Analisis fundamental adalah metode analisis untuk analisis faktor ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pasar. Investor yang mengandalkan analisis fundamental harus mencari dan analisis berbagai faktor yang mempengaruhi perekonomian, misalkan faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi meningkat atau menurun.

Metode analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa mata uang suatu negara akan menjadi kuat ketika prospek ekonominya bagus. Karena semakin baik kondisi ekonomi suatu negara, semakin banyak perusahaan asing dan investor akan mau berinvestasi di negara itu, dan mereka perlu membeli sejumlah besar mata uang negaranya untuk memperoleh aset.

Contoh, kondisi ekonomi AS sedang pelan-pelan membaik. Seiring ekonomi semakin baik, ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang berlebihan dengan menaikkan suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi akan membuat aset dalam denominasi dolar lebih menarik, dan banyak dana yang bertujuan untuk mendapatkan untung tinggi akan mengalir ke Amerika Serikat, dan mendorong nilai dolar AS naik tinggi.

Ada banyak keunggulan untuk berdagang dengan analisis fundamental. Yang terpenting adalah perubahan dalam pasangan mata uang, atau kondisi ekonomi suatu negara, keuntungan perusahaan, adalah faktor inti untuk menentukan tren jangka menengah dan jangka panjang dari mata uang atau indeks saham.

Ketika Anda cukup mengetahui tentang industri dan ekonomi tren suatu wilayah (atau indeks saham suatu perusahaan), Anda juga dapat memilih untuk memegang pasangan mata uang atau indeks saham yang relevan dalam jangka panjang, dan tidak perlu melacak kutipan harian sepanjang waktu. Pada waktu yang sama, Anda bisa menunggu pasangan mata uang atau indeks saham yang relevan untuk menarik kembali atau rebound, dan memasuki pasar untuk menjual atau membeli secara bertahap.

Berbagai perubahan fundamental akan mempengaruhi pasangan mata uang. Dari perubahan ini, ekspektasi tred suku bunga memiliki dampak terbesar pada kekuatan mata uang suatu negara, dan investor dapat berdagang menurut hal ini.

Jika data inflasi yang dirilis suatu negara terus melampaui target bank sentral, bank sentral akan mempengaruhi mata uangnya sesuai dengan target inflasi sendiri dengan menaikkan atau menurunkan suku bunganya.

Biasanya, bank sentral akan menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan inflasi. Jika bank sentral ingin menambahkan jumlah uang yang beredar, dia dapat menurunkan suku bunganya saja. Secara umum, ketika perbedaan antara mata uang berbunga tinggi dengan mata uang berbunga rendah melebar, uang panas akan cenderung mengalir ke pasar uang berbunga tinggi, yang mendorong permintaan uang meningkat. Ini adalah salah satu alasan kenaikan nilai tukar jangka menengah dan panjang, dan investor dapat menangkap peluang ini untuk berinvestasi.

Analisis fundamental digunakan untuk analisis kondisi ekonomi makro negara untuk memprediksi tren dasar dan perubahan kurs berdasarkan faktor pendorong fluktuasi pasar. Umumnya, ketika ekonomi suatu negara cenderung menguat, kurs mata uangnya akan menaik, dan ketika ekonomi melemah, kurs mata uangnya akan menurun.

Karena dolar AS adalah mata uang penyelesaian untuk perdagangan dunia, dolar AS memiliki posisi yang benar-benar dominan dan keunggulan di pasar forex. Kondisi ekonomi Amerika Serikat adalah faktor utama yang mempengaruhi pasar forex. Oleh karena itu, data ekonominya menjadi fokus yang paling diperhatikan bagi investor forex.

Menurut analisis statistik, pengaruh data ekonomi yang berbeda terhadap pasar dari kuat ke lemah adalah:

Resolusi tingkat bunga, data pengangguran, PDB, produksi industri, perdagangan luar negeri, tingkat inflasi, indeks harga produsen, indeks harga konsumen, indeks harga grosir, indeks harga eceran, indeks manajer pembelian, indeks kepercayaan konsumen, indeks iklim bisnis, data konstruksi, pesanan pabrik, pendapatan pribadi, penjualan mobil, upah rata-rata, persediaan komersial, indeks ekonomi utama dll.

Tentu saja, dalam kondisi pasar yang berbeda, dampak data akan berbeda. Misalnya, ketika data ekonomi tertentu memiliki perbedaan besar dari yang diharapkan, dampaknya terhadap pasar akan diperbesar. Misalnya, sebelum pelonggaran kebijakan moneter berubah, data ketenagakerjaan, inflasi, dan data lainnya akan lebih diperhatikan. Selama periode peristiwa ekonomi yang penting, pidato resmi dan pidato politikus akan berdampak besar pada pasar.

Dalam transaksi aktual, investor tidak perlu dan juga tidak dapat menganalisis semua data satu per satu, pentingnya memperhatikan perubahan dari fokus pasar dan respons pasar terhadap perubahannya. Tentu saja, untuk investor yang sukses, prediksi dan penilaian harus dibuat sebelum indikator dan data dirilis, dan strategi perdagangan harus ditentukan setelah data dirilis.

Investor selain mengandalkan analisis teknis, analisis fundamental memiliki dampak penting pada tren nilai tukar, dan kalender ekonomi Mitrade akan  membantu klien menemukan peluang dari fundamental secara efektif.

Misalnya, jika Anda ingin berdagang USD/JPY, dan Anda ingin untuk mengikuti berita dan data AS dan Jepang sebelum melakukan perdagangan, dan Anda hanya ingin melihat data selama dua minggu kedepan untuk menganalisis strategi pembukaan posisi Anda. Anda dapat menggunakan kalender ekonomi kami untuk memilih data yang relevan dan menganalisisnya sendiri.

Secara teoritis, fluktuasi harga harus sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang valid di pasar. Sayangnya, itu tidak selalu sederhana bagi investor. Pasar tidak dapat mencerminkan semua informasi secara sederhana dan langsung, karena tindakan pemesanan dilakukan oleh semua investor tidak sama. Kadang-kadang kita perlu menimbangkan sentimen pasar. Melalui berbagai data perdagangan dan rasio posisi panjang dan pendek yang disediakan oleh broker dan organisasi analisis pasar pihak ketiga, kita dapat mengetahui bahwa apakah sentimen pasar saat ini adalah bullish atau bearish, yang sangat berguna untuk menganalisis tren perdagangan.