Phân tích cơ bản được thực hiện chủ yếu thông qua phân tích các yếu tố kinh tế, xã hội và chính trị có ảnh hưởng đến nguồn cung cấp và nhu cầu thị trường. Các nhà đầu tư phụ thuộc vào phân tích cơ bản phải tìm ra các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến nền kinh tế, chẳng hạn như những yếu tố sẽ thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, và những yếu tố sẽ khiến nền kinh tế đi xuống.

Phương pháp phân tích này dựa trên giả định rằng tiền tệ của một quốc gia sẽ mạnh khi triển vọng kinh tế của quốc gia đó tốt. Lý do là vì điều kiện kinh tế của một quốc gia càng tốt, các công ty và nhà đầu tư nước ngoài sẽ sẵn sàng đầu tư vào nước này nhiều hơn và họ cần mua một lượng lớn nội tệ làm tài sản.

Ví dụ, nền kinh tế Mỹ đã được cải thiện. Khi nền kinh tế Mỹ tiến bộ, nó cho phép các nhà hoạch định chính sách kiểm soát sự tăng trưởng quá mức của nền kinh tế và tỷ lệ lạm phát bằng cách tăng lãi suất. Lãi suất cao hơn sẽ làm cho tài sản bằng đô la trở nên hấp dẫn hơn, và rất nhiều quỹ tiền nhằm kiếm lãi cao có thể chảy vào Hoa Kỳ, đẩy giá trị của đồng đô la Mỹ thậm chí cao hơn.

Có nhiều ưu điểm giao dịch dựa trên phân tích cơ bản. Quan trọng nhất, những thay đổi trong một cặp tiền tệ, điều kiện kinh tế của đất nước hoặc thu nhập của công ty là những yếu tố cốt lõi để xác định xu hướng trung và dài hạn của chỉ số tiền tệ hoặc chứng khoán.

Khi bạn có đủ kiến thức về các ngành công nghiệp và xu hướng kinh tế của một khu vực (hoặc chỉ số chứng khoán hoặc công ty), bạn cũng có thể chọn giữ cặp tiền tệ hoặc chỉ số chứng khoán có liên quan trong một thời gian dài mà không cần giao dịch mọi lúc theo biến động giá hàng ngày. Bạn có thể đợi cho đến khi các cặp tiền tệ hoặc chỉ số chứng khoán của bạn chính xác trở lại hoặc tăng vị thế mua hoặc bán.

Một loạt các thay đổi cơ bản sẽ ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ. Trong số những thay đổi này, kỳ vọng lãi suất có xu hướng tác động lớn nhất đến sức mạnh của tiền tệ của một quốc gia và các nhà đầu tư có thể giao dịch tương ứng.

Nếu dữ liệu lạm phát được công bố của một quốc gia tiếp tục vượt qua mục tiêu của ngân hàng trung ương, ngân hàng trung ương sẽ gây ảnh hưởng đến đồng nội tệ theo mục tiêu lạm phát của chính quốc gia đó bằng cách tăng hoặc giảm lãi suất.

Thông thường, ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất để giảm lượng tiền trong lưu thông và kiềm chế lạm phát. Nếu ngân hàng trung ương muốn tăng lượng tiền trong lưu thông, họ có thể làm bằng cách giảm lãi suất. Nói chung, khi mức chênh lệch giữa một loại tiền tệ lãi suất cao với một loại tiền tệ lãi suất thấp tăng lên, dòng tiền sẽ có xu hướng chảy vào thị trường đồng tiền có lãi cao, thúc đẩy nhu cầu về đồng tiền đó cao hơn. Đây là một trong những lý do cho sự gia tăng tỷ giá hối đoái trung hạn và dài hạn, và các nhà đầu tư có thể nắm bắt những cơ hội này để đầu tư.

Phân tích cơ bản tập trung vào các yếu tố tác động đến thị trường và phân tích nền tảng kinh tế vĩ mô của đất nước để dự đoán các xu hướng cơ bản và biến động về tỷ giá hối đoái. Thông thường, khi nền kinh tế của một quốc gia mạnh lên, tỷ giá hối đoái của nó sẽ tăng lên. Ngược lại, khi nền kinh tế đi xuống, tỷ giá hối đoái cũng sẽ giảm xuống.

Bởi vì đồng đô la Mỹ là đồng tiền giao dịch và thanh toán phổ biến nhất trên thế giới, nó có vị thế và lợi thế thống trị tuyệt đối trên thị trường ngoại hối . Nền kinh tế của Hoa Kỳ là sức mạnh chính ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Do đó, dữ liệu kinh tế của nó đã trở thành tâm điểm chú ý của hầu hết các nhà đầu tư ngoại hối.

Các ảnh hưởng của dữ liệu kinh tế khác nhau trên thị trường, sau khi phân tích các dữ liệu kinh tế chính từ mạnh đến yếu: Quyết định lãi suất, Dữ liệu thất nghiệp, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Sản xuất công nghiệp, Thương mại quốc tế, Lạm phát, Chỉ số giá sản xuất(PPI), Chỉ số giá tiêu dùng(CPI), Chỉ số giá bán buôn(WPI), Chỉ số giá bán lẻ(RPI) , Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI), Chỉ số niềm tin người tiêu dùng(CCI), Chỉ số môi trường kinh doanh(IFO), Dữ liệu Công trình, Đơn đặt hàng nhà máy, Thu nhập cá nhân, Doanh số xe hơi, Mức lương trung bình, Hàng tồn kho thương mại, Chỉ báo nhanh v.v.

Tất nhiên, trong các thị trường khác nhau, những ảnh hưởng của dữ liệu cũng có thể không giống nhau. Ví dụ, khi một dữ liệu kinh tế nhất định thực tế có sự khác biệt lớn với giá trị dự đoán, những ảnh hưởng đến thị trường của nó sẽ được khuếch đại, ví dụ: trước khi thay đổi chính sách nới lỏng tiền tệ, dữ liệu việc làm, lạm phát và các dữ liệu khác sẽ được quan tâm hơn; Trong giai đoạn xảy ra một sự kiện kinh tế nào đó, các câu nói của quan chức và bài phát biểu của nhà chính trị sẽ có tác động lớn đến thị trường.

Trong các giao dịch thực tế, các nhà đầu tư không cần phân tích tất cả các dữ liệu liên quan đến thị trường, mà phải nắm bắt kịp thời các biến động quan trọng và phản ứng của thị trường đối với cái biến động đó. Tất nhiên, đối với một nhà đầu tư thành công, các dự đoán và quyết định phải được đưa ra trước khi các chỉ số và dữ liệu được công bố, và chiến lược giao dịch nào nên được áp dụng trước và sau khi dữ liệu được công bố.

Ngoài việc dựa vào phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản có tác động quan trọng đến xu hướng tỷ giá hối đoái và lịch kinh tế của Mitrade sẽ giúp khách hàng khám phá các cơ hội từ các nguyên tắc cơ bản một cách hiệu quả.

Ví dụ: nếu bạn muốn giao dịch cặp tỷ giá USD/JPY, thì bạn sẽ muốn xem các sự kiện và dữ liệu của Hoa Kỳ và Nhật Bản trước khi đặt giao dịch và chỉ nên xem dữ liệu trong hai tuần tới để phân tích chiến lược mở vị thế của bạn. Bạn có thể sử dụng lịch kinh tế của chúng tôi để chọn dữ liệu liên quan và tự mình phân tích dữ liệu.

Theo lý thuyết, biến động giá cả thị trường sẽ phản ánh toàn bộ mọi thông tin hợp lệ trên thị trường. Thật không may, đối với các nhà đầu tư, không phải trường hợp nào cũng vậy. Việc thị trường phản ánh trực tiếp và đơn giản mọi thông tin là bất khả thi, bởi vì không phải mọi nhà đầu tư sẽ đặt hàng giống nhau. Đôi khi chúng ta cần đong đếm tâm lý thị trường. Qua nhiều dữ liệu giao dịch và tỷ lệ các tỷ giá dài ngắn được cung cấp bởi các nhà môi giới và các tổ chức phân tích thị trường thứ ba, chúng ta có thể biết chính xác liệu tâm lý thị trường hiện tại như thế nào, giúp cho việc phân tích xu hướng giao dịch rất dễ dàng.