기본적 분석은 시장의 수요와 공급에 영향을 미치는 경제적, 사회적, 정치적 요소를 주로 분석합니다. 기본적 분석을 하는 경우 빠른 경제 성장을 촉진하는 요인, 경제를 침체시키는 요인 등 경제에 영향을 미치는 다양한 요인을 찾아야 합니다.

이 분석 방법은 경제 전망이 좋을 때 통화가 강세를 보인다는 가정을 바탕으로 합니다.  그 이유는 경제 상황이 좋을수록 외국 기업과 투자자들이 그 국가에 투자를 늘리고 자산 취득을 위해 더 많은 현지 통화를 매수하기 때문입니다. 

예를 들어 미국 경제가 좋아지고 있습니다. 미국 경제가 호전되면서 정책 입안자들은 금리를 인상하여 과열된 경기와 인플레이션을 통제할 수 있습니다.  금리가 높을수록 달러 표시 자산이 더 매력적이며, 높은 이자를 얻기 위한 많은 자금이 미국으로 유입되어 미 달러의 가치가 더욱 높아집니다.

기본적 분석에 따른 트레이딩은 장점이 많습니다. 가장 중요한 것은 통화쌍의 변화, 국가의 경제 상황, 기업 수입 등이 통화나 주가지수의 중장기 추세를 결정 짓는 핵심 요소라는 점입니다.

한 지역(주가지수 또는 기업)의 산업과 경제 동향에 대해 잘 안다면 관련 통화쌍이나 주가지수를 항상 일일 시세를 파악해 거래할 필요 없이 장기 보유할 수 있습니다. 통화쌍이나 주가지수가 다시 조정을 받거나 반등할 때까지 기다렸다가 롱이나 숏 포지션을 취할 수 있습니다. 

다양한 근본적인 변화가 통화쌍에 영향을 미칩니다. 이러한 변화 중 금리에 대한 예측은 통화의 강세 여부에 가장 큰 영향을 미치며 투자자는 이에 따라 투자를 합니다.  

국가에서 발표한 인플레이션 데이터가 중앙은행의 목표를 계속 초과하면 중앙은행은 금리를 올리거나 내려서 자체 인플레이션 목표에 따라 현지 통화에 영향을 미칩니다.

보통 중앙은행은 금리를 올려서 유통되는 통화량을 줄이고 인플레이션을 억제합니다. 중앙은행이 유통되는 통화량을 늘리고자 할 때는 금리를 낮춥니다. 일반적으로 고금리 통화와 저금리 통화 간 차이가 커지면 핫머니가 고금리 통화 시장에 유입되어 통화에 대한 수요가 증가합니다. 이것이 중장기 환율 상승의 원인 중 하나이며 투자자는 투자 기회를 포착할 수 있습니다. 

기본적 분석이란 국가의 거시 경제 상황을 분석하여 시장 변동의 주요 요인을 바탕으로 기본적인 추세와 환율 변화를 예측하는 것을 말합니다. 일반적으로 경기가 좋으면 환율이 상승하고, 경기가 침체되면 환율이 하락합니다.

미국 달러는 국제 무역과 결제 통화이므로 외환 시장에서 절대적인 우위를 차지하고 있습니다. 미국의 경제 상황은 외환 시장에 영향을 미치는 주요 요인입니다. 따라서 외환 투자자들은 미국의 경제 데이터를 가장 주목합니다.

통계 분석에 따르면 시장에 영향을 미치는 경제 데이터는 강한 순서대로 다음과 같습니다.

금리 결정, 실업률, GDP, 산업 생산, 무역, 인플레이션율, 생산자물가지수, 소비자물가지수, 도매물가지수, 소매물가지수, 구매관리자지수, 소비자신뢰지수, 기업경기지수, 건설 데이터, 공장 주문, 개인 소득, 자동차 판매, 평균 임금, 상업 재고, 경기 선행지수 등.

물론 시장 상황에 따라 데이터가 미치는 영향은 달라집니다. 예를 들어 특정 경제 데이터가 예상보다 차이가 클 경우 시장에 미치는 영향이 커집니다. 재정 완화에 변화가 생기기 전에 고용 데이터, 인플레이션, 기타 데이터가 더 중요합니다. 그동안 주요 경제 이벤트, 공식 연설, 정치인 연설이 시장에 더 큰 영향을 미칩니다.

실제 거래 시 투자자는 모든 데이터를 일일이 분석할 필요도, 할 수도 없습니다. 하지만 시장 포커스의 변화와 변화에 대한 시장의 대응을 이해해야 합니다. 물론 성공적인 투자를 위해 지표와 데이터가 발표되기 전에 예측과 판단이 이루어져야 하며 데이터가 발표될 때 트레이딩 전략이 정해져야 합니다.

이론적으로는 시장의 모든 유효한 정보가 가격 변동에 완벽하게 반영됩니다. 하지만 투자자에게는 항상 그런 것만은 아닙니다. 시장이 단순하게, 직접적으로 모든 정보를 반영하는 것은 불가능합니다. 모든 투자자가 같은 방식으로 주문을 내는 것은 아니기 때문입니다. 때로는 시장 심리를 파악해야 합니다. 브로커와 제3의 시장 분석 기관이 제공하는 여러 트레이딩 데이터와 롱과 숏 포지션의 비율을 통해 효과적으로 현재 시장 심리가 강세인지, 약세인지 여부를 효과적으로 파악할 수 있어 거래 동향을 분석하는 데 매우 유용합니다.

기술적 분석 외에 기본적 분석도 환율 추세에 중요한 영향을 미칩니다. Mitrade 경제 캘린더는기본적 분석을 바탕으로 투자 기회를 발견할 수 있도록 효과적으로 도와줍니다.

USD/JPY 거래를 하려는 경우 거래 전에 미국과 일본의 이벤트와 데이터를 확인하고 포지션 전략을 분석하기 위해 향후 2주 동안 데이터를 살펴보아야 합니다. 경제 캘린더를 사용해 관련 데이터를 선택해 직접 분석할 수 있습니다.