净值 = 余额 + 未平仓仓位的盈亏 + 未平仓仓位的隔夜费


账户净值 (Equity) 是所有仓位清算后的现金账户价值,也就是真实的反映您的交易账户当刻以市价折算之后的可支配资金。

追踪止损单是其中一种止损订单,追随最新价格设置相距最新价格固定点数的止损,只随市价向仓位的有利方向变动而触发。

例子:您于1.14106 的价格买入欧元/美元后,同时设置500点数追踪止损单,即是如果价格上涨至1.14606,您的止损也将从初始水平的1.13606上升至1.14106 (500个点数)  。然后您的止损位置将会维持在1.14106,除非价格再往有利于您持有的方向移动。

投资者可利用追踪止损来锁定止损金额将风险降至自己可接受的范围而不限制您盈利的空间。

止损限价单能让您事先设定自动平仓价格,以避免价格波动对您的仓位造成过大的损失,并控制您的亏损。当您的仓位价值到达或超过 (价位波动幅度过大时可能会造成价位以弹跳方式涨跌) 这个价位时,止损单将被激活并对您的仓位进行自动平仓。
 
此功能不能保证确实平仓的价格,跟市场波动令行情有时出现“滑点”的情况有关。在市场价格达到甚至超于您预先设定的止损点时,您的仓位将以下一个可平仓的最优价格进行平仓。

例子:
US30 的买入/卖出价为 $22916.66/$22919.86。
您买入了10份US30 差价合约并将止损点设在卖出价 $22896.50。
如果US30的价格突然从$22916.66 下跌到 $22886.40,您的仓位则会以 $22886.40 平仓,而不是您原先设定的止损点 $22896.50。
因为止损点的设立并不等于保证,当股价突然跌过 $22896.50时, 止损点被激活并自动以下一顺位最佳可平仓价格平仓,在此范例中即为 $22886.40。

通常主流是分开了买入止损 (buy stop) 、卖出止损 (sell stop) 、买入限价 (buy limit) 、卖出限价 (sell limit) 四种,而Mitrade都有提供。Stop盘 (包括buy & sell) ,除了可用来作原来仓位止损之外,也可以作为追多 (buy stop) /追空 (sell stop) 时的策略,而limit盘 (包括buy & sell) ,通常是用来挂单希望在较市价低的价格做多 (buy limit) /在较市价高的价格做空 (sell limit) 。

“订单”指的是一个在平台上指定价格下开新仓的设定。投资者可以预设订单开仓水平,但在该金融产品交易时间以外是不能设置平仓的。

例子:
黄金的买入价是每手$1300.05美元。您下了一个价位在$1298.00美元的多单。
在一次价位波动中,买入价从 $1300.05美元一口气降到 $1296.40美元。
此时您的订单则会以 $1296.40 的价格开仓,因为该价格是您指定价位被超越后的第一个最优可交易价格。

可取余额是账户扣除已用保证金之后的余下部分和仓位的浮动盈亏 (可使用于开新仓位或提取的账户余额)
可取余额 = 余额 + 未平仓仓位的盈亏 + 未平仓仓位的隔夜费 - 初始保证金总额

所有持仓的盈亏再加上隔夜费成本/收入
净盈亏(买入)=(当前卖价 - 开仓价)* 交易手数 * 合约单位 + 隔夜费
净盈亏(卖出)=(开仓价 - 当前买价)* 交易手数 * 合约单位 + 隔夜费

所有持仓的盈亏如下,不计隔夜费成本/收入
总盈亏(买入)=(当前卖价 - 开仓价) * 交易手数 * 合约单位
总盈亏(卖出)=(开仓价 - 当前买价) * 交易手数 * 合约单位

余额 (Balance)  是不计算头寸的浮动盈亏,而净值则会计算未平仓合约的浮动盈亏。
在没有单存在的情况下净值 = 余额。

余额 = 存款 – 提款 + 已平仓仓位盈亏总额 (不含当前未平仓仓位的利润/损失 )

每日隔夜费的计算公式
= 交易手数 * 每手合约单位数量 * 开仓价 * 每日隔夜费百分比 (%)

每天在Mitrade于结算时间持有货币对开仓位的客户,都可能会被收取/存入产品相应的隔夜费 (又名仓息) 。结算时间会在GMT 22:00 (冬令时间) ,一般仓位持有至这个时间便需要被计算隔夜费,请注意时区会因应客户设定而有所改变。

