तकनीकी विश्लेषण पिछले मूल्य और लेनदेन डेटा का अध्ययन करके भविष्य के मूल्य रुझानों की भविष्यवाणी करने के लिए संदर्भित करता है। तकनीकी विश्लेषण मुख्य रूप से बाजार चक्र की लंबाई का अनुमान लगाने और खरीद/बिक्री के अवसरों की पहचान करने के लिए चार्ट और सूत्रों पर निर्भर करता है। उपलब्ध समय अवधि के आधार पर, आप इंट्रा-डे (जैसे, मिनट, घंटा) तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं, या साप्ताहिक या मासिक तकनीकी विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं।

तकनीकी विश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल हैं:

1. रुझानों की खोज करें

एक प्रमुख प्रवृत्ति खोजने से आपको समग्र बाजार की प्रवृत्ति देखने में मदद मिलेगी और आपको अधिक जानकारी मिलेगी। लंबी अवधि के रुझानों की पहचान करने के लिए साप्ताहिक और मासिक चार्ट विश्लेषण का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। एक बार जब आप समग्र प्रवृत्ति का पता लगा लेते हैं, तो आप वांछित समय अवधि में ट्रेडिंग के अवसर पा सकते हैं।

2. समर्थन और प्रतिरोध

समर्थन और प्रतिरोध की स्थिति चार्ट पर ऐसे बिंदु हैं जो निरंतर ऊपर या नीचे के दबाव का अनुभव करते हैं। जब ये बिंदु एक आवर्ती प्रवृत्ति दिखाते हैं, तो उन्हें समर्थन और प्रतिरोध के रूप में पहचाना जाता है। खरीदने/बेचने का सबसे अच्छा समय समर्थन/प्रतिरोध स्तरों के निकट है जो आसानी से टूटा नहीं जाता है। हालाँकि, एक बार जब ये स्थितियाँ टूट जाती हैं, तो वे विपरीत बाधाएँ बन जाती हैं। इसलिए, एक तेजी के बाजार में, टूटी हुई प्रतिरोध स्थिति ऊपर की ओर प्रवृत्ति के लिए समर्थन बन सकती है; हालांकि, एक मंदी के बाजार में, एक बार समर्थन की स्थिति टूट जाने के बाद, यह प्रतिरोध में बदल जाएगा।

3. ट्रेंड लाइन्स और चैनल्स

बाजार की प्रवृत्तियों की दिशा की पहचान करने के लिए ट्रेंड लाइन एक सरल और व्यावहारिक उपकरण है। ऊपर की ओर सीधी रेखा कम से कम दो लगातार निम्न बिंदुओं से बनी होती है, और सीधी रेखा का विस्तार यह निर्धारित करने में मदद करता है कि बाजार किस रास्ते पर जाएगा। इसके विपरीत दो या दो से अधिक बिंदुओं को जोड़कर एक अधोमुखी रेखा खींची जाती है। कुछ हद तक, व्यापारिक लाइनों की अस्थिरता जुड़े हुए बिंदुओं की संख्या से संबंधित होती है।

एक चैनल को एक ट्रेंड लाइन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि संबंधित ट्रेंड लाइन के समानांतर होती है। दो लाइनें ऊपर, नीचे या क्षैतिज की कीमत में उतार-चढ़ाव की सीमा को इंगित कर सकती हैं।

4. मूविंग एवरेज

एक चलती औसत एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक विशिष्ट समय पर औसत मूल्य दिखाता है। चूंकि चलती औसत बाजार से पीछे है, यह एक प्रवृत्ति परिवर्तन का संकेत नहीं हो सकता है। इस कारण से, चलती औसत का उपयोग आम तौर पर अलग-अलग समय अवधि के दो औसतों को मिलाकर किया जाता है।

खरीद संकेत आमतौर पर तब होता है जब अल्पकालिक औसत रेखा लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करती है, और बिक्री संकेत तब होता है जब अल्पकालिक औसत रेखा नीचे जाती है लंबी अवधि की औसत रेखा को पार करती है।

तकनीकी विश्लेषण के कई फायदे हैं। आमतौर पर, विभिन्न वित्तीय साधनों के तकनीकी चार्ट में, आप अधिक विशिष्ट खरीद/बिक्री बिंदु पा सकते हैं, जो प्रत्येक निवेशक के लिए सीखना आसान होता है। इसके अलावा, ज्यादातर मामलों में, तकनीकी विश्लेषण बाजार में सभी समाचार परिवर्तनों को दर्शाता है। आखिरकार, अकेले निवेशक हर दिन वैश्विक स्टॉक और विदेशी मुद्रा बाजार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की निगरानी नहीं कर सकते। इसलिए, तकनीकी विश्लेषण में परिवर्तन निवेशकों को भविष्य या नवीनतम प्रमुख समाचारों के बारे में पहले से सूचित कर सकते हैं ताकि निवेशक स्थिति जोखिम प्रबंधन के लिए तैयार हो सकें।

तकनीकी विश्लेषण प्रमुख निवेशकों द्वारा मूल्य में उतार-चढ़ाव के अपने अध्ययन में गठित एक रूपरेखा पद्धति है। यह माना जाता है कि ऐतिहासिक मूल्य में उतार-चढ़ाव के आधार पर निवेशक मौजूदा व्यापारिक स्थितियों और भविष्य की कीमतों के रुझान को एक्सट्रपलेशन कर सकते हैं, क्योंकि तकनीकी विश्लेषण मानता है कि बाजार की नवीनतम जानकारी मूल्य में उतार-चढ़ाव में परिलक्षित हुई है।



कुछ अच्छे ट्रेडिंग अवसर प्राप्त करने में आपकी सहायता करने के लिए अक्सर निवेशक रुझान और पैटर्न खोजने के लिए पिछले चार्ट को देखते हैं। जब सभी निवेशक तकनीकी विश्लेषण पर भरोसा करते हैं, तो इन कीमतों में उतार-चढ़ाव के पैटर्न और संकेतक खुद को पूरा करेंगे। जैसा कि अधिक से अधिक निवेशक समान मूल्य स्तरों और चार्ट पैटर्न की तलाश करते हैं, ये अस्थिरता पैटर्न बाजार पर बनाना आसान होगा।

आरएसआई, एमएसीडी, केडी, और चलती औसत, और कैंडलस्टिक चार्ट के सार्वभौमिक संकेतक सहित तकनीकी विश्लेषण अनुप्रयोगों की एक विस्तृत विविधता है, जो निवेशकों को बाजार का आकलन करने, और खरीदने और बेचने के निर्णय लेने और टेक-प्रॉफिट / स्टॉप को लागू करने में मदद कर सकती है। -नुकसान की रणनीतियाँ।

एक उदाहरण के रूप में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) को लें। यह यादृच्छिक थरथरानवाला के समान है। 0 से 100 के पैमाने के साथ, यह यह भी इंगित करता है कि बाजार अधिक खरीददार है या ओवरसोल्ड है। आम तौर पर, 30 से कम के आरएसआई का मतलब ओवरसोल्ड मार्केट होता है, और 70 से ज्यादा का आरएसआई ओवरबॉट मार्केट को दर्शाता है। जब आप किसी विशेष संपत्ति की अधिक बिक्री करते हैं, या जब इसे अधिक खरीदा जाता है, तो आप खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं।