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리스크 관리는 변동성 시장 환경에서 위험을 완화시키는 프로세스와 관련된 위험 관리하는 것을 말합니다. 여기에는 위험 측정 및 평가, 위험 대응 전략 등이 포함됩니다. 위험 관리는 외환, 선물(futures) 및 지수 시장에서 거래할 때 중요합니다. 전체 포지션 규모, 특정 시점에 거래된 거래 수, 중지 / 제한 수준 및 레버리지 사용을 고려하지 않으면 계정 자산에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.


참고 : Margin FX 및 CFD 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. 거래 시작을 선택하기 전에 위험 공개 성명서 (Risk Disclosure Statement)를 읽어 주십시오.

시장 위험을 효과적으로 관리하려면 먼저 거래 전략, 중단 손실 및 이익 수준, 거래 규모와 자기 자본 비율, 레버리지 비율 등 요인들을 다 고려해서 각 거래 전에 거래 전략을 정리해야 합니다. 이러한 것들을 잘 관리했다면, 대부분의 경우에 시장 변동의 상황에서 단일 거래는 귀하의 지위에 큰 손실을 초래하지 않습니다. 돌발적인 상황이 발생하여 극심한 시장 움직임으로 이어질 때, 큰 격차가 발생하면 손실 제한 수준에서 포지션이 닫히지 않을 수 있습니다. 그러므로 위험을 통제하기 위해 거래 계좌에 충분한 자금을 유지하는 것이 중요합니다.


참고 : Margin FX 및 CFD 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. 거래 시작을 선택하기 전에 위험 공개 성명서 (Risk Disclosure Statement)를 읽어 주십시오.

포지션이 개설된 후에는 펀드가 유지 보수 마진을 초과하고 일정 비율 이상 유지되는지 지속적으로 확인해야 합니다. 가격이 귀하의 포지션에 불리한 방향으로 갈 때 현재 포지션을 유지하기 위해 추가 마진을 제공해야 합니다. 추가 자금을 입금할 수 없는 경우 계정에 필요한 유지 관리 마진을 줄이려면 하나 이상의 거래 위치를 닫아야 합니다.

마진이 충분하지 않은 경우 Mitrade의 "마진 콜(Margin Call)" 요구 사항을 충족해야합니다. 요구 사항이 충족되지 않으면 Mitrade는 열려있는 포지션을 청산할 권리가 있습니다.


참고 : Margin FX 및 CFD 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. 거래 시작을 선택하기 전에 위험 공개 성명서 (Risk Disclosure Statement)를 읽어 주십시오.

귀하의 거래 포지션에 큰 영향을 미칠 시장 움직임 이외에도, 귀하가 운영 위험에 대해 알고 있으셔야 합니다. 통신 네트워크, 휴대 전화, 컴퓨터 및 기타 장비가 막히거나 다른 외부 이벤트로 인해 거래가 지연될 수 있습니다. Mitrade는 이에 대한 책임을 지지 않습니다. Mitrade의 오류, 부주의 또는 부정직으로 인해 거래가 지연되지 않는 한 운영 오류 네트워크가 안전하고 거래 장비가 올바르게 구성된 경우에만 거래를 수행해야 합니다.

또 다른 일반적인 위험원은 통화 환전 위험입니다. 거래 상품이 표시되는 통화가 자국 통화 또는 계정 기초 통화와 반드시 같을 필요는 없으므로 두 통화 간의 환율 변동 위험에 직면하게 됩니다.

상대방 위험과 신용 위험도 중요합니다. Mitrade에서 거래함으로써 귀하는 당사와 직접 거래 계약을 체결합니다. 저희가 파산하면 거래 계약의 의무를 이행하지 못할 수도 있습니다. CFD는 플랫폼의 거래 실행 및 의무 수행 능력에 크게 의존하는 점두시장(over-the-counter)의 금용파생 상품입니다. CFD의 기초 자산에 대한 상환 청구권을 갖지 못할 수 있습니다.


참고 : Margin FX 및 CFD 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. 거래 시작을 선택하기 전에 위험 공개 성명서 (Risk Disclosure Statement)를 읽어 주십시오.

거래 전에 각 투자자는 "거래가 실패하면 얼마나 기꺼이 잃을 수 있는가?"에 대해 고려해봐야 합니다.

만약 손실 제한 수준이 현재 가격과 거리가 멀다면 손절매 주문이 시작되기 전에 큰 유동 손실로 오랜 시간을 견뎌야 할 수도 있습니다. 손실 제한 수준에 도달하면 계정 잔액이 크게 떨어질 수 있습니다. 다음날 플랫폼에서 전날의 손실을 보면 심장이 내려 앉는 것 같습니다.

이를 염두에 두고 초기 중지 손실을 합리적인 수준으로 설정하려고 합니다. 손실 제한 가격에 도달하면 할 수 있는 일은 손실 제한가격이 실행될 때까지 참을성 있게 기다리는 것 뿐입니다.

단일 거래에서 큰 손실을 피하려면 각 거래 전에 손절매 주문을 할 수 있습니다. 위험 관리에 대한 최선의 접근 방식은 거래가 실패한 것으로 가정하고 실패한 거래인 경우의 가격 수준을 찾아 손절매로 내버려두는 것입니다.


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감정에 의한 지배는 종종 투자자가 여러 해마다 손실을 입는 이유를 설명합니다.

예를 들어, 일부 투자자들은 역사적 백 테스팅을 거친 자체 거래 전략을 수립하고 이를 거래에 적용해왔습니다. 시장 개장시 시장 변동에 영향을 받아서 계획대로 이익을 보고 / 손절매 주문이 시작되기 전에 포지션을 서둘러 닫는다면 해당 거래 전략은 효과적으로 이행되지 못합니다. 이것은 참으로 안타까운 상황입니다.

장기적으로 일관되게 이러한 전략을 구현하게 되면 투자자의 손익 비율은 심각한 영향을 받게 됩니다. 이것은 감정 주도형 거래가 가지는 전형적인 부정적인 영향입니다. 이런 거래에 대한 구제책은 투자자가 감정적으로 영향을 많이 받을 때에는 작은 포지션으로 거래하거나 라이브 계좌로 거래하기 전에 실적이 안정될 때까지 데모 계좌를 사용하는 것입니다.


참고 : Margin FX 및 CFD 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. 거래 시작을 선택하기 전에 위험 공개 성명서 (Risk Disclosure Statement)를 읽어 주십시오.

레버리지는 양날의 검입니다. 올바르게 사용하면 투자자는 적은 금액으로 높은 수익을 올릴 수 있습니다. 부적절한 거래 전략을 사용하거나 레버리지가 높지만 계정에 오랫동안 자금이 부족한 경우 손실이 사용 가능한 잔액을 초과할 가능성이 크게 높아집니다.

두 가지 방법이 권장됩니다. 첫번 째 방법은 확신이 있는 전략을 사용하면 상대적으로 높은 레버리지로 거래할 수 있는 반면 신빙성이 떨어지는 전략을 사용할 경우 계정에 더 많은 자금을 입금하여 계정에 대한 보안을 향상시킬 수 있다는 특징이 있습니다. 두번 째 방법은 전체 포지션에 대한 마진-자본 비율을 설정하고 높은 레버리지로 인한 심각한 손실을 피하기 위해 해당 비율을 초과하지 않는 경우에만 새 포지션을 개설하는 것입니다.


참고 : Margin FX 및 CFD 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. 거래 시작을 선택하기 전에 위험 공개 성명서 (Risk Disclosure Statement)를 읽어 주십시오.

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