澳元在TD-MI通脹指標數據公布後下跌
- 澳元/美元承壓，澳元在TD-MI通脹指標數據公布後走弱。
- 澳大利亞主要銀行預計澳儲行將進一步加息，指出6月會議紀要顯示對持續通脹的強烈擔憂。
- 美元保持強勢，金融市場繼續預計美聯儲今年將多次加息。
澳元/美元在連續兩天上漲後回落，週一亞洲時段交投於0.6930附近。該貨幣對在TD-MI通脹指標數據公布後失守，該數據顯示環比下降0.4%，此前為下降0.3%。
交易員正在權衡澳大利亞儲備銀行（RBA）上週公布的6月會議紀要中的鷹派解讀。澳大利亞主要銀行指出，澳儲行仍高度關注頑固的通脹。澳大利亞聯邦銀行指出，會議紀要強調了持續的過度需求和產能限制，而澳新銀行（ANZ）也表達了類似觀點，警告稱會議紀要強化了澳儲行未來再次加息的明顯風險。
美元（USD）保持堅挺，得益於市場對美聯儲（Fed）今年晚些時候多次加息的預期。儘管全球通脹擔憂有所緩解，這在一定程度上得益於通過霍爾木茲海峽的石油流量恢復正常。
CME FedWatch 工具顯示，金融市場預計年底前加息的概率為77.3%。投資者現正關注週三公布的美聯儲6月政策會議紀要，以期獲得對未來利率路徑的更清晰見解。
然而，近期美國勞動力數據迫使華爾街重新審視這一鷹派前景。最新的非農就業報告顯示，上月美國僅新增57,000個就業崗位，遠低於市場預期的110,000個。儘管失業率意外從5月的4.3%降至4.2%，但招聘大幅放緩強烈表明整體經濟正在降溫。
在這一變化的背景下，美聯儲主席凱文·沃什（Kevin Warsh）堅定重申央行對2%價格穩定目標的獨立承諾。值得注意的是，他還承認過去一個月通脹風險和預期終於開始緩和。
澳元常見問題（FAQ）
影響澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亞儲備銀行(RBA)設定的利率水平。由於澳大利亞是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳大利亞的通貨膨脹、經濟增長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳元有利。
澳大利亞儲備銀行(RBA)通過設定澳大利亞各銀行相互拆借的利率水平來影響澳元(AUD)。這影響了整個經濟的利率水平。澳大利亞央行的主要目標是通過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通脹率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳大利亞央行還可以使用量化寬松和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。
中國是澳大利亞最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳大利亞購買更多的原材料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，推高澳元的價值。當中國經濟增長速度不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟增長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。
鐵礦石是澳大利亞最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為對澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳大利亞更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。
貿易帳，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳大利亞生產受歡迎的出口產品，那麽它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩余需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，凈貿易余額為正會增強澳元，如果貿易余額為負則會產生相反的效果。
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