Cognyte (CGNT) 2027财年第二季度业绩电话会议：软件营收增长20.9%
来源 Tradingkey
核心要点
- Cognyte公布2027财年第二季度营收约1.09亿美元，同比增长12%。软件总营收增长20.9%至1.008亿美元，占总营收的92%以上。
- 经常性营收增长18.4%至5620万美元，占总营收的51.4%。管理层表示，向订阅模式转型提高了业务可见度，但与永久许可相比，可能会推迟已确认营收的体现。
- 盈利能力增速显著快于营收增速。Non-GAAP营业利润增长52.5%至1220万美元，调整后EBITDA增长35.7%至1490万美元，Non-GAAP每股收益（EPS）翻倍至0.15美元。
- 管理层收窄了2027财年营收预期，中值维持约4.48亿美元不变，上下浮动2%。公司维持Non-GAAP营业利润约5600万美元及调整后EBITDA约6800万美元的目标。
- 剩余履约义务（RPO）总额为4.702亿美元，其中短期RPO为3.134亿美元。包含预期续约及季度末后签署的合同在内，公司表示对未来12个月所需营收的可见度已达约85%。
- Cognyte在上半财年新增40家客户，而上年同期为31家。管理层表示，公司仍按计划在2027财年内签署价值2000万美元的美国业务订单。
关键财务数据
| 指标 | 2027财年第二季度 | 同比变化 | 点评 |
|---|---|---|---|
| 营收 | 约1.09亿美元 | +12% | 软件与经常性营收增速快于整体营收增速 |
| 软件总营收 | 1.008亿美元 | +20.9% | 占总营收的92%以上 |
| 软件营收 | 4920万美元 | +34.5% | 包含永久许可、硬件设备及定期订阅许可 |
| 软件服务营收 | 5160万美元 | +10.3% | 主要为支持服务合同，SaaS贡献占比较小 |
| 经常性营收 | 5620万美元 | +18.4% | 占总营收的51.4% |
| 专业服务营收 | 840万美元 | 低于上年同期的1420万美元 | 占营收比例不足8%，而上年同期约为15% |
| Non-GAAP毛利率 | 73.7% | +154个基点 | 受益于软件业务占比提升 |
| Non-GAAP毛利润 | 8050万美元 | +14.4% | 增速快于营收 |
| GAAP营业利润 | 470万美元 | +69.7% | 反映出经营杠杆的提升 |
| Non-GAAP营业利润 | 1220万美元 | +52.5% | 营业费用增速慢于营收 |
| 调整后EBITDA | 1490万美元 | +35.7% | — |
| GAAP稀释后每股收益 | 0.06美元 | 高于上年同期的0.02美元 | — |
| Non-GAAP每股收益 | 0.15美元 | 高于上年同期的0.08美元 | — |
| 经营性现金流 | 110万美元 | 高于上年同期的负630万美元 | 包含年度绩效奖金发放及季节性营运资金占用 |
免责声明：仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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