기술적 분석은 주요 투자자들이 가격 변동을 연구할 때 만든 프레임워크입니다 기술적 분석은 최근 시장 정보가 가격 변동에 반영되었다고 보기 때문에 투자자는 과거의 가격 변동을 바탕으로 현재 트레이딩 조건과 향후 가격 추세를 추측할 수 있다고 가정합니다.

보통 투자자는 좋은 매매 기회를 포착하는 데 도움이 되는 추세와 패턴을 찾기 위해 과거 차트를살펴봅니다. 모든 투자자가 기술적 분석에 의지한다면 이런 가격 변동의 패턴과 지표가 저절로 충족됩니다. 점점 더 많은 투자자가 동일한 가격 수준과 차트 패턴을 찾을수록 이러한 변동성 패턴이 시장에서 쉽게 형성됩니다.

기술적 분석은 장점이 많습니다.  일반적으로 각종 금융 상품의 기술적 차트를 통해 보다 구체적인 매수/매도 지점을 찾을 수 있어 투자자가 배우기 쉽습니다. 그리고 보통 기술적 분석은 시장의 새로운 변화를 모두 반영합니다. 결국 투자자 혼자 매일 같이 글로벌 주식 시장과 외환 시장에 영향을 미치는 주요 요인을 항상 모니터링 할 수는 없습니다.  따라서 투자자들은 포지션 위험 관리에 대비할 수 있도록 기술적 분석에서 나타난 변화를 통해 미래 또는 최근 주요 뉴스를 파악합니다.


기술적 분석은 RSI, MACD, KD 등 보편적인 지표, 이동 평균, 캔들 차트 등  다양하게 적용되며 투자자의 시장 평가, 매매 결정, 수익 실현/손절매 전략 실행에 도움이 됩니다.



RSI(상대강도지수)를 예로 들어 보겠습니다. RSI는 랜덤 오실레이터(Random Oscillator)와 비슷합니다. 척도는 0에서 100까지 있으며 시장의 과매수 또는 과매도 상태인지 나타냅니다.  일반적으로 RSI가 30 미만이면 과매도 시장, 70 이상이면 과매수 시장임을 의마합니다. 특정 자산이 과매도 상태이면 매수 전략을, 과매수 상태이면 매도 전략을 세웁니다.

기술적 분석이란 과거 가격과 거래 데이터를 연구하여 미래 가격 추세를 예측하는 것을 말합니다.  기술적 분석은 주로 차트와 공식을 통해 시장 주기의 길이를 추정하고 매수/매도 기회를 포착합니다.  사용 가능한 기간에 따라 일간(분, 시간 등), 주간, 월간 기술적 분석을 할 수 있습니다. 기술적 분석은 주로 다음과 같습니다.


1. 추세 발견

지배적인 추세를 찾으면 전반적인 시장 추세를 파악하고 더 많은 통찰력을 얻을 수 있습니다. 주, 월간 차트 분석은 장기 추세를 파악할 때 안성맞춤입니다. 전반적인 추세를 파악하면 원하는 기간 내에서 트레이딩 기회를 찾을 수 있습니다.


2. 지지와 저항

차트 상에서 상향 또는 하향 압력이 지속되는 지점이 있습니다. 이러한 지점이 반복되는 추세를 보이면 지지선과 저항선이 됩니다. 쉽게 무너지지 않는 지지선/저항선 근처에서 매매하는 것이 가장 좋습니다. 하지만 지지선/저항선이 무너지면 추세가 반전됩니다. 따라서 상승장에서 저항선이 돌파되면 지지선이 되고, 하락장에서 지지선이 돌파되면 저항선이 됩니다.


3.  추세선과 채널

추세선은 시장 추세의 방향을 파악하기 위한 간단하고 실용적인 도구입니다. 상향 추세선은 최소 두 개의 연속적인 저점을 직선으로 연결한 것이며 연장선을 그으면 시장이 움직일 경로를 파악하는 데 도움이 됩니다. 반면 하향 추세선은 두 개 이상의 지점을 연결한 것입니다. 추세선의 변동성과 연결점의 수는 어느 정도 관련이 있습니다.


채널은 평행하는 두 추세선으로 정의됩니다. 두 추세선은 상향, 하향, 횡보 등 가격 변동 범위를 나타냅니다.


4. 이동 평균

이동 평균은 특정 기간 동안 특정 시점의 평균 가격을 보여줍니다.  하지만 이동 평균은 시장보다 뒤처지기 때문에 추세 변화의 신호가 아닙니다. 따라서 이동 평균은 보통 서로 기간이 다른 평균 두 가지를 결합하여 사용합니다. 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선을 상향 돌파하면 매수 신호, 단기 이동 평균선이 장기 이동 평균선울 하향 돌파하면 매도 신호입니다.

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