当您持仓有货币对仓位过夜的话,都可能会被收取/存入产品相应的隔夜费 (又名仓息) 。
因为当您交易一个货币对时,当中涉及的两个货币本身都有隔夜费,您买入的一方货币将可收取利息,而您卖出的一方货币,则需要付出利息。在一个货币对中两者的利息差额将会是决定您需要被收取/存入产品相应的隔夜费。

维持保证金是指您持有仓位时账户内所需要维持的最低保证金金额。 

维持保证金 = 合约实时价值 * 维持保证金比例 (%) 

维持保证金比例 (%) = 保证金比例 (%) * 50%

保证金会根据仓位的价值实时调整。 


动态保证金 = 合约当前价值 * 保证金比例 (%) 


例如,假设您开立了一个200:1杠杆或0.5%保证金的账户。 如果您用保证金来开立了一个迷你手仓位,那您不用动用足额的$10,000, 您只需要提供$50的保证金 ($10,000 x 0.5%=$50) 。当仓位价值上升至$11,000时,您的保证金将调整为($11,000 x 0.5%=$55).

每次当您开启新仓时,您账户中剩余资金的特定百分比会被扣留,这扣留的部分将为金融产品开新仓时的保证金。货币对当时的价格、您交易的数量和保证金水平会决定你每笔交易所需预留的保证金水平,这些保证金的金额通常是以基础货币来标示。当仓位价值变化的时候,所需保证金会根据最新仓位价值进行计算。


维持保证金为投资者维持持有某个仓位时账户中应有的最低资产价值。保证金比例等于可用保证金除以账户净值,而可用保证金即是净值减去建立现有头寸所需要支付的保证金 (已用保证金)。

“2%”杠杆 (或 1:50) 意味着如果该资产的价格产生 1%的变化,则其差价合约的价位就像是产生了50%的变化。


例如,$1,000的结余以1:50的杠杆进行交易将会具有 $50,000的交易能力,让投资者可购买价值高达 $50,000 的金融产品。

简单来说,杠杆给予客户超出其账户资金的交易能力。利用杠杆,客户不需要付出所有所需资金便可加倍对某种金融工具进行交易,这其实意味着您借入了投资所需的一定数量的资金。因此在使用杠杆交易时,您所付出的只是仓位总值的部分资金。


差价合约是一种杠杆交易,开仓以致维持仓位所需的金额称为 “保证金” ,所以杠杆交易的另一名称为 “保证金交易” 。“杠杆” 一词的使用通常表示差价合约价格上的小波动有机会被放大成盈亏上的大变化,盈亏放大程度将视乎使用的杠杆有多高。

点 (Pip),代指金融工具价格的最小变动单位,在Mitrade,一般情况下它指的是金融工具价格的最后一位小数或数字。EUR/USD 的价格是1.13452 / 1.13460  (卖价/买价) 。如果 EUR/USD 的价格是1.13482 / 1.13490,则变动了 0.00030 或30个点。

我们使用一个100,000单位 (一个标准手) 的合约来示范,看看1标准手的单位是如何影响点的价值。

例子:
1. 美元/日元  (USDJPY)  的汇率为119.801, (0.001 / 119.801) × 100,000 = 0.835美元 /点
2. 美元/瑞士法郎的汇率为1.00554, (0.00001 / 1.00554) × 100,000 =0.994美元 /点。

在报价的基础货币不是美元时,公式会略有不同。
3. 假设欧元/美元的汇率为1.19301, (0.00001 / 1.19301) × 100,000 = 约0.838欧元。
调整成美元 = 0.838 x 1.19301 = 1美元

或最简单方式,直接以报价货币计算点值:
0.00001 x 100,000 = 1美元

投标价Bid Price是您在外汇市场上,卖出基础货币同时买入报价货币的价格,它显示在报价表的左边。询价Ask Price是您在外汇市场上买入基础货币同时卖出报价货币价格,它将显示在报价表的右边。例如,欧元/美元的报价是1.13452/72,买入价是1.13472。这意味着您可以用1.13472美元买到1欧元。客户询问价有时也称为银行收购价。价差则是指买卖之间的差额 (spread) ,也是客户的交易成本。

手数是交易买卖单位,例如1手伦敦金为100盎司、外汇交易的1手代表100,000基础货币,而不一定是100,000美金。如果您的基础货币是美元,则一手代表100,000美元,如果您的基础货币是欧元,那一手则代表100,000欧元。

单位数目
标准 100000
迷你 10000
微型 1000
亳微 100


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