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基本分析主要是通过分析影响市场供求关系的经济丶社会丶政治等因素的方法。依赖基本分析的投资者必须去找出各种会影响经济的因素,如什么因素会使经济迅速发展,或者什么因素使经济萎靡不振。

这种分析方法的基础是,当一个国家当前的经济前景良好,它们的货币就应该强势。原因是一个国家经济状况越好,就会有愈多的外国公司和投资者愿意来此进行投资,因而他们就需要大量购买该国的货币,以收购相关资产。

例如说,美国的经济一直在改善中,随着经济愈来愈好,还可以通过提高利率,来控制经济以及通货膨胀过快增长。更高的利率将令到美元计价资产或更富有吸引力,不少希望赚取高美元利率的资金或会流入美国,美元的价值便会上升。

以基本分析去做交易买卖的好处有很多,最关键是一个货币对,或一个国家经济情况丶企业盈利的变化,是判断该货币或股指中长期走向的核心因素。

当您足够了解一个地区 (或一个股票指数企业) 的产业丶经济大趋势时,投资者也可以选择长期持有相关的货币对或股指,而不需要长时间盯盘操作,同时也可以等到相关货币对或股指回调或反弹时,进场逐步做多或做空。

多种基本面变化都会对货币对产生影响,其中利率预期走向最影响一国货币的强弱,投资者可据此进行交易。

假设一国的通胀数据公布连续性地超于央行的目标,央行将根据自己的通胀目标来影响本国货币,即通过提升及降低利率来进行调节。

通常央行会提高利率,减少流通中的货币量来遏制通胀;如果央行要增加流通货币供应,那降低利率便可以了,通常利率较高的国家货币与利率较低的货币会出现预期利息差增加,市场游资将会更愿意流进高息货币市场,因此货币的需求就提升了,构成了其中一个中长期汇价上升的原因,投资者可利用这些机会进行投资。

投资者除了依賴技术分析之外,基本面分析也同样对汇价走势产生重要影响,而Mitrade提供的财经日历将能有效协助客户从基本面中找寻机会。

例如,如果您希望交易的是美元兑日元 (USD/JPY) ,那么您想在交易前多关注美国和日本的事件和数据,而且只想看未来两周的数据,以分析建仓策略,此时您可以使用财经日历筛选出相关数据,并自行作出分析。

价格的波动,理论上应该已经完全反映出市场上所有的有效信息。不幸的是,对于我们投资者来说,它可不是那么简单的一回事。市场是不可能会简单直接的反映出所有信息的,因为投资者们下单的动作,不可能大家都一样,所以有时侯我们需要衡量市场的情绪,透过各种由交易商及第三方市场分析机构提供的交易数据、多空仓比例等,我们能有效知道现时市场情绪是乐观或悲观,这对于分析交易趋势十分有效。

基本面分析着眼于市场波动的驱动因素,通过分析国家宏观经济状况,来预测基本走势和汇率变化。通常情况下,当一国经济走强本国货币汇率就会上升,当经济下行时候,货币汇率会降低。

 

由于美元是世界贸易与结算货币,在外汇市场,美元占有绝对的主导地位和优势。美国的经济状况,是影响汇市的主要力量。其经济的数据也因此成为外汇投资者最为关注的焦点。

 

不同经济数据对市场的作用大小,经统计分析从强到弱依次为:利率决议、失业数据、国内生产总值、工业生产、对外贸易、通货膨胀率、生产者物价指数、消费物价指数、批发物价指数、零售物价指数、采购经理人指数、消费者信心指数、商业景气指数、建筑数据、工厂订单、个人收入、汽车销售、平均工资、商业库存、先行指数等等。

 

当然在不同市场情况下,数据的影响会发生变化。比如某一经济数据较预期值有较大出入时,其对市场的影响会被放大;比如在货币宽松政策变动前,就业数据、通货膨胀等数据会被更加关注;比如对重要的经济事件,期间的官员言论、政要演讲等,都会对市场产生较大影响。

 

 在实际交易中,投资者不必也不可能对所有的数据逐一分析,而是要把握当时市场焦点变化,以及市场对焦点的反应。当然,对于一个成功的投资者,在公布指标和数据之前就必须做出预计和判断,以及当数据公布前后,应当采取何种交易策略。

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