杠杆是一把双刃剑,如果运用恰当,投资者是绝对可以利用杠杆做到以小额资金赚取高回报的目标。但同时如果交易策略失当,或者以高杠杆操作但账户资金长期不足,也会大幅增加了账户爆仓的机会率。

对此有两个比较建议的方法,第一,对比较有信心的交易策略,可直接以相对高的杠杆去操作交易,而对信心较低的交易策略,则可自行多存入资金到账户内以提升账户安全度。第二,尽量为自己的总体仓位去设定一个保证金相对账户净值的比例,在不超过此特定比率时才可以开新的仓位,借此避免因高杠杆操作而招致严重亏损。


请注意:保证金外汇、差价合约产品是高风险的投资,并不适合所有客户,请在选择开始交易前先细阅本公司的法律披露文件

受情绪主导也是经常令投资者长期亏损的主要原因。


例如说,一些投资者使用自行制定的,并且经受过历史回测的交易策略,将之实行在买卖上,但却因为每天开盘时感受到市场波动而在计划提前平仓,令本来完整的交易策略未能有效执行,这是多么可惜。


而且这将会严重影响投资者长期执行相同策略的盈亏比,这是典型的情绪主导交易产生的负面影响。改正的方法包括在个人情绪波动时可只宜小仓位操作丶甚至以模拟账户暂时代替交易,直至表现稳定了才再以真实账户重新开展交易。


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入场交易之前,每个投资者都应想想:「如果这笔交易失败,您希望损失多少?」

如果设置的止损距离很大,在止损被触发前,您可能会忍受一段时间的大额浮动亏损,而在止损触发後,账户余额可能大幅下降,于是,在第二天打开交易平台查看前一日亏损时,您的心情会变得沉重。

当您想到上述情况,便会开始尝试将初始止损设在合理位置,如果止损价位被触发,您只需静静地等候止损出场。

所以客户想避免单笔交易的重大亏损,可以在每笔交易前确定好止损。因此风控第一做法是,假设这笔交易失败,首先找出能证明您的想法错误的价格水平,然後将止损设在这个水平。


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除了市场波动会引致您的仓位出现重大影响外,另一个您需注意的是业务操作风险。您的通讯网络、手机、电脑等设备受阻或其他外部事件都可能对您交易构成延误,Mitrade将不会对相关客戶营运流程负上任何责任,除非该交易延误是因为Mitrade的错误丶疏忽或不诚实所致,则另当别论。客户应确保在网络安全稳定,及交易设备配置正常的情况下才进行交易。

另一个常见的风险来源为汇兑风险。交易产品的计价货币,未必会等于客户的本国货币或账户基础货币,所以客户在交易时也同时面对两币之间汇率波动风险。

交易对手及信贷风险也是十分重要。客户在Mitrade建立交易,等同于直接与我们订立了交易契约。如果我们出现资不抵债的情况,我们未必能履行交易合约的责任。而差价合约是场外交易的衍生产品,极度倚赖平台的执行及履约能力,客户也未必能对差价合约标的资产有任何追索权。


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在建立仓位后,客户可经常留意您的交易账户资金是否能保持高于维持保证金水平,而且保持在水平之上一定的百分比。因为当价格走向不利您仓位的方向时,您必须提供足够的额外保证金部分,以维持现时仓位水平。如您未能提供额外的资金部分,您将需要平掉一个至多个交易仓位,以减少账户所需的维持保证金。

在维持保证金不足时,客户必须满足Mitrade针对客户发出的「追加保证金通知」要求,如未能满足相关要求,Mitrade有权针对个别客户采取强制平仓的举动。


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要有效管理市场风险,首先在每笔交易前,已理性分析好相关的交易思路,包括交易逻辑丶制定止盈止损的位置丶下单的手数相对整体账户资金净值的比例丶杠杆的比例等。如果上述情况都得到良好规划,在大部分情况下,处于市场波动中的单一交易也不会对仓位造成重大亏损。有时投资者遇上黑天鹅行情,市场出现异常大波动,出现跳空导致价格或不能在止损位置平仓,所以保留足够资金在交易账户内也是每个投资者需要注意的风控要点。


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交易风险管理是指如何在交易过程中,在风险波动的投资环境里把风险可能造成对持仓的不良影响减至最低的管理过程,详情包括对风险的测量及评估,至应对风险的策略等都会与此有关。交易风险管理对外汇丶期货丶股票而言十分重要,因为当投资者没有管理好整体持仓的规模丶每次下单的手数丶止损/止盈设置丶杠杆的运用丶个人的交易策略规划及持续执行等,都有可能对账户净值产生负面的影响。


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