주식 증서로서 주식은 상장 회사가 주주에게 자금을 조달하기 위해 발행되는 협상 가능한 증권입니다. 주주는 회사에서 하나 이상의 주식을 합법적으로 소유하고 회사의 자산과 이익을 누릴 권리가 있는 투자자입니다. 회사는 대중으로부터 사업 개발을 위한 자금을 조달하기 위해 주식을 발행하고 투자자는 수익을 얻고 포트폴리오를 다각화하기 위해 주식을 매수합니다.

 

Mitrade CFD (차액거래: Contract for Difference) 거래 서비스에 중점을  수상 경력에 빛나는 브로커입니다. 기존 주식과 달리 CFD 투자자가 주식을 소유하는 대신 주식의 가격 변동에 대해 추측할  있도록 합니다. 따라서 투자자는 주식을 소유하거나 의결권을 보유하지 않습니다.

주식CFD 거래하는 투자자는 주식의 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위해 실제 기초 자산을 소유할 필요가 없습니다. CFD  당사자(, 제공자와 귀하) 간의 계약이며, 귀하의 손익은 거래 진입  나감 가격 사이의 차이입니다.


1. Share CFD를 통해 거래자는 레버리지로 거래할 수 있습니다. 즉, 자본을 적게 사용하여 잠재 수익률을 높일 수 있습니다. 물론, 레버리지된 거래의 사용은 더 높은 위험과 손실을 나타냅니다.


2. 주식 CFD 거래자는 주식을 소유하고 있지 않습니다. 따라서 CFD 거래자는 주식 소유권이나 의결권이 없습니다. 하지만 전통주를 사는 투자자들은 보통 의결권이나 배당금 공유와 같은 다른 권리를 가지고 있습니다.


3. 경제발전이 긍정적인 시기에도 글로벌 증시는 불확실성이 가득합니다. , 시장이 하방 리스크에 직면했을 , 투자자의 투자 포트폴리오에 CFD 상품이 갖추어져 있다면, 공매도 기능을 활용해 수익을   있습니다. 따라서 주식 CFD 거래는 투자자들에게  많은 투자 옵션을 제공할  있습니다.


4. Mitrade 플랫폼에서 CFDs 거래하면서 저희 리스크 관리도구를 통해  좋은 리스크 관리할  이고 주문도  쉽게 처리할  있습니다. 거래자는 리스크를 보다 효과적으로 관리하기 위해 무료로 다양한 주문을   있습니다.


5. CFD 거래할  하루아침에 포지션을 닫지 않으면 오버나이트 수수료를 부과할  있습니다. 따라서 CFD 상대적인 장기 보유보다는 단기 거래에  적합할  있습니다.

대부분의 주식은 일반적으로 성장주 또는 가치주로 나뉩니다.

 

(1) 성장주

성장주는 시장의 평균 성장률보다 훨씬 높은 속도로 성장할 것으로 예상되는 상장 회사의 주식으로, 투자자는 회사의 성장을 통해 이익을 얻습니다. 성장하는 회사가 선호되는 이유는 일부 투자자들은 이 회사들이 향후 몇 년 동안 사업을 확장하고 시장 점유율을 높이며 경쟁력을 높일 수 있는 더 나은 기회가 있다고 추측하기 때문입니다.

 

(2) 가치주

가치주는 종종 성숙하고 안정적인 회사에서 발행합니다. 대부분의 경우 꾸준한 수익성, 저평가된 가격, 높은 안전성 및 정기적인 배당이 특징이지만 낮은 주가 수익률과 낮은 주가순자산비율이 적용됩니다. 한편 가치주는 성장주보다 위험과 변동성이 낮습니다.

일반적으로 주가는 공급-수요 관계, 회사의 성과 및 수익성, 주로 거시 경제 및 정치적 요인과 시장 정서에 따라 직접적으로 변동해왔습니다.

