Phân tích kỹ thuật là một phương pháp khung được các nhà đầu tư lớn xây dựng khi nghiên cứu về biến động giá. Giả định rằng các nhà đầu tư có thể ngoại suy các điều kiện giao dịch hiện tại và xu hướng giá trong tương lai dựa trên biến động giá trong quá khứ, bởi vì phân tích kỹ thuật giả định rằng thông tin mới nhất về thị trường đã được phản ánh trong biến động giá.
Thông thường các nhà đầu tư nhìn vào các biểu đồ trong quá khứ để tìm xu hướng và mô hình để giúp bạn có được một số cơ hội giao dịch tốt. Khi tất cả các nhà đầu tư dựa vào phân tích kỹ thuật, các mô hình và chỉ số của những biến động giá này sẽ tự đáp ứng. Khi ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các mức giá và mẫu biểu đồ giống nhau, các mẫu biến động này sẽ dễ hình thành hơn trên thị trường.

Phân tích kỹ thuật có nhiều ưu điểm. Thông thường, trong các biểu đồ kỹ thuật của các công cụ tài chính khác nhau, bạn có thể tìm thấy các điểm mua / bán cụ thể hơn, dễ dàng cho mỗi nhà đầu tư tìm hiểu. Hơn nữa, trong hầu hết các trường hợp, phân tích kỹ thuật phản ánh tất cả các thay đổi tin tức trên thị trường. Sau cùng, các nhà đầu tư đơn lẻ không thể luôn theo dõi các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối (FOREX) toàn cầu mỗi ngày. Do đó, những thay đổi trong phân tích kỹ thuật có thể thông báo cho các nhà đầu tư trước những tin tức lớn nhất trong tương lai hoặc mới nhất để các nhà đầu tư có thể chuẩn bị cho việc quản lý rủi ro cho vị thế của mình.

Có rất nhiều ứng dụng phân tích kỹ thuật, bao gồm các chỉ số toàn cầu như: RSI, MACD, KD, đường trung bình động, và các biểu đồ nến, có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá thị trường, đưa ra quyết định mua và bán và thực hiện các chiến lược chốt lời /dừng lỗ.

Lấy Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) làm ví dụ. Nó tương tự như bộ dao động ngẫu nhiên. Với thang điểm từ 0 đến 100, nó cũng cho biết thị trường mua quá nhiều hay bán quá mức. Thông thường, chỉ số RSI dưới 30 có nghĩa là thị trường bán quá mức và chỉ số RSI trên 70 cho thấy thị trường mua quá nhiều. Bạn có thể thực hiện chiến lược mua khi một tài sản cụ thể bị bán quá mức hoặc mở vị thế bán khi nó mua quá nhiều.

Phân tích kỹ thuật là chiến lược phân tích và nghiên cứu các dữ liệu liên quan đến giá và việc giao dịch trong quá khứ để dự đoán xu hướng trong tương lai. Phân tích kỹ thuật tập trung vào biểu đồ và công thức, có thể giúp các nhà đầu tư xác định cơ hội mua và bán bằng cách nhận định xu hướng dài hạn của thị trường. Theo khoảng thời gian đã chọn, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật trong ngày (ví dụ: phút, giờ) hoặc sử dụng phân tích kỹ thuật hàng tuần hoặc hàng tháng. Nội dung chính của phân tích kỹ thuật là:

1 ) Khám phá xu hướng

    Theo dõi một xu thế chủ đạo sẽ giúp bạn nhìn thấu xu hướng thị trường tổng thể và cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn. Nếu bạn muốn xác định xu hướng dài hạn thì phân tích biểu đồ hàng tuần và hàng tháng là thích hợp nhất. Khi tìm ra xu hướng chung, bạn có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch trong quãng thời gian giao dịch mong muốn.

2 ) Mức hỗ trợ và kháng cự

    Các vị trí hỗ trợ và kháng cự là giá đảo chiều hoặc di chuyển chậm lại trong quá khứ trước khi tiếp tục xu hướng, và các nhà đầu tư sử dụng những đường này để xác định điểm vào thị trường. Khi những điểm này cho thấy một xu hướng định kỳ, chúng được xác định là hỗ trợ và kháng cự. Thời điểm tốt nhất để mua / bán là gần phạm vi mà các mức hỗ trợ / kháng cự không dễ bị phá vỡ . Tuy nhiên, khi nào các vị trí này bị phá vỡ, chúng sẽ có xu hướng đảo ngược. Vì vậy, trong thị trường giá lên, nếu vị thế kháng cự bị phá vỡ thì có thể chuyển thành hỗ trợ cho xu hướng tăng, tuy nhiên, trong thị trường giá xuống, khi vị thế hỗ trợ bị phá vỡ, nó sẽ biến thành mức kháng cự.

3 ) Đường xu hướng và kênh giá

     Đường xu hướng(trend) là công cụ đơn giản và thực tế để xác định cụ thể xu hướng và trạng thái của xu hướng đó trên thị trường. Đường thẳng đi lên được tạo thành từ ít nhất hai mức thấp liên tiếp và phần mở rộng của đường thẳng giúp xác định xu hướng biến động của thị trường. Ngược lại, đường xuống được vẽ bằng cách kết nối hai hoặc nhiều điểm. Sự biến động của các đường giao dịch có liên quan đến số lượng điểm được kết nối ở một mức độ nhất định.

     Kênh giá được định nghĩa là một khoảng giá tạo bởi 2 đường xu hướng song song và hai đường có thể chỉ ra phạm vi dao động giá lên, xuống hoặc ngang.Kênh giá là một công cụ được sử dụng để xác định điểm mua/bán và các vùng chốt lời rất tốt khi giao dịch ngoại hối.

4 ) Đường trung bình

Đường trung bình động cho thấy một chuỗi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Bởi vì đường trung bình động chậm hơn thị trường, nó có thể không phải là dấu hiệu của biến động xu hướng. Do đó, đường trung bình động thường được sử dụng bằng cách kết hợp hai đường trung bình trong hai quãng thời gian khác nhau. Khi trung bình ngắn hạn vượt qua mức trung bình dài hạn hơn từ bên dưới, đây là tín hiệu mua cho các nhà đầu tư; Ngược lại,  khi trung bình ngắn hạn cắt qua trung bình dài hạn hơn từ phía trên, đây là tín hiệu bán.