การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการศึกษาความผันผวนของราคา เป็นสมมติฐานที่เชื่อว่านักลงทุนสามารถคาดการณ์ราคาในอนาคตได้โดยการอ้างอิงสภาพการเทรดในปัจจุบันและความผันผวนของราคา เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าข้อมูลล่าสุดในตลาดนั้นถูกสะท้อนให้เห็นในรูปแบบของความผันผวนของราคาแล้ว
โดยส่วนมากนักลงทุนจะพิจารณากราฟราคาเก่าเพื่อหารูปแบบที่สามารถนำมาปรับใช้ในการเทรด เมื่อนักลงทุนพึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิค  รูปแบบและตัวชี้วัดของความผันผวนของราคาจะถูกเติมเต็มด้วยตัวเอง ยิ่งมีนักลงทุนมากเท่าไหร่มองหาระดับราคาและรูปแบบกราฟเดียวกันความผันผวนเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในตลาด

ข้อได้เปรียบจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นมีมากมาย โดยปกติแล้วท่านสามารถหาจุดซื้อ/ขาย ในกราฟของตราสารได้โดยไม่ยาก นอกจากนี้ในหลาย ๆ ครั้งที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นจะสะท้อนข่าวทั้งหมดในตลาด ท้ายที่สุดไม่มีนักลงทุนคนไหนสามารถจ้องหน้าจอคอมคอยติดตามข่าวสารที่สำคัญได้ตลอดเวลาทั้งในตลาดหุ้นและตลาดฟอเร็กซ์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคนั้นจะช่วยให้ข้อมูลข่าวสำคัญ ๆ กับนักลงทุนล่วงหน้าเพื่อให้นักลงทุนเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อจัดการความเสี่ยง

เครื่องมือที่ใช้กันในการวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นมีมากมาย รวมถึงตัวบ่งชี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น RSI, MACD, KD และ Moving Average และกราฟแบบแท่งเทียน ที่จะช่วยให้นักลงทุนประเมินตลาดและตัดสินใจซื้อหรือขายเพื่อนำไปสู่กลยุทธ์ในการตั้งจุดทำ take-profit/stop-loss

ยกตัวอย่างเช่น RSI (Relative Strength Index) จะเหมือนกับ Random oscillator ซึ่งจะมีผลอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 แสดงให้เห็นว่าตลาดได้ทำการซื้อหรือขายมากจนเกินไปหรือไม่ โดยปกติแล้วหาก RSI อยู่ต่ำกว่า 30 หมายถึงตลาดได้ทำการขายมากเกินไปแล้ว และถ้า RSI อยู่มากกว่า 70 หมายถึงตลาดได้ทำการซื้อมากเกินไปแล้ว ท่านสามารถซื้อตอนที่ตลาดขายมากเกินไป และขายเมื่อตลาดซื้อมากเกินไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคตโดยศึกษาข้อมูลราคาและธุรกรรมที่ผ่านมา การวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของแผนภูมิและสูตร เพื่อที่จะระบุโอกาสในการซื้อ/ขายโดยการประเมินความยาวของวงจรตลาด ตามช่วงเวลาที่เลือก คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคภายในวัน (เช่นนาที, ชั่วโมง) หรือใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิครายสัปดาห์หรือรายเดือน เนื้อหาหลักของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ:

1) ค้นพบแนวโน้ม

การค้นหาแนวโน้มที่โดดเด่นจะช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มของตลาดโดยรวมและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง การวิเคราะห์แผนภูมิรายสัปดาห์และรายเดือนจะเหมาะสมที่สุดเพื่อระบุแนวโน้มระยะยาว เมื่อคุณพบแนวโน้มโดยรวมแล้วคุณจะพบโอกาสการเทรดในช่วงเวลาที่คาดหวัง

2) แนวรับและแนวต้าน

ตำแหน่งแนวรับและแนวต้านเป็นจุดที่มีแรงกดดันเพิ่มขึ้นหรือต่ำลงอย่างต่อเนื่องบนกราฟ เมื่อจุดเหล่านี้แสดงแนวโน้มที่เกิดขึ้นอีกครั้ง พวกเขาจะถูกระบุว่าเป็นแนวรับและแนวต้าน โอกาสที่ดีที่สุดในการซื้อ / ขายอยู่ใกล้กับแนวรับ / แนวต้านที่ไม่แตกง่าย อย่างไรก็ตามเมื่อตำแหน่งเหล่านี้แตกหัก พวกเขามีแนวโน้มที่จะกลายเป็นอุปสรรคกลับ ดังนั้นในตลาดขาขึ้น ตำแหน่งแนวต้านที่แตกหักอาจจะหนุนเป็นแนวรับของแนวโน้มขาขึ้น และในตลาดขาลง เมื่อตำแหน่งแนวรับแตกหักก็จะกลายเป็นแนวต้าน

3）เส้นแนวโน้มและ Channel

 เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายและใช้งานได้จริงในการระบุทิศทางของแนวโน้มตลาด เส้นตรงขึ้นไปประกอบด้วยจุดระดับต่ำติดต่อกันอย่างน้อยสองจุด และส่วนขยายเส้นตรงจะช่วยกำหนดเส้นทางที่ตลาดจะเคลื่อนไหว ในทางกลับกัน เส้นตรงต่ำลงจะวาดโดยเชื่อมจุดสองจุดหรือสองจุดขึ้นไป ความผันผวนของสายการซื้อขายนั้นเกี่ยวข้องกับจำนวนจุดเชื่อมต่อในบางส่วน

     Channel ถูกกำหนดให้เป็นเส้นแนวโน้มขนานกับเส้นแนวโน้มที่สอดคล้องกัน และสองบรรทัดสามารถระบุช่วงความผันผวนของราคาขึ้น ราคาขึ้นลงหรือแนวนอน

4) Moving Average (MA) 

    Moving Average (MA) หรือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงราคาเฉลี่ย ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง เนื่องจาก Moving Average (MA) ช้าหลังตลาด ดังนั้นมันอาจไม่ได้เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ Moving Average (MA) จึงถูกใช้โดยการรวม MA สองเส้นของช่วงเวลาที่แตกต่างกัน สัญญาณซื้อมักจะอยู่ที่เมื่อเส้น MA ระยะสั้นทะลุผ่านเส้น MA ระยะยาวขึ้นไป และสัญญาณขายจะอยู่ที่เมื่อเมื่อเส้น MA ระยะสั้นทะลุผ่านเส้น MA ระยะยาวลงไป