랏이란 거래 계약단위를 말합니다. 예를 들어 런던 금시장에서 1랏은 100 온스입니다. 외환 거래에서 1랏은 기준 통화 100,000 단위를 뜻합니다. 꼭 100,000 미국 달러가 아닙니다. 기준 통화가 미국 달러인 경우 1랏은 USD 100,000입니다. 기준 통화가 유로인 경우 1랏은 EUR 100,000 입니다.


랏의 종류

단위 수

표준

100,000

미니

10,000

마이크로

1,000

나노

100


핍이란 금융상품의 최소가격 변동 단위입니다. 보통 금융상품 가격의 소수점 마지막 자리를 말합니다. EUR/USD가 1.13452/1.13460(매수 호가/매도 호가)이었다고 가정합니다. 현재 EUR/USD가 1.13482/1.13490이라면 0.00030, 즉 30핍 변동된 것입니다.


표준 랏이 핍 값에 미치는 영향을 나타내기 위해 100,000 단위(1 표준 랏) 계약로 예시합니다.


예시:

1. USD/JPY의 환율은 119.801이고 (0.001/119.801) × 100,000 = USD 0.835/핍입니다.

2. USD/CHF의 환율은 1.00554이고 (0.00001/1.00554) × 100,000 = USD 0.994/핍입니다.


기준 통화가 미국 달러가 아닌 경우 수식이 약간 다릅니다.

3. EUR/USD의 환율이 1.19301이고 (0.00001/1.19301) × 100,000 = EUR 0.838입니다.

미국 달러로 변환하면 핍 값은 0.838 × 1.19301 = USD 1입니다.


또는 가장 간단한 방법은 상대 통화로 직접 핍 값을 계산하는 것입니다.

0.00001 x 100,000 = $1

매수 가격/매수 호가(BUY·Bid Price)는 외환 시장에서 기준 통화를 매도하고 상대 통화를 매수하는 가격을 말합니다. 호가 왼쪽에 표시됩니다. 매도 가격/매도 호가(SELL·Ask Price)는 외환 시장에서 기준 통화를 매수하고 상대 통화를 매도하는 가격을 말합니다. 호가 오른쪽에 표시됩니다. 예를 들어 EUR/USD의 호가가 1.13452/72인 경우 매도 호가는 1.13472입니다. 즉 USD1.13472로 1 EUR를 살 수 있습니다. 


때로는 고객입장에서 매도 호가가 은행 입장의 매수 호가 입니다. 


스프레드란 매도 호가와 매수 호가의 차이, 즉 고객의 트레이딩 비용이라고 할 수 있습니다.  

간단히 말해서 레버리지를 이용하면 잔고보다 더 큰 금액을 운용할 수 있습니다. 레버리지를 활용해서 필요한 금액을 전액 지불하지 않고도 보유 금액보다 두 배 많은 금액의 금융 상품을 주문할 수 있습니다. 즉 필요한 투자 금액을 차용하는 것입니다. 따라서 레버리지를 이용하면 지불하는 금액은 모두 포지션 금액의 일부가 됩니다.  


CFD는 레버리지를 이용한 거래의 한 형태입니다. 포지션을 취하고 유지하기 위해 필요한 금액을 증거금이라고 하며 레버리지 거래를 신용거래라고도 합니다. 레버리지라는 용어는 보통 CFD의 작은 가격 변동으로 인해 손익에 커다란 변화가 생길 수 있음을 설명하기 위해 사용하며 사용된 레버리지의 정도에 따라 손익의 정도가 결정됩니다.

2% 레버리지(또는 1:50)는 자산 가격이 1% 변하면 CFD 가격이 50% 변한다는 것을 의미합니다.


잔고가 $1,000이고 레버리지 비율이 1:50인 경우 $50,000를 운용할 수 있어 최대 $50,000에 달하는 금융 상품을 매입할 수 있습니다.

새로운 포지션을 취할 때마다 잔고 중 일정 비율을 개시 증거금으로 예치합니다. 통화쌍의 가격, 거래량, 증거금에 따라 각 거래마다 예치해야 하는 증거금의 비율이 정해집니다. 증거금은 보통 기준 통화로 표시합니다. 포지션 금액에 변동이 있는 경우 그에 따라 필요한 증거금을 다시 계산합니다.