 

수요와 공급

주가는 이러한 다양한 요인에 의해 결정되지만 궁극적으로 특정 시점의 가격은 시장의 해당 시점에서의 수요와 공급 때문입니다. 공급은 시장에서 사용할 수 있는 특정 주식의 총량이고 수요는 해당 주식에 대해 시장에서 요구되는 총량입니다. 낮은 공급과 높은 수요는 주가를 상승시키는 반면, 높은 공급과 낮은 수요는 반대의 결과를 낳습니다.

 

기업 공시

(1) 재무 보고서 : 회사의 연간 보고서, 반기 보고서 및 분기별 보고서의 공개는 보고서가 특정 기간 내 회사의 성과, 수익성 및 전망을 포함하기 때문에 종종 주가에 변동을 가져옵니다. 보고서에 회사의 실적이 좋거나 해당 부문이 성장할 것으로 예상되는 경우 투자자는 주식을 매수할 가능성이 더 높고 주식 수요가 증가하며 이에 따라 주가가 상승합니다.

(2) 회사 발표: 여기에는 인수, 합병 및 재편 결의; 주식 환매; 배당금 지급; 및 기타 기업 활동과 같은 관리 변경 사항이 포함됩니다

 

거시 경제학

호황기에는 주가가 오르는 경향이 있지만 불황기에는 하락할 있습니다.

금리는 주가의 다른 중요한 요소입니다. 이자율이 떨어지면 개인이 더 많이 지출함에 따라 주가가 상승하여 기업 수익성이 높아지고 기업은 낮은 차입 비용으로 운영, 인수 및 확장에 자금을 조달할 수 있으므로 수익 잠재력이 높아집니다. 이자율이 상승하면 개인 소비자는 주택, 자동차 등 다양한 이자율의 상품 구매를 고려하지 않을 수 있으며 간접적으로 기업 소득이 감소하게 됩니다. 한편, 기업은 높은 차입 비용으로 은행의 자금에 대한 접근을 거부하고 지출 감소와 성장 둔화로 인해 주식 시장에서의 성과에 부정적인 영향을 미칩니다.

 

국제 정치 무역 관계, 자연 재해 및 상품 가격은 주가에 상당한 영향을 미쳐왔습니다.

기업 권리 행사는 주로 배당금 지급, 주식 분할 및 파트너십을 포함하여 발행된 증권에 중대한 영향을 미치는 기업 수준에서 시작되는 권리 행사입니다.

 

배당금 지급

배당금 지급은 회사 수익의 일부를 주주에게 분배하는 것입니다. 일반적으로 배당금은 현금으로 받거나 주식에 다시 투자할 수 있습니다. 주식 배당금은 회사의 추가 주식 형태로 주주에게 지급되고 현금 배당금은 현금으로 지급됩니다. 배당금은 상장 회사의 좋은 성과를 보여주고 회사에 대한 투자자의 신뢰를 유지하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 배당금을 지급하는 상장 기업은 더 성숙하고 평판이 좋은 경향이 있습니다.

 

주식 분할

주식 분할은 상장 회사가 주식의 유동성을 높이기 위해 기존 주식을 여러 주식으로 나누는 기업 권리 행사입니다. 예를 들어, 애플은 4 대 1로 주식 분할을 하여 높은 가치의 애플 주식 하나를 낮은 가치의 주식 4 개로 분할했습니다. 결과적으로 총 주식 발행은 증가하지만 주주 자본과 회사의 총 시장 가치는 변하지 않습니다. 회사의 주가가 같은 업계의 주가보다 매우 높거나 높을 때, 분할은 더 많은 소규모 투자자에게 주식을 저렴하게 만들고 주식 유동성을 촉진합니다.

 

주식 병합

주식 병합 기업이 주주가 보유한 주식 수를 줄이면서 주식의 가치를 비례적으로 증가시키는 행동입니다. 회사의 시장 가치에 직접적인 영향을 미치는 대신 회사가 문제에 빠졌다는 신호를 보낼 수 있습니다.

