美国关键数据
以下是您需要了解的 10 月 29 日星期四市场要闻：
在美联储（Fed）政策决定以及主席凯文-沃什（Kevin Warsh）对前景的评论未能引发显著市场反应后，主要货币对周四难以找到方向。欧洲央行（ECB）将于当天晚些时候公布会议结果，美国经济日历将公布第三季度国内生产总值（GDP）增长的首次估算以及 9 月份个人消费支出（PCE）价格指数数据，这是美联储首选的通胀指标。
下表显示了 美元 (USD) 对所列主要货币 本周的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.68% | 0.37% | 0.49% | -0.35% | -0.06% | 1.40% | 0.49% | |
| EUR | -0.68% | -0.33% | -0.21% | -1.05% | -0.82% | 0.65% | -0.25% | |
| GBP | -0.37% | 0.33% | 0.04% | -0.77% | -0.48% | 1.04% | 0.05% | |
| JPY | -0.49% | 0.21% | -0.04% | -0.80% | -0.61% | 0.94% | -0.09% | |
| CAD | 0.35% | 1.05% | 0.77% | 0.80% | 0.24% | 1.70% | 0.83% | |
| AUD | 0.06% | 0.82% | 0.48% | 0.61% | -0.24% | 1.48% | 0.36% | |
| NZD | -1.40% | -0.65% | -1.04% | -0.94% | -1.70% | -1.48% | -0.93% | |
| CHF | -0.49% | 0.25% | -0.05% | 0.09% | -0.83% | -0.36% | 0.93% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 美元 并沿着水平线移动到 日元 ，则框中显示的百分比变化将表示 USD (基数)/ JPY (报价)。
美联储一如预期将政策利率维持在 3.75%–4.00% 不变。在会后新闻发布会上，主席沃什重申了实现物价稳定的承诺，但没有暗示 12 月会加息。尽管如此，芝加哥商品交易所美联储观察工具（CME FedWatch Tool）目前显示，市场预计年内最后一次会议加息 25 个基点的概率约为 83%，高于美联储会议前的约 80%。在周三下跌 0.2% 后，美元指数（USD）周四盘中小幅走高，报 102.20 上方，而基准 10 年期美国国债收益率则稳定在 5% 左右。最后，美国股指期货涨跌不一，纳斯达克期货和标普期货分别下跌 1.2% 和 0.4%，道指期货则上涨约 0.4%。
美联储主席沃什的新闻发布会基调明显偏鹰派，FXS Speechtracker 评分为 7/10，与历史平均水平一致，表明其对通胀的立场始终如一。其强调“确保物价稳定并不是日历上的某个固定日期”，并坚持“没有如果，也没有但是，我们将实现物价稳定”，凸显出一种依赖数据但毫不妥协的立场；同时，他提到“新的货币药方”、9 月份减少宽松以及通胀预期改善，进一步强化了这一点。
美联储事件后，FXS 美联储情绪指数上升 14.39 点至 141.89，稳稳处于鹰派区间，且远高于中性 100 阈值。这一大幅上升反映出市场已消化沃什的信息，即美联储的紧缩立场正在发挥作用，通胀预期“正朝着正确方向发展”，且对“温和”的通胀目标没有容忍度；这种背景通常利好美元，并对风险敏感型货币构成压力。
美联储按兵不动令美元获得支撑，华侨银行指出上行空间有限
澳新银行（OCBC）分析师指出，“尽管经济强劲且通胀顽固”，美联储政策制定者凯文·沃什（Kevin Warsh）“反驳了经济过热的说法”，同时强调“后续数据将决定下一步行动”。澳新银行的解读是，“沃什仍愿意，但并不急于进一步收紧政策”，该行重申，“继续预计12月份将第二次也是最后一次加息25个基点。”
在他们看来，“美联储进一步收紧政策的风险应会继续支撑美元”，但他们“认为，除非潜在通胀继续意外上行，否则美元持续反弹的空间有限。”澳新银行补充称，“在美联储暂停、加拿大央行加息以及纽储行意外按兵不动之后，市场现在将注意力转向欧洲央行”，不断演变的全球政策背景将在未来几周塑造美元和欧元前景。
预计欧洲央行将维持关键利率不变。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）对政策前景的评论，尤其是在法国财政不确定性加剧的情况下，可能会影响欧元在当日后半段的估值。截至发稿时，EUR/USD交投于1.1140附近，当日下跌约0.15%。
USD/CAD周三下跌约0.4%，此前加拿大央行（BoC）宣布将政策利率上调25个基点至2.5%。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）指出，利率没有预设路径，但补充称，即使在加息之后，政策利率仍低到不足以抑制增长。周四早盘，USD/CAD继续在1.4000附近盘整。
GBP/USD周三小幅收高，结束了连续三日的跌势。周四欧洲时段，该货币对在1.3300上方横盘整理。
USD/JPY周三录得小幅下跌，周四在158.00下方企稳。
Gold 周四早盘继续承压，在周三几乎收平后，于4050美元下方的负区间交易。
欧央行常见问题（FAQ）
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行为该地区设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着将通胀率保持在2%左右。它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率通常会导致欧元走强，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“在极端情况下，欧洲央行可以实施一种叫做量化宽松的政策工具。量化宽松是指欧洲央行印制欧元，然后用这些欧元从银行和其他金融机构购买资产——通常是政府债券或公司债券。量化宽松通常会导致欧元走弱。当仅仅降低利率不太可能实现价格稳定的目标时，量化宽松是最后的手段。欧洲央行在2009年至2011年的金融危机期间、2015年通胀持续低迷期间以及新冠肺炎大流行期间都使用了这种方法。”
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后，当经济正在复苏，通胀开始上升时进行的。在量化宽松中，欧洲央行(ECB)从金融机构购买政府和公司债券，为它们提供流动性，而在QT中，欧洲央行停止购买更多债券，并停止将其持有的到期债券本金进行再投资。这通常对欧元有利(或看涨)。
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