USD/INR steigt aufgrund der Erholung des US-Dollars, Öl-Rallye und FII-Abflüsse

• USD/INR steigt zu Beginn um über 0,6% aufgrund einer starken Erholung des US-Dollars, einer Rallye beim Ölpreis und dem Verkauf von Aktien durch FIIs.
• Die Spannungen im Nahen Osten haben die Nachfrage nach dem sicheren Hafen US-Dollar erhöht.
• Der Ölpreis steigt um über 7%, da Israel Iran angreift. 

Die Indische Rupie (INR) fällt zu Beginn auf nahezu 86,25 gegenüber dem US-Dollar (USD) am Freitag. USD/INR steigt, da der US-Dollar am Freitag erhebliche Gebote anzieht, während die Spannungen im Nahen Osten die Nachfrage nach sicheren Häfen erhöhen. Der US-Dollar-Index (DXY), der den Wert des Greenbacks gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, liegt um 0,35% bei nahezu 98,20, nachdem er am Donnerstag ein Drei-Jahres-Tief von 97,60 erreicht hatte.

Früh am Tag hat Israel mehrere militärische und nukleare Stützpunkte im Nordosten der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen, bei dem der Chef der Revolutionsgarde, Hossein Salami, getötet wurde. Tel Aviv hat bestätigt, dass dies ein einseitiger militärischer Angriff auf den Iran ist, der darauf abzielt, die iranische Bedrohung für das Überleben Israels zurückzudrängen, berichtete The Guardian. In der Zwischenzeit hat Israels Premierminister Benjamin Netanyahu bestätigt, dass ihre sogenannte "Operation Rising Lion" "viele Tage" fortgesetzt wird.

Inländisch wird der Hauptauslöser für den US-Dollar die geldpolitische Ankündigung der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch sein, bei der die Zentralbank voraussichtlich die Zinssätze im aktuellen Bereich von 4,25%-4,50% stabil halten wird.

Investoren werden der Anleitung der Fed zur geldpolitischen Perspektive für den Rest des Jahres besondere Aufmerksamkeit schenken. Laut dem CME FedWatch-Tool wird erwartet, dass die Fed im September mit der Senkung der Zinssätze beginnt.

Am Donnerstag wiederholte US-Präsident Donald Trump die Kritik an der Haltung der Fed, keine geldpolitischen Anpassungen in der aktuellen Situation zu vermeiden, nachdem die Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) für Mai veröffentlicht wurden, die zeigten, dass die Produzenteninflation langsamer als erwartet gewachsen ist. "Erhöhen Sie Ihre Zinsen. Sie müssen sie nicht hier oben halten. Wenn es [Inflation] steigen wird, bin ich einverstanden, dass Sie erhöhen - aber es ist [Inflation] gesunken, und wir gehen zur Finanzierung, und ich könnte etwas erzwingen müssen," sagte Trump im Weißen Haus, berichtete Reuters.

Tägliche Marktbewegungen: Indische Rupie sieht sich mehreren Gegenwinden gegenüber

• Eine starke Aufwärtsbewegung im USD/INR-Paar zu Beginn am Freitag wird auch durch eine signifikante Underperformance der Indischen Rupie aufgrund mehrerer Gegenwinde, einschließlich schwacher CPI-Daten für Indien im Mai, einer herausragenden Aufwärtsbewegung beim Ölpreis, Verkäufen durch ausländische institutionelle Investoren (FIIs) im indischen Aktienmarkt und einer trüben Marktstimmung angesichts der Spannungen zwischen Israel und Iran, angetrieben.
• Die Daten zeigten am Donnerstag, dass der CPI im Jahresvergleich um 2,82% gestiegen ist, der niedrigste Wert seit über sechs Jahren. Ökonomen erwarteten, dass die Einzelhandelsinflation um 3% gewachsen ist, langsamer als 3,16% im April. Dies ist der vierte Monat in Folge, in dem der CPI unter dem Ziel der Reserve Bank of India (RBI) von 3,7% für das laufende Geschäftsjahr liegt, das sie letzte Woche nach vorgezogenen Zinssenkungen festgelegt hat.
• Laut dem CPI-Bericht trug die rückläufige Lebensmittelinflation erheblich zur Abkühlung des breiteren Preisdrucks bei. Die Lebensmittelinflation wuchs mit moderatem Tempo von 1%, dem niedrigsten Wert seit Oktober 2021.
• Das Szenario der abkühlenden Inflationsdrücke würde die Markterwartungen ankurbeln, dass die RBI in diesem Jahr erneut die Zinssätze senken wird. In der letzten Woche änderte RBI-Gouverneur Sanjay Malhotra die geldpolitische Haltung von "akkommodierend" zu "neutral" und verwies darauf, dass es wenig Spielraum für eine weitere geldpolitische Expansion gibt.
• In der Zwischenzeit haben die steigenden Ölpreise aufgrund der Spannungen im Nahen Osten erheblich auf die Indische Rupie gedrückt. Höhere Ölpreise sind schlecht für die Indische Währung, da Indien einer der größten Ölimporteure der Welt ist.
• Auf der Investitionsseite haben FIIs bis zum 12. Juni indische Aktien im Wert von 3.548,87 Crores Rs. abgezogen, da Gewinnmitnahmen nach einer starken Erholung des Nifty50 seit April einsetzen. Der Abfluss von Devisen ist ein ungünstiges Szenario für die Indische Rupie.

Technische Analyse: USD/INR steigt über 86,00

USD/INR erholt sich von den Verlusten der letzten Wochen und springt während der asiatischen Handelsstunden am Freitag über 86,00. Das Paar erholt sich stark, nachdem es starkes Kaufinteresse leicht unter dem 20-Tage Exponential Moving Average (EMA) entdeckt hat, der derzeit um 85,75 schwankt.

Der 14-Tage Relative Strength Index (RSI) springt auf nahezu 56,00. Ein frisches bullisches Momentum würde entstehen, wenn der RSI über 60,00 bricht.

Nach unten ist der 20-Tage EMA ein wichtiger Unterstützungslevel für das Hauptpaar. Auf der Oberseite wird das Hoch vom 23. Mai bei 86,44 eine kritische Hürde für das Paar darstellen.

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