CFD를 하면 투자자는 실제로 주식을 소유하지 않으므로 투표할 권리나 주식을 청약, 발행 또는 분할할 권리가 없습니다. Mitrade는 거래 포지션에 대한 기업 권리 행사로 인한 영향을 최소화하기 위해 계정 잔액 조정을 포함한 조치를 취할 것입니다. 따라서 투자자는 조정된 금액을 확인할 수 있습니다 (해당되는 경우).

주식 분석은 투자자가 회사의 과거 데이터를 분석, 평가 및 예측한 후 주식을 매수하거나 매도하는 방법입니다. 기본 전략은 기본 분석과 기술 분석입니다.

 

기본 분석

이것은 주식의 내재 가치를 찾으려고 하는 경제적, 재정적 조건 및 기타 요인에 대한 분석입니다. 궁극적인 목표는 주식의 실제 내재 가치를 얻어 현재 주가와 비교하여 주식이 과대 평가되었는지 저평가되었는지 판단하는 것입니다. 투자자들은 저평가된 주식을 매수하고 고평가된 주식을 매도하는 경향이 있습니다.

 

기본 분석에는 질적 분석 양적 분석이 포함됩니다.

(1) 질적 분석은 대상 회사의 비즈니스 모델, 시장 경쟁 우위, 관리 효율성, 기업 지배 구조 및 시장 정서에 대한 것입니다.

(2) 양적 분석은 상장 회사의 분기별 또는 연간 재무 제표에 대한 것입니다.

 

종종 기본 분석은 질적 분석과 양적 분석을 결합하여 최종 투자 결정을 내립니다. 주식 분석에 따르면 회사의 재무 상태와 주식의 성과는 주식의 실제 내재 가치를 움직이는 가장 중요한 요소입니다. 기본 분석에 사용되는 일반적인 지표 :

 

 

지표

의미

(수익)

기업의 정상적인 비즈니스 활동에서 발생하는 소득

수익은 손익 계산서의 맨 위에 있으며 투자자는 전년 대비/분기 대비 수익 증가에 집중하는 경향이 있습니다.


(EBIT)

EBIT = 수익 - 판매 비용 - 운영 비용

EBIT는 회사가 핵심 운영을 통해 얻는 이익입니다. 이는 투자, 세금 또는 자산 감가 상각 및 상각으로 인한 수입 또는 손실을 제외하는 회사의 잠재적 수익성을 측정하는 매우 중요한 척도입니다.

(순이익)

순이익 = 수익 - 모든 비용

순이익은 손익 계산서의 마지막 줄에 있으며 주어진 시간에 회사가 번 돈을 나타냅니다. 당기 순이익은 배당 형태로 주주에게 배당하거나 개발 계획에 따라 생산 및 운영 확대에 활용할 수 있어 순이익이 중요한 재무 지표입니다.

(순이익률)

순이익 마진 = 순이익/총 수익

순이익 마진은 기업이 핵심 사업에서 충분한 이익을 얻고 있는지, 운영 비용과 간접비가 통제되고 있는지 여부를 투자자가 평가하는 데 도움이 되는 지표입니다.

(EPS)

EPS = 순이익/사외주

EPS는 회사 주식의 주당 수익입니다. 주당 순이익이 높을수록 주가가 높아지고 투자자는 수익성이 높은 회사에 더 높은 가격을 지불할 의향이 있습니다.

(주가수익률)

주가수익률 = 주가/주당 수익

이것은 주가가 합리적인지 평가하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 측정 방법 중 하나입니다. 투자자는 종종 업계의 유사한 회사 간의 주가수익률을 비교하여 회사 주식의 상대적 가치를 결정합니다. 높은 주가수익률은 고평가된 주식을 의미하며 투자자는 높은 성장률을 예측합니다.