유지 증거금이란 포지션 보유 시 계정을 유지하기 위해 필요한 최소한의 증거금을 말합니다. 증거금률은 사용 가능 증거금을 평가 잔고로 나눈 것이며, 사용 가능 증거금은 평가 잔고에서 기존 포지션을 유지하기 위해 필요한 증거금(사용된 증거금)을 차감한 것입니다.

증거금은 포지션 금액에 따라 달라집니다.


다이내믹 증거금(Dynamic Margin) = 현재 약정 금액 * 증거금률(%)입니다. 


예시:

레버리지 비율이 200:1, 즉 증거금률이 0.5%라고 가정합니다. 미니 랏 포지션을 취하는 경우 $10,000을 전부 예치할 필요가 없이 증거금 $50($10,000 × 0.5 % = $50)만 있으면 됩니다. 그리고 포지션의 금액이 $11,000에 달하면 증거금은 $55($11,000 x 0.5%=$55)가 됩니다.

유지 증거금이란 보유한 포지션을 유지하기 위해 필요한 최소한의 증거금을 말합니다. 유지 증거금 = 실시간 약정 금액 * 유지 증거금률(%)입니다. 유지 증거금률(%) = 증거금률(%) * 50%입니다.

상품의 포지션을 다음날까지 보유하면 해당 상품의 오버나이트 이자가 차감 또는 입급됩니다.


통화쌍을 거래할 때 두 통화와 관련하여 오버나이트 펀딩이 발생합니다. 매수한 통화는 이자를 받고, 매도한 통화는 이자를 지불해야 합니다. 그 차액에 따라 해당 상품에 대한 오버나이트 이자가 차감되거나 입금됩니다.  

일일 포지션의 일일 오버나이트 펀딩 계산 공식

= 트레이딩 랏 * 계약 규모 * 시가 * 일일 오버나이트 펀딩 이자율(%)


매일 Mitrade에서 정산 시간까지 통화쌍 포지션을 보유하면 해당 상품의 오버나이트 펀딩으로 인한 자금 대차가 이루어집니다. 정산 시간은 GMT 22:00(동계) 입니다. 일반적으로 이 시간까지 포지션을 보유하면 오버나이트 펀딩이 적용됩니다. 시간대는 설정에 따라 다릅니다.

잔고 = 입금액 - 출금액 + 청산된 포지션의 총 실현 손익(현재 미청산된 포지션의 손익 제외).

자본이란 현재 포지션을 모두 청산한 이후 남아있는 현금을 의미합니다. 즉, 현재 가지고 있는 모든 포지션을 현재 시장 가격으로 전환한 가치라고 할 수 있습니다.


자본 = 잔고 + 오픈 포지션에 대한 미실현 P/L 전체 금액 + 오픈 포지션에 대한 오버나이트 펀딩

잔고는 포지션의 손익 변동을 포함하지 않고 반면 자본은 미청산 포지션의 손익 변동을 포함합니다. 


미청산 포지션이 없는 경우 잔고와 자본가 동일합니다.

사용 가능 잔고는 개시 증거금 차감 후 계정 잔액의 손익 변동(새로운 포지션을 취하는 데 사용 또는 인출 가능한 잔고)


사용 가능 잔고 = 잔고 + 오픈 포지션에 대한 미실현 P/L 전체 금액 + 오픈 포지션에 대한 오버나이트 펀딩 - 총 개시 증거금

모든 포지션의 수익/손실(P/L), 오버나이트 펀딩 제외.


총손익(롱): (현재 매도가 - 시가) * 트레이딩 랏 * 계약 규모

총손익(숏): (시가 - 현재 매수가) * 트레이딩 랏 * 계약 규모

모든 포지션의 수익/손실(P/L) + 오버나이트 펀딩.


순손익(롱): (현재 매도가 - 시가) * 트레이딩 랏 * 계약 규모 + 오버나이트 펀딩

순손익(숏): (시가 - 현재 매수가) * 트레이딩 랏 * 계약 규모 + 오버나이트 펀딩

주문이란 플랫폼에서 특정 가격에 새로운 포지션을 취하기 위한 설정을 말합니다. 주문 시초가는 사전에 설정할 수 있지만 금융 상품 거래 시간 외에 포지션이 청산되도록 설정할 수 없습니다.


예시:

현재 금값은 매수할 때 1랏 당 $1300.05입니다. $1298.00에 매수하도록 주문을 냅니다. 가격 변동으로 인해 금값이 $1300.05에서 $1296.40으로 하락했습니다.


주문에 따라 $1296.40에 매수 포지션을 취합니다. 주문을 낸 가격을 시장 가격이 추월한 이후 이 가격이 가장 유리하기 때문입니다.

보통 네 가지가 있습니다. 참고로 Mitrade에서 모두 제공합니다. 


역지정가 주문
Stop Order
지정가 주문
Limit Order
매수 역지정가 주문
Buy Stop
매수 스탑/바이 스탑
매수 지정가 주문
Buy Limit
매수 리밋/바이 리밋
매도 역지정가 
Sell Stop
매도 스탑/셀 스탑
매도 지정가
Sell Limit
매도 리밋/셀 리밋


기존 포지션에 대한 손절매 기능 외에 역 지정가 주문(매수 및 매도 주문)은 지정가로 매수/매도를 할 때 사용합니다. 


지정가 주문(매수 및 매도 주문)은 보통 시장 가격보다 낮은 가격에 롱매수(즉, 매수 지정가)/시장 가격보다 높은 가격에 숏매도(즉, 매도 지정가)할 때 사용합니다.

손절매를 통해 미리 청산 가격을 자동으로 설정, 가격 변동으로 인해 과도한 손실이 발생하는 것을 방지하고 손실을 제한합니다. 포지션의 가격이 손절매 가격에 다다르거나 이를 추월하는 경우(변동이 심하면 가격이 오르내릴 수 있음) 손절매가 실행되면서 포지션이 자동 청산됩니다.  


반드시 설정한 손절매 가격에 포지션이 청산되는 것은 아닙니다. 시장 변동으로 인해 슬리피지(Slippage)가 발생할 수 있기 때문입니다. 시장 가격이 사전에 설정해둔 손절매 가격에 도달하거나 이를 추월하는 경우 그 다음으로 유리한 가격으로 포지션이 청산됩니다.


예시: US30 CFD의 매수/매도 가격은 $22,916.66/$22,919.86입니다. US30 CFD 10개를 매수하고 $22,896.50에 손절매하도록 설정합니다. US30의 가격이 갑자기 $22,916.66에서 $22,886.40으로 떨어지면 원래 손절매 가격으로 설정된 $22,896.50 대신 $22,886.40에 포지션이 청산됩니다.


손절매를 설정했다고 해서 반드시 설정된 가격에 포지션이 청산되는 것은 아닙니다. 주가가 갑자기 $22,896.50 아래로 떨어지면 손절매가 실행되면서 다음으로 유리한 가격, 여기서는 $22,886.40에 포지션이 자동으로 청산됩니다. 

추적 손절매란 수익을 보전하기 위한 손절매의 일종으로 가격이 투자자에게 유리한 방향으로 움직이는 한 수익을 내기 위해 거래를 청산하지 않고 계속할 수 있습니다. 하지만 가격이 특정 핍만큼 변동되면 거래가 청산됩니다. 


예시: EUR/USD를 1.14106에 매수하고 추적 손절매를 500핍으로 설정합니다. 가격이 1.14606까지 상승하면 손절매 가격이 원래 1.13606에서 1.14106으로 올라갑니다(500핍 차이). 투자자가 보유 중인 포지션과 같은 방향으로 가격이 움직이지 않는 한 손절매 가격은 1.14106으로 유지됩니다.


추적 손절매를 사용하여 손절매 가격을 정하면 수익을 낼 기회를 제한하지 않으면서도 위험을 허용 범위 내로 줄일 수 있습니다.

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