Mexikanischer Peso erreicht Jahreshoch, da US-CPI enttäuscht und Zollruhe USD drückt
- Mexikanischer Peso stärkt sich deutlich und durchbricht die Unterstützung bei 19,50 mit Blick auf 19,00 im Zuge eines risikofreudigen Moments.
- Die US-CPI-Daten für April enttäuschen die Erwartungen; die Kerninflation bleibt stabil und schwächt den Greenback.
- Die Rücknahme der Zölle zwischen den USA und China hebt die globale Stimmung; der S&P 500 verzeichnet einen Anstieg von über 1 %.
Der mexikanische Peso (MXN) stieg auf ein neues Jahreshoch (YTD) gegenüber dem US-Dollar (USD), nachdem ein schwächer als erwarteter Inflationsbericht in den Vereinigten Staaten (US) den Greenback belastete. Zudem verbesserte sich die Risikobereitschaft, was die Attraktivität der Währung aus den Schwellenländern (EM) steigerte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird USD/MXN bei 19,41 gehandelt, was einem Rückgang von mehr als 1 % entspricht.
Die Wall Street schloss die Sitzung am Dienstag im Plus und machte die Verluste des Aktienmarktes für das Jahr wett, während die Marktteilnehmer die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump bewerteten, die Zölle auf chinesische Produkte zu reduzieren. Der 90-tägige Waffenstillstand und die Reduzierung der Zölle, die zwischen den USA und China vereinbart wurden, verbesserten die Risikobereitschaft, was sich im Anstieg des S&P 500 um über 1 % widerspiegelte.
Folglich erweiterten risikosensitive Währungen im FX-Bereich, wie der Peso, ihre Gewinne, da USD/MXN die entscheidende psychologische Unterstützung bei 19,50 durchbrach, bevor es in Richtung der 19,00-Marke fiel.
Mexikanischer Peso profitiert von der Schwäche des US-Dollars nach dem US-CPI-Miss
In den USA lag die Gesamtinflation im April im Jahresvergleich im Einklang mit den Prognosen. Die sogenannte Kerninflation, die volatile Posten ausschließt, blieb unverändert.
Tägliche Marktbewegungen: Mexikanischer Peso steigt, während der US-Dollar fällt
- Händler warten auf die geldpolitische Entscheidung von Banxico am 15. Mai, bei der die mexikanische Institution voraussichtlich die Zinssätze zum siebten Mal in Folge senken wird.
- Die Banco de México - auch bekannt als Banxico - wird laut einer von Reuters veröffentlichten Umfrage voraussichtlich die Zinssätze um 50 Basispunkte (bps) senken. Dies wäre die siebte Sitzung in Folge, in der Banxico die Zinsen senkt.
- Vor kurzem kündigte Mexikos Wirtschaftsminister Marcelo Ebrard an, dass die Überarbeitung des USMCA in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 beginnen wird.
- Am Montag verlangsamte sich die industrielle Produktion in Mexiko im März, wie vom Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) bekannt gegeben wurde. Dies, zusammen mit BIP-Zahlen, die kaum eine technische Rezession auslösten, könnte die mexikanische Währung untergraben.
- Aktuelle Daten zeigen, dass sich die mexikanische Wirtschaft verlangsamt, während die Inflationsdaten für April, die sowohl bei den Gesamt- als auch bei den Kernzahlen über den Erwartungen lagen, Banxico nicht davon abhalten würden, seinen Lockerungszyklus fortzusetzen.
- Es ist erwähnenswert, dass die Anleger ihre Wetten reduziert haben, dass die Federal Reserve (Fed) möglicherweise nur zweimal und nicht dreimal die Zinsen senken könnte, wie aus Daten der Chicago Board of Trade (CBOT) hervorgeht. Der Futures-Kontrakt für die Fed-Funds-Sätze im Dezember 2025 zeigt, dass die Marktteilnehmer mit 57 Basispunkten an Lockerungen rechnen.
- Daher könnte die geldpolitische Divergenz zwischen der Fed und Banxico Druck auf den Peso ausüben und den USD/MXN-Wechselkurs nach oben treiben.
USD/MXN technische Perspektive: Mexikanischer Peso steigt, während USD/MXN unter den 20-Tage-SMA fällt
Der USD/MXN ist auf ein neues Jahres-Tief (YTD) von 19,41 gefallen, wobei das Paar nach einer Reihe von aufeinanderfolgenden niedrigeren Hochs und Tiefs weiterhin bärisch ausgerichtet bleibt. Zudem liegen die Preise unter dem 20-Tage-Simple Moving Average (SMA) bei 19,58. Ein täglicher Schlusskurs unter 19,50 könnte einen Test der 19,00-Marke verschärfen. Bei weiterem Rückgang wäre das nächste Ziel das Tief vom 19. August 2024 bei 18,59.
Umgekehrt, wenn USD/MXN über den Bereich von 19,50 klettert und ein Drei-Tage-Hoch von 19,66 erreicht, könnte es über den 20-Tage-SMA hinausgehen, bevor es etwas zurückfällt.
Mexikanischer Peso FAQs
Der mexikanische Peso ist die am häufigsten gehandelte Währung in Lateinamerika. Sein Wert wird durch Faktoren wie die Wirtschaftslage Mexikos, die Ölpreise und die Zinspolitik der mexikanischen Zentralbank beeinflusst.
Das Hauptziel der mexikanischen Zentralbank Banxico ist es, die Inflation bei rund 3 % zu stabilisieren. Zu diesem Zweck passt sie den Leitzins an. Hohe Zinssätze wirken sich in der Regel positiv auf den Mexikanischen Peso (MXN) aus, da sie höhere Renditen bieten und ausländische Investitionen anziehen. Niedrigere Zinsen hingegen schwächen den Peso.
Makroökonomische Datenveröffentlichungen sind essenziell, um den Zustand der mexikanischen Wirtschaft zu bewerten und haben direkten Einfluss auf den Wert des mexikanischen Pesos (MXN). Ein robustes Wirtschaftswachstum, geringe Arbeitslosigkeit und hohes Vertrauen stärken den Peso und machen das Land für ausländische Investoren attraktiv. Zudem könnte die mexikanische Zentralbank Banxico in einem solchen Umfeld die Zinsen anheben, insbesondere wenn die starke Konjunktur von steigender Inflation begleitet wird. Schwächelt jedoch die Wirtschaft, gerät der MXN unter Druck und tendiert zur Abwertung.
Der mexikanische Peso (MXN) zeigt als Schwellenländer-Währung besonders in risikofreudigen Marktphasen Stärke, wenn Investoren das allgemeine Marktrisiko als gering einstufen und vermehrt in risikoreichere Anlagen investieren. In Zeiten von wirtschaftlicher Unsicherheit oder Marktvolatilität tendiert der Peso hingegen zur Schwäche, da Anleger sich von risikobehafteten Vermögenswerten abwenden und stattdessen in stabilere „sichere Häfen“ flüchten.
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