(ROE)

ROE = 순이익/평균 주주 자본

투자자는 일반적으로 대상 회사의 ROE를 업계 평균 수치와 비교합니다. 순이익이 높기 때문에 ROE가 평균 수준보다 높으면 좋은 신호일 수 있습니다. 그러나 몇몇 경우에 더 높은 ROE는 투자자가 주의해야 하는 주주 자본의 감소의 결과일 수 있습니다.

 

위의 지표 외에도 회사의 대차 대조표, 현금 흐름 및 운영 지표는 기본 분석의 초점입니다. 그러나 운영 지표는 산업마다 다릅니다. 예를 들어, 재고 회전율, 평방 피트 당 판매량 및 고객 유지는 소매 업계의 비즈니스 운영을 측정하는 핵심 지표이며, 주문 비즈니스를 전문으로 하는 회사의 경우 지표에는 사용자 평균 수익, 고객 평생 가치 및 사용자 구매 비용이 포함됩니다. 대부분의 비즈니스 정보는 상장 기업의 연간 및 분기별 보고서에 포함되므로 기본 분석 투자자는 이 보고서와 기업 발표 내용을 주의깊게 읽어보는 것이 중요합니다.

 

기술 분석

분석은 향후 가격을 분석하고 예측하기 위해 주가 동향 거래량과 같은 주식의 과거 데이터를 연구하는 경향이 있습니다. 기술 분석은 주로 기술 그래픽 및 기술 지표에 의해 수행됩니다.

 

(1) 기술 그래픽

트레이더가 특정 차트를 통해 지지 저항 수준을 결정하려고 시도하는 주요 기술 분석 형식입니다. 기술 그래픽은 주로 특정 시간에 주식이 특정 가격보다 높거나 낮을지 여부를 예측하는 심리적 요인에 의해 지원됩니다. 저항 수준이 깨지면 거래량이 크게 증가하여 주식이 상승할 수 있습니다.

 

(2) 기술 지표

이것은 주가 거래량에 수학 통계를 적용하는 기술적 분석 방법입니다. 가장 일반적인 기술 지표는 다음과 같습니다.

a. 이동 평균

지표는 거래자가 시장 동향을 명확하게 식별하는 도움이 됩니다. 이는 일반적으로 단기 이동 평균이 교차하고 장기 이동 평균보다 높을 때 강세 추세로 간주됩니다.

 

b. MACD

이는 자산 가격의 이동 평균 사이의 관계를 보여 주며 빠른 지수 이동 평균 (EMA)과 느린 지수 이동 평균 (EMA)의 차이로 계산됩니다. "빠름"은 단기 EMA (일반적으로 12 개 기간)를 의미하고 "느린"은 장기 EMA (일반적으로 26 개 기간)를 의미합니다.

 

일반적으로 MACD가 양수이면 12 일 EMA가 26 일 EMA보다 높은 가치가 있음을 나타내고, 더 멀어지면 양수값이 증가하고, 주가가 상승 모멘텀을 얻고 있음을 나타냅니다. 대조적으로 마이너스 MACD는 12 일 EMA가 26 일 EMA 아래에 있음을 나타내고, 더 멀어지면 음수값이 증가하고, 주가가 하락 모멘텀을 얻고 있음을 나타냅니다.

 

MACD가 신호선 (일반적으로 9 일 EMA)을 상향 교차하면 약세장 신호를 보내고 가능한 매도 기회를 나타냅니다. MACD가 신호선을 하향 교차하면 강세장을 알리고 주식이 상승징 추세를 향하고 있음을 나타냅니다.

 

c. RSI

기술 분석에서 일반적으로 사용되는 모멘텀 지표로 특정 기간의 시장 번영을 반영하고 주식의 과매수 또는 과매도 상태를 평가합니다. 이론적으로 주가가 어떻게 변하든 RSI는 항상 0에서 100 사이이며 대부분 30에서 70 사이에서 변동합니다. 일반적으로 80 또는 90의 과매수 포지션을 고려하며, 이 시점에서 주가는 하락합니다. 주가가 30 아래로 떨어지면 과매도 상태로 간주되어 가격이 반등합니다